Analisis Keuangan Saham CSS - CoinShares International Limited (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

CoinShares International Limited, yang berbasis di St. Helier, Jersey, merupakan entitas terkemuka di sektor manajemen aset digital. Sebagai perusahaan investasi yang berspesialisasi dalam aset digital dan teknologi blockchain, CoinShares mengawasi berbagai produk dan layanan yang ditujukan untuk investor institusional. Penawaran utama meliputi manajemen aset, pasar modal, modal ventura, dan riset yang berfokus pada pasar mata uang kripto dan teknologi terkait blockchain. CoinShares telah berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan ekosistem aset digital, dengan pencapaian penting termasuk meluncurkan produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) dan secara aktif berkontribusi pada pengembangan dan integrasi infrastruktur investasi kripto untuk komunitas keuangan yang lebih luas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CoinShares International Limited per 2025 Jun 30 adalah 126.17 MM.
Nilai operating income untuk CoinShares International Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,375.31 MM.
Nilai net income untuk CoinShares International Limited per 2025 Jun 30 adalah 125.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	126.17	1,375.31	125.44
2025-03-31	117.97	-179.22	116.94
2024-12-31	87.33	1,903.68	104.36
2024-09-30	74.27	355.05	-403.53
2024-06-30	82.20	2,749.09	111.41
2024-03-31	67.08	3,238.25	92.17
2023-12-31	43.08	1,330.41	46.44
2023-09-30	39.37	-497.17	537.09
2023-06-30	39.48	-461.66	534.89
2023-03-31	42.68	-503.19	265.23
2022-12-31	51.34	-588.82	520.22
2022-09-30	68.41	60.19	-537.25
2022-06-30	75.99	66.69	-1,031.41
2022-03-31	81.65	65.38	-382.79
2021-12-31	80.75	63.36	-2,412.32
2021-09-30	62.15	276.68	-2,947.55
2021-06-30	48.33	124.56	-2,592.99
2021-03-31	32.25	-1,423.74	-3,238.81
2020-12-31	18.39	4.68	-1,262.98
2020-09-30	14.31	-106.91	-85.03

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.57	1.49
2024-09-30	-6.05	-6.05
2024-06-30	-6.20	-6.20
2024-03-31	-26.47	-26.48
2023-12-31	-6.73	-6.74
2023-09-30	7.80	7.70
2023-06-30	7.87	7.44
2023-03-31	3.89	3.73
2022-12-31	7.63	7.21
2022-09-30	-8.06	-8.05
2022-06-30	-15.16	-15.16
2022-03-31	-5.68	-5.68
2021-12-31	-36.24	-36.24
2021-09-30	-49.44	-49.44
2021-06-30	-42.10	-42.10
2021-03-31	-51.69	-51.69
2020-12-31	-21.68	-21.68
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CoinShares International Limited per 2025 Jun 30 adalah -1.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CoinShares International Limited per 2025 Jun 30 adalah 7.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CoinShares International Limited per 2025 Jun 30 adalah -9.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-1.29	7.41	-9.38
2025-03-31	114.91	8.36	-117.19
2024-12-31	-69.69	9.21	41.64
2024-09-30	-20.60	8.80	11.56
2024-06-30	-106.73	18.63	-0.06
2024-03-31	-83.01	9.50	-37.29
2023-12-31	-106.78	6.91	-3.72
2023-09-30	263.98	-281.86	-2.99
2023-06-30	315.38	-257.66	48.24
2023-03-31	192.32	41.51	79.40
2022-12-31	301.57	-8.07	20.06
2022-09-30	708.43	-534.55	19.05
2022-06-30	648.50	-685.14	19.66
2022-03-31	-351.93	234.29	19.95
2021-12-31	-742.29	612.37	12.55
2021-09-30	-1,533.71	1,405.15	9.99
2021-06-30	-1,483.83	1,576.04	10.05
2021-03-31
2020-12-31	16.45	-63.90	-2.62
2020-09-30	29.99	-29.16	0.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk CoinShares International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk CoinShares International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk CoinShares International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk CoinShares International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02		0.16	0.01	0.25
2025-03-31	0.02	0.38	0.24	-0.01	-0.16
2024-12-31	-0.14	0.44	-1.14	-0.03	-0.06
2024-09-30	-0.72	-1.80	-3.51	-0.14	-0.21
2024-06-30	-0.87	-8.65	-4.82	-0.20	-0.18
2024-03-31	-0.38	-2.55	-1.77	-0.14	0.56
2023-12-31	0.29	2.23	1.93	-0.20	1.24
2023-09-30	0.35	2.42	1.86	-0.11	1.31
2023-06-30	0.35	2.42	1.70	-0.10	1.20
2023-03-31	0.07	1.20	0.86	0.63	0.99
2022-12-31	-0.16	-3.21	-1.30	0.45	-0.74
2022-09-30	-0.16	-3.21	-1.30	0.45	-0.74
2022-06-30	0.27	5.22	1.95	-0.08	-0.92
2022-03-31	-0.04	-1.37	-0.33	-0.25	-2.89
2021-12-31	-1.10	-38.37	-5.98	-0.33	-4.23
2021-09-30	-3.80	-51.56	-18.39	-0.71	-9.18
2021-06-30	-5.40	-60.00	-20.73	0.80	-11.31
2021-03-31	-6.42	-71.43	-31.05	-0.45	0.15
2020-12-31	-2.99	-30.67	-23.41	-0.80	0.27
2020-09-30			-1.43	0.06	0.52

Gross Margins

marjin kotor untuk CoinShares International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
marjin bersih untuk CoinShares International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
marjin operasi untuk CoinShares International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -7.95.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.85	0.94	-7.95
2025-03-31	0.85	1.20	17.10
2024-12-31	0.86	-5.43	4.78
2024-09-30	0.85	-21.31	3.92
2024-06-30	0.85	-33.43	7.15
2024-03-31	0.83	-11.98	0.81
2023-12-31	1.07	13.64	0.68
2023-09-30	1.04	13.55	0.81
2023-06-30	1.04	13.55	0.81
2023-03-31	0.75	6.21	0.63
2022-12-31	0.94	-7.85	0.88
2022-09-30	0.94	-7.85	0.88
2022-06-30	0.95	8.81	0.88
2022-03-31	1.00	-1.69	0.76
2021-12-31	1.00	-26.80	0.74
2021-09-30	1.00	-49.48	-45.56
2021-06-30	1.00	-56.29	-48.42
2021-03-31	1.00	-100.43	-100.20
2020-12-31	1.00	-75.62	-75.79
2020-09-30	1.00	-5.94	-11.21

SE:CS	SEK 100.60
US:CNSRF
DE:3TW	€ 11.56