Analisis Keuangan Saham HTSC - Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Gambaran Umum

Huatai Securities Co., Ltd. adalah perusahaan sekuritas terkemuka yang berbasis di Tiongkok, yang terutama bergerak di industri sekuritas dan jasa keuangan. Didirikan pada tahun 1991, perusahaan ini beroperasi melalui berbagai segmen bisnis termasuk manajemen kekayaan, layanan institusional, manajemen investasi, dan bisnis internasional. Huatai Securities menyediakan layanan komprehensif mulai dari pialang sekuritas, perbankan investasi, dan manajemen aset hingga perdagangan dan penjaminan emisi ekuitas dan produk pendapatan tetap. Proyek utama perusahaan adalah ekspansi ke pasar internasional, terutama melalui akuisisi AssetMark Financial Holdings di Amerika Serikat. Perusahaan ini secara strategis berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan penawaran layanan keuangannya dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar sekuritas yang berkembang pesat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 44,006.73 MM.
Nilai operating income untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 17,306.12 MM.
Nilai net income untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 17,589.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	44,006.73	17,306.12	17,589.91
2025-03-31	42,574.02	16,492.82	16,702.38
2024-12-31	40,276.21	14,552.45	15,351.16
2024-09-30	36,642.06	16,192.67	15,686.37
2024-06-30	30,693.58	11,846.14	11,505.70
2024-03-31	31,537.32	10,260.09	11,796.79
2023-12-31	34,945.76	12,582.30	12,750.63
2023-09-30	33,374.70	12,003.62	12,817.94
2023-06-30	32,033.69	9,239.03	12,233.66
2023-03-31	32,029.72	11,346.15	12,083.88
2022-12-31	29,930.15	9,590.16	11,053.99
2022-09-30	35,470.90	6,528.43	10,119.15
2022-06-30	38,034.88	9,849.40	10,951.76
2022-03-31	39,454.53	12,646.79	12,252.22
2021-12-31	40,902.84	13,992.27	13,346.11
2021-09-30	34,907.15	12,655.65	13,032.09
2021-06-30	35,766.12	11,841.22	12,187.81
2021-03-31	34,730.15	10,583.91	11,243.49
2020-12-31	32,602.01	9,977.01	10,822.50
2020-09-30	31,419.32	15,114.34	11,399.91
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.68	1.66
2024-06-30	1.20	1.20
2024-03-31	1.24	1.20
2023-12-31	1.35	1.33
2023-09-30	1.37	1.34
2023-06-30	1.30	1.27
2023-03-31	1.30	1.27
2022-12-31	1.18	1.16
2022-09-30	1.09	1.06
2022-06-30	1.19	1.17
2022-03-31	1.34	1.33
2021-12-31	1.47	1.46
2021-09-30	1.45	1.44
2021-06-30	1.35	1.35
2021-03-31	1.25	1.24
2020-12-31	1.20	1.19
2020-09-30	1.27	1.25
2020-06-30	1.25	1.24
2020-03-31	1.02	1.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 25,126.27 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -251.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -4,892.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	25,126.27	-251.79	-4,892.67
2025-03-31	25,785.40	13,351.25	-27,960.29
2024-12-31	68,167.71	20,496.12	-59,670.33
2024-09-30	83,482.33	19,168.83	-55,888.20
2024-06-30	19,830.05	6,693.99	-31,114.87
2024-03-31	37,858.99	-1,753.29	-13,358.16
2023-12-31	-31,458.33	-6,264.47	17,961.79
2023-09-30	15,878.92	-15,403.80	-9,506.39
2023-06-30	23,258.67	-19,030.24	-4,347.74
2023-03-31	17,681.36	-23,873.64	-19,260.37
2022-12-31	67,164.73	-16,715.00	-26,697.14
2022-09-30	-43,530.05	-9,757.90	3,622.26
2022-06-30	-19,269.83	-6,684.89	-5,095.68
2022-03-31	-56,464.69	-6,371.59	27,070.50
2021-12-31	-65,337.09	-262.04	44,205.37
2021-09-30	-11,373.18	987.41	26,637.49
2021-06-30	-53,163.45	-8,312.58	66,244.76
2021-03-31	-24,690.93	-3,508.05	44,117.99
2020-12-31	-13,868.92	-13,451.55	26,850.07
2020-09-30	18,169.85	-12,740.80	33,861.53
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02		0.02	-0.01	0.05
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.07
2024-12-31	0.02	0.08	0.03	0.09	0.15
2024-09-30	0.01	0.09	0.02	-0.01	0.04
2024-06-30	0.01	0.07	0.02	0.03	0.05
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.03	-0.05
2023-12-31	0.01	0.08	0.02	-0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.08	0.02	0.03	0.06
2023-06-30	0.01	0.08	0.02	0.03	0.06
2023-03-31	0.01	0.08	0.02	-0.03	0.04
2022-12-31	0.01	0.07	0.02	-0.09	-0.08
2022-09-30	0.01	0.07	0.02	-0.09	-0.08
2022-06-30	0.01	0.08	0.02	-0.05	-0.03
2022-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.06	-0.10
2021-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.04	-0.13
2021-09-30	0.02	0.10	0.03	0.11	0.06
2021-06-30	0.02	0.09	0.02	0.09	-0.03
2021-03-31	0.02	0.09	0.02	0.12	0.03
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.08	0.06
2020-09-30	0.02	0.09	0.03	0.09	0.04
2020-06-30	0.02	0.10	0.03	0.09	0.07
2020-03-31	0.02	0.08	0.02	0.08	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.
marjin bersih untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin operasi untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.90	0.36	0.29
2025-03-31	0.90	0.36	0.29
2024-12-31	0.63	0.38	0.39
2024-09-30	0.55	0.32	0.33
2024-06-30	0.51	0.37	0.33
2024-03-31	0.53	0.36	0.36
2023-12-31	0.85	0.35	0.30
2023-09-30	0.87	0.35	0.30
2023-06-30	0.87	0.35	0.30
2023-03-31	0.83	0.34	0.29
2022-12-31	0.84	0.29	0.18
2022-09-30	0.84	0.29	0.18
2022-06-30	0.86	0.29	0.26
2022-03-31	0.86	0.31	0.32
2021-12-31	0.43	0.35	0.43
2021-09-30	0.52	0.40	0.51
2021-06-30	0.53	0.36	0.47
2021-03-31	0.52	0.34	0.45
2020-12-31	0.43	0.34	0.43
2020-09-30	0.56	0.36	0.48
2020-06-30	0.56	0.40	0.50
2020-03-31	0.54	0.37	0.47