Analisis Keuangan Saham JII - JPMorgan Indian Investment Trust plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Ang JPMorgan Indian Investment Trust plc, na nakabase sa United Kingdom, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng mga serbisyo sa pananalapi, na nakatuon sa mga pamumuhunan sa portfolio sa India. Ang tiwala ay naglalayong makamit ang paglago ng kapital sa pamamagitan ng pangunahing pamumuhunan sa mga kumpanyang inkorporada sa India o nakakakuha ng malaking kita o kita mula sa rehiyon. Pinamamahalaan nito ang isang sari-saring portfolio na sumasaklaw sa iba't ibang sektor, kabilang ang teknolohiya, mga serbisyo sa pananalapi, at mga produkto ng consumer, na sumasalamin sa mas malawak na tanawin ng ekonomiya ng India. Ginagamit ng tiwala ang kadalubhasaan ng pandaigdigang network ng pananaliksik ng JPMorgan upang matukoy ang mga pagkakataong naaayon sa mga layunin ng paglago nito, na gumagawa ng mga madiskarteng pamumuhunan na kumikita sa pabago-bago at lumalagong merkado ng India. Binibigyang-daan ng diskarteng ito na magbigay sa mga mamumuhunan ng pagkakalantad sa mga pag-unlad ng merkado ng India at mga potensyal na pagbabalik na hinihimok ng mga trajectory ng paglago ng ekonomiya ng bansa.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc per 2025 Mar 31 adalah 35.59 MM.
Nilai operating income untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc per 2025 Mar 31 adalah 29.34 MM.
Nilai net income untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc per 2025 Mar 31 adalah 16.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	35.59	29.34	16.93
2024-12-31	103.37	96.98	72.11
2024-09-30	171.16	164.61	127.28
2024-06-30	156.91	150.54	120.80
2024-03-31	142.67	136.48	114.31
2023-12-31	82.22	76.09	58.63
2023-09-30	21.78	15.71	2.96
2023-06-30	11.02	4.95	-2.46
2023-03-31	0.27	-5.81	-7.88
2022-12-31	23.34	17.27	18.11
2022-09-30	46.41	40.36	44.11
2022-06-30	79.02	73.46	71.13
2022-03-31	111.62	106.57	98.16
2021-12-31	182.81	178.62	164.03
2021-09-30	254.00	250.66	229.91
2021-06-30	246.85	244.06	228.47
2021-03-31	239.71	237.45	227.04
2020-12-31	67.68	65.39	58.96
2020-09-30	-104.35	-106.67	-109.11
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.79
2024-06-30	1.67	1.67
2024-03-31	1.56	1.56
2023-12-31	0.79	0.79
2023-09-30	0.04
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.10	-0.10
2022-12-31	0.24	0.24
2022-09-30	0.57
2022-06-30	0.92	0.92
2022-03-31	1.27	1.27
2021-12-31	2.11	2.11
2021-09-30	2.96
2021-06-30	2.93	2.93
2021-03-31	2.91	2.91
2020-12-31	0.71	0.71
2020-09-30	-1.25
2020-06-30	-1.71	-1.71
2020-03-31	-2.11	-2.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc per 2025 Mar 31 adalah -10.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc per 2025 Mar 31 adalah 43.61 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc per 2025 Mar 31 adalah -55.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-10.18	43.61	-55.61
2024-12-31	-9.73	43.71	-48.72
2024-09-30	-9.28	43.81	-41.83
2024-06-30	-6.01	43.43	-36.08
2024-03-31	-2.75	43.06	-30.32
2023-12-31	-0.63	14.58	-26.38
2023-09-30	1.49	-13.89	-22.44
2023-06-30	-0.67	-1.80	-19.44
2023-03-31	-2.83	10.29	-16.44
2022-12-31	-2.89	28.40	-14.61
2022-09-30	-2.95	46.51	-12.77
2022-06-30	-0.93	43.68	-19.60
2022-03-31	1.08	40.85	-26.43
2021-12-31	1.10	36.63	-30.34
2021-09-30	1.11	32.41	-34.25
2021-06-30	0.89	21.51	-24.38
2021-03-31	0.68	10.61	-14.51
2020-12-31	0.06	100.06	-97.39
2020-09-30	-0.56	189.51	-180.26
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.07	0.01	0.01
2024-03-31	0.13	0.01	0.01
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-8.89	-5.26
2024-03-31	-4.94	-5.89
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.15.
roe untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roic untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.15.
croic untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.15	0.02	0.15	-0.01	-0.01
2024-12-31	0.15	0.09	0.15	-0.01	-0.01
2024-09-30	0.14	0.16	0.14	0.01	-0.00
2024-06-30	0.16		0.14	0.01	-0.00
2024-03-31	0.08	0.08	0.08	-0.02	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.00	-0.00	-0.03	-0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.06	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00
2022-12-31	0.06	0.06	0.06	0.04	-0.00
2022-09-30	0.13	0.06	0.06	0.04	-0.00
2022-06-30	0.13	0.09	0.09	0.03	-0.00
2022-03-31	0.34	0.15	0.13	0.02	0.00
2021-12-31	0.34	0.25	0.22	0.01	0.00
2021-09-30	0.40	0.43	0.29	-0.00	0.00
2021-06-30	0.40	0.43	0.29	-0.00	0.00
2021-03-31	0.50	0.53	0.34	-0.00	0.00
2020-12-31	0.13	0.14	0.09	0.00	0.00
2020-09-30	-0.13	-0.13	-0.19	0.02	-0.00
2020-06-30	-0.19	-0.19	-0.28	0.01	-0.00
2020-03-31	-0.24	-0.25	-0.50	0.02	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.74.
marjin operasi untuk JPMorgan Indian Investment Trust plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.96.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	0.74	0.96
2024-12-31	1.00	0.74	0.96
2024-09-30	1.00	0.80	0.96
2024-06-30	1.00	0.80	0.96
2024-03-31	1.00	0.71	0.93
2023-12-31	1.00	-29.62	-21.83
2023-09-30	1.00	-0.22	0.45
2023-06-30
2023-03-31	1.00	-29.62	-21.83
2022-12-31	1.00	0.95	0.87
2022-09-30	1.00	0.95	0.87
2022-06-30	1.00	0.90	0.93
2022-03-31	1.00	0.88	0.95
2021-12-31	1.00	0.90	0.98
2021-09-30	1.00	0.91	0.99
2021-06-30	1.00	0.93	0.99
2021-03-31	1.00	0.95	0.99
2020-12-31	1.00	0.87	0.97
2020-09-30	1.00	1.05	1.02
2020-06-30	1.00	1.03	1.01
2020-03-31	1.00	1.02	1.01