Analisis Keuangan Saham HICLL - HICL Infrastructure PLC (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

HICL Infrastructure PLC, yang berbasis di Inggris Raya, merupakan pemain terkemuka di sektor investasi infrastruktur. Perusahaan ini terutama berfokus pada pendanaan dan pengelolaan aset di sektor-sektor termasuk transportasi, kesehatan, dan pendidikan, bersamaan dengan utilitas dan komunikasi. Portofolio terdiversifikasi mereka mencakup proyek-proyek signifikan seperti jalur kereta api High Speed 1 di Inggris dan Northwest Parkway di Amerika Serikat, yang menyoroti kehadiran geografisnya yang luas dan komitmennya untuk meningkatkan infrastruktur layanan publik. Dengan menggabungkan investasi strategis dengan keahlian manajemen, HICL Infrastructure PLC bertujuan untuk menghasilkan nilai pemegang saham yang berkelanjutan sambil mendukung pengembangan infrastruktur dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di seluruh pasarnya. Fokus strategis ini menempatkan perusahaan sebagai entitas kunci dalam lanskap pengembangan dan investasi infrastruktur global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HICL Infrastructure PLC per 2025 Mar 31 adalah 50.00 MM.
Nilai operating income untuk HICL Infrastructure PLC per 2025 Mar 31 adalah 45.90 MM.
Nilai net income untuk HICL Infrastructure PLC per 2025 Mar 31 adalah 45.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	50.00	45.90	45.90
2024-12-31	78.55	74.50	74.50
2024-09-30	107.10	103.10	103.10
2024-06-30	71.15	66.80	66.80
2024-03-31	35.20	30.50	30.50
2023-12-31	54.15	49.35	49.35
2023-09-30	73.10	68.20	68.20
2023-06-30	137.70	133.30	133.30
2023-03-31	202.30	198.40	198.40
2022-12-31	268.70	265.10	265.10
2022-09-30	335.10	331.80	331.80
2022-06-30	353.45	350.25	350.25
2022-03-31	371.80	368.70	368.70
2021-12-31	281.15	278.05	278.05
2021-09-30	190.50	187.40	187.40
2021-06-30	172.65	169.65	169.65
2021-03-31	154.80	151.90	151.90
2020-12-31	115.65	113.05	113.05
2020-09-30	76.50	74.20	74.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.10
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.18	0.18
2022-03-31	0.19
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.08
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HICL Infrastructure PLC per 2025 Mar 31 adalah 126.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HICL Infrastructure PLC per 2025 Mar 31 adalah 100.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HICL Infrastructure PLC per 2025 Mar 31 adalah -227.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	126.90	100.00	-227.30
2024-12-31	156.70	50.00	-206.20
2024-09-30	186.50		-185.10
2024-06-30	177.10		-176.35
2024-03-31	167.70		-167.60
2023-12-31	167.55	0.00	-167.55
2023-09-30	167.40	0.00	-167.50
2023-06-30	166.30	-78.95	-87.50
2023-03-31	165.20	-157.90	-7.50
2022-12-31	163.40	-157.90	-5.60
2022-09-30	161.60	-157.90	-3.70
2022-06-30	161.10	-78.95	-81.75
2022-03-31	160.60		-159.80
2021-12-31	160.40	0.10	-159.85
2021-09-30	160.20	0.20	-159.90
2021-06-30	159.05	-59.10	-99.80
2021-03-31	157.90	-118.40	-39.70
2020-12-31	153.85	-175.00	20.55
2020-09-30	149.80	-231.60	80.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
roe untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roic untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.03	0.01	0.03	0.00	0.06
2024-12-31	0.03	0.02	0.03	0.00	0.06
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.05
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05
2024-03-31	0.01	0.01	0.02	0.00	0.05
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2023-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.05
2023-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.05
2023-03-31	0.06	0.06	0.06	-0.00	0.05
2022-12-31	0.11	0.11	0.10	0.00	0.05
2022-09-30	0.11	0.11	0.10	0.00	0.05
2022-06-30	0.12	0.12	0.10	0.00	0.05
2022-03-31	0.12	0.12	0.12	0.00	0.05
2021-12-31	0.09	0.09	0.09	0.00	0.05
2021-09-30	0.06	0.06	0.06	0.00	0.05
2021-06-30	0.06	0.06	0.06	0.00	0.05
2021-03-31	0.05	0.05	0.05	-0.00	0.05
2020-12-31	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.05
2020-09-30	0.03	0.03	0.02	-0.00	0.05
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2020-03-31	0.01	0.02	0.02	0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 1.44.
marjin operasi untuk HICL Infrastructure PLC pada 2025 Mar 31 adalah 1.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	1.44	1.19
2024-12-31	1.00	1.44	1.19
2024-09-30	1.00	0.87	0.87
2024-06-30	1.00	0.87	0.87
2024-03-31	1.00	0.91	0.91
2023-12-31	1.00	0.93	0.93
2023-09-30	1.00	0.97	0.97
2023-06-30	1.00	0.97	0.97
2023-03-31	1.00	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	0.99	0.99
2022-09-30	1.00	0.99	0.99
2022-06-30	1.00	0.99	0.99
2022-03-31	1.00	0.99	0.99
2021-12-31	1.00	0.99	0.99
2021-09-30	1.00	0.98	0.98
2021-06-30	1.00	0.98	0.98
2021-03-31	1.00	0.98	0.98
2020-12-31	1.00	0.98	0.98
2020-09-30	1.00	0.97	0.97
2020-06-30	1.00	0.97	0.97
2020-03-31	1.00	0.96	0.96

GB:HICL	£ 121.20
US:HICLF
DE:2U4	€ 1.38