Analisis Keuangan Saham DOCSL - Dr. Martens plc (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

Dr. Martens plc, yang berbasis di Inggris Raya, beroperasi terutama di industri alas kaki, terkenal dengan sepatu bot kulit khasnya yang memiliki sol berbantalan udara. Didirikan pada tahun 1947, perusahaan ini telah berhasil mengembangkan identitas merek global yang identik dengan daya tahan dan semangat pemberontak. Dr. Martens telah memperluas lini produknya di luar sepatu bot, memperkenalkan sandal, sepatu, dan aksesoris sambil tetap mempertahankan fokus utamanya pada alas kaki. Inisiatif utama meliputi upaya keberlanjutan seperti memperkenalkan produk vegan dan ramah lingkungan, dan memanfaatkan saluran penjualan langsung ke konsumen untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pelanggan. Ekspansi internasional strategis perusahaan, terutama di AS dan Asia, menggarisbawahi lintasan pertumbuhannya dan komitmennya untuk memasuki pasar baru.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dr. Martens plc per 2025 Mar 30 adalah 787.60 MM.
Nilai operating income untuk Dr. Martens plc per 2025 Mar 30 adalah 60.70 MM.
Nilai net income untuk Dr. Martens plc per 2025 Mar 30 adalah 4.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-30	787.60	60.70	4.50
2024-12-30	796.75	65.85	16.95
2024-09-30	805.90	71.00	29.40
2024-06-30	841.50	98.70	49.30
2024-03-31	877.10	126.40	69.20
2023-12-31	927.30	146.10	86.20
2023-09-30	977.50	165.80	103.20
2023-06-30	988.90	178.30	116.05
2023-03-31	1,000.30	190.80	128.90
2022-12-31	978.65	205.90	153.10
2022-09-30	957.00	221.00	177.30
2022-06-30	932.65	223.75	179.25
2022-03-31	908.30	226.50	181.20
2021-12-31	866.50	208.70	117.50
2021-09-30	824.70	190.90	53.80
2021-06-30	798.85	190.00	44.25
2021-03-31	773.00	189.10	34.70
2020-12-31	747.35	183.15	60.85
2020-09-30	721.70	177.20	87.00
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-30
2024-12-30
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.15	0.15
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.18	0.18
2022-03-31	0.18	0.18
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.03	0.04
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30
2020-03-31	0.07	0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dr. Martens plc per 2025 Mar 30 adalah 196.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dr. Martens plc per 2025 Mar 30 adalah -15.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dr. Martens plc per 2025 Mar 30 adalah -134.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-30	196.30	-15.30	-134.20
2024-12-30	211.50	-17.85	-143.55
2024-09-30	226.70	-20.40	-152.90
2024-06-30	197.30	-22.95	-169.40
2024-03-31	167.90	-25.50	-185.90
2023-12-31	119.90	-35.65	-147.90
2023-09-30	71.90	-45.80	-109.90
2023-06-30	72.30	-48.20	-102.40
2023-03-31	72.70	-50.60	-94.90
2022-12-31	105.25	-42.40	-91.85
2022-09-30	137.80	-34.20	-88.80
2022-06-30	161.10	-29.60	-67.90
2022-03-31	184.40	-25.00	-47.00
2021-12-31	150.90	-20.40	-86.70
2021-09-30	117.40	-15.80	-126.40
2021-06-30	138.15	-16.55	-129.65
2021-03-31	158.90	-17.30	-132.90
2020-12-31	174.50	-20.70	-82.00
2020-09-30	190.10	-24.10	-31.10
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-30
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-30
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.03.
roe untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.05.
roic untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.04.
croic untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-30	0.03	0.05	0.04	0.06	0.29
2024-12-30	0.02	0.05	0.04	0.06	0.29
2024-09-30	0.07	0.08	0.08	-0.06	0.20
2024-06-30	0.07	0.17	0.08	-0.06	0.20
2024-03-31	0.09	0.21	0.10	-0.08	0.14
2023-12-31	0.11	0.30	0.12	-0.10	0.09
2023-09-30	0.12	0.33	0.13	-0.09	0.09
2023-06-30	0.12	0.33	0.13	-0.09	0.09
2023-03-31	0.15	0.39	0.15	-0.08	0.09
2022-12-31	0.25	0.87	0.23	0.03	0.18
2022-09-30	0.25	0.87	0.23	0.03	0.18
2022-06-30	0.25	0.88	0.23	0.09	0.21
2022-03-31	0.28	1.20	0.25	0.16	0.26
2021-12-31	0.18	0.78	0.16	0.06	0.21
2021-09-30	0.07	0.55	0.09	-0.06	0.20
2021-06-30	0.06	0.45	0.08	-0.03	0.24
2021-03-31	0.05	0.51	0.07	-0.01	0.30
2020-12-31	0.09	0.87	0.11	0.12	0.33
2020-09-30	0.19		0.14	0.22	0.31
2020-03-31	0.17		0.13	0.10	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Dr. Martens plc pada 2025 Mar 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-30	0.66	0.04	0.09
2024-12-30	0.66	0.04	0.09
2024-09-30	0.66	0.08	0.14
2024-06-30	0.66	0.08	0.14
2024-03-31	0.64	0.09	0.16
2023-12-31	0.63	0.11	0.17
2023-09-30	0.62	0.12	0.18
2023-06-30	0.62	0.12	0.18
2023-03-31	0.62	0.13	0.19
2022-12-31	0.64	0.19	0.23
2022-09-30	0.64	0.19	0.23
2022-06-30	0.64	0.19	0.24
2022-03-31	0.64	0.20	0.25
2021-12-31	0.63	0.14	0.24
2021-09-30	0.62	0.07	0.23
2021-06-30	0.61	0.06	0.24
2021-03-31	0.61	0.05	0.15
2020-12-31	0.60	0.08	0.24
2020-09-30	0.58	0.12	0.24
2020-03-31	0.60	0.11	0.21

GB:DOCS	£ 92.05
US:DOCMF
DE:3U2	€ 1.01
MX:DOCS N