Analisis Keuangan Saham GEN - Genuit Group plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Genuit Group plc, based in the United Kingdom, operates primarily in the building products and materials sector. Specializing in the manufacture and distribution of water, climate, and ventilation management solutions, the company plays a vital role in both residential and commercial construction markets. Noteworthy for its innovative approach to sustainable development, Genuit is involved in several key projects that emphasize energy efficiency and eco-friendly practices. These include sophisticated water management systems and advanced material technologies that enhance the environmental performance of buildings. With its commitment to sustainability, Genuit Group aims to lead the industry in reducing the ecological footprint of construction activities while providing high-quality, durable products.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Genuit Group plc per 2025 Jun 30 adalah 586.70 MM.
Nilai operating income untuk Genuit Group plc per 2025 Jun 30 adalah 78.30 MM.
Nilai net income untuk Genuit Group plc per 2025 Jun 30 adalah 49.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	586.70	78.30	49.00
2025-03-31	574.00	78.00	41.25
2024-12-31	561.30	77.70	33.50
2024-09-30	557.70	80.50	28.55
2024-06-30	554.10	78.50	23.60
2024-03-31	570.30	81.25	31.05
2023-12-31	586.50	84.00	38.50
2023-09-30	597.75	85.35	36.65
2023-06-30	609.00	86.70	34.80
2023-03-31	615.60	84.35	35.65
2022-12-31	622.20	82.00	36.50
2022-09-30	619.45	78.60	41.70
2022-06-30	616.70	75.20	46.90
2022-03-31	605.50	76.85	43.95
2021-12-31	594.30	78.50	41.00
2021-09-30	557.45	74.20	38.60
2021-06-30	520.60	69.90	36.20
2021-03-31	459.60	52.15	27.35
2020-12-31	398.60	34.40	18.50
2020-09-30	398.25	37.95	21.90
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.11	0.11
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.13	0.12
2023-12-31	0.16	0.15
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.14	0.14
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.15	0.15
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.18	0.18
2021-12-31	0.17	0.16
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.10	0.10
2020-06-30	0.12	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Genuit Group plc per 2025 Jun 30 adalah 88.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Genuit Group plc per 2025 Jun 30 adalah -28.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Genuit Group plc per 2025 Jun 30 adalah -50.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	88.50	-28.80	-50.70
2025-03-31	96.80	-28.35	-50.65
2024-12-31	105.10	-27.90	-50.60
2024-09-30	109.75	-29.05	-68.45
2024-06-30	114.40	-30.20	-86.30
2024-03-31	106.00	-29.35	-94.20
2023-12-31	97.60	-28.50	-102.10
2023-09-30	98.90	-34.65	-91.65
2023-06-30	100.20	-40.80	-81.20
2023-03-31	93.55	-42.40	-63.20
2022-12-31	86.90	-44.00	-45.20
2022-09-30	78.35	-36.90	-31.55
2022-06-30	69.80	-29.80	-17.90
2022-03-31	72.35	-150.15	93.00
2021-12-31	74.90	-270.50	203.90
2021-09-30	84.75	-268.95	101.45
2021-06-30	94.60	-267.40	-1.00
2021-03-31	73.95	-146.85	-15.80
2020-12-31	53.30	-26.30	-30.60
2020-09-30	45.80	-30.65	62.35
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 29.64.
p/libro untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.54.
p/tbv untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 14.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	29.64	1.54	14.86
2025-03-31	27.61	1.44	13.84
2024-12-31	40.50	1.52	17.77
2024-09-30	50.71	1.91	22.24
2024-06-30	35.10	1.74	20.26
2024-03-31	28.42	1.72	25.04
2023-12-31	28.45	1.57	37.50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,967.42	196.96	-5,221.64
2021-12-31	4,007.08	240.48	-3,537.96
2021-09-30	4,954.38	297.33	-4,374.36
2021-06-30	2,995.83	179.79	-2,645.10
2021-03-31	3,957.21	179.43	-2,639.75
2020-12-31	5,406.40	199.68	933.88
2020-09-30	4,557.32	199.25	931.89
2020-06-30	3,944.34	207.73	-379.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	0.03	0.13
2025-03-31	0.03	0.05	0.04	0.03	0.13
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.14
2024-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.14
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.13
2024-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.04	0.12
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.12
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.12
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.12
2023-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.11
2022-12-31	0.05	0.07	0.05	0.01	0.09
2022-09-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.09
2022-06-30	0.04	0.08	0.06	0.03	0.08
2022-03-31	0.04	0.07	0.05	0.02	0.09
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.12
2021-09-30	0.06	0.08	0.05	-0.10	0.12
2021-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.21	0.12
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.11	0.09
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.08
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.12	0.07
2020-06-30	0.04	0.07	0.04	0.24	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Genuit Group plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.06	0.13
2025-03-31	0.44	0.06	0.13
2024-12-31	0.44	0.04	0.13
2024-09-30	0.44	0.04	0.13
2024-06-30	0.43	0.05	0.14
2024-03-31	0.42	0.07	0.14
2023-12-31	0.41	0.06	0.14
2023-09-30	0.41	0.06	0.14
2023-06-30	0.40	0.06	0.14
2023-03-31	0.40	0.06	0.14
2022-12-31	0.40	0.07	0.13
2022-09-30	0.40	0.07	0.13
2022-06-30	0.41	0.08	0.12
2022-03-31	0.41	0.07	0.13
2021-12-31	0.41	0.07	0.13
2021-09-30	0.41	0.07	0.13
2021-06-30	0.41	0.07	0.13
2021-03-31	0.40	0.06	0.11
2020-12-31	0.39	0.05	0.09
2020-09-30	0.40	0.05	0.10
2020-06-30	0.40	0.06	0.10