Analisis Keuangan Saham MARS - Marston's PLC (LSE) Stock

Gambaran Umum

Marston's PLC is a British company primarily engaged in the brewing, pub, and hotel industries. Based in Wolverhampton, England, the company operates an extensive network of pubs across the United Kingdom, offering a mixture of managed, franchised, and leased pubs. Marston's is also renowned for its brewing prowess, with a portfolio that includes popular beer brands such as Pedigree and Lancaster Bomber, leveraging its own brewing facilities to support both national distribution and on-premise sales in its pubs. Strategic initiatives have focused on expanding its pub estate, enhancing its sustainability practices, and bolstering its food service operations to improve customer experience and operational efficiency. These efforts aim to strengthen its market position, adapt to changing consumer preferences, and drive long-term growth amidst a competitive landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Marston's PLC per 2025 Mar 29 adalah 897.90 MM.
Nilai operating income untuk Marston's PLC per 2025 Mar 29 adalah 156.40 MM.
Nilai net income untuk Marston's PLC per 2025 Mar 29 adalah 32.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-29	897.90	156.40	32.40
2024-12-29	898.25	151.10	6.95
2024-09-28	898.60	145.80	-18.50
2024-03-30	893.40	130.70	-17.10
2023-12-30	882.85	125.90	-13.20
2023-09-30	872.30	121.10	-9.30
2023-06-30	854.60	119.20	39.85
2023-04-01	836.90	117.30	89.00
2023-01-01	818.25	115.70	113.10
2022-10-01	799.60	114.10	137.20
2022-07-01	757.95	74.90	60.05
2022-04-02	716.30	35.70	-17.10
2022-01-02	559.00	-12.85	72.85
2021-10-02	401.70	-61.40	162.80
2021-07-02	314.50	-78.80	15.25
2021-04-03	227.30	-96.20	-132.30
2021-01-03	371.40	-54.20	-245.95
2020-10-03	515.50	-12.20	-359.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-29	0.05	0.05
2024-12-29	0.01	0.01
2024-09-28	-0.03	-0.03
2024-03-30	-0.03	-0.03
2023-12-30	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	0.06	0.06
2023-04-01	0.14	0.14
2023-01-01	0.18	0.18
2022-10-01	0.22	0.21
2022-07-01	0.09	0.09
2022-04-02	-0.03	-0.03
2022-01-02	0.12	0.11
2021-10-02	0.26	0.26
2021-07-02	0.02	0.02
2021-04-03	-0.21	-0.21
2021-01-03	-0.39	-0.39
2020-10-03	-0.57	-0.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Marston's PLC per 2025 Mar 29 adalah 197.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Marston's PLC per 2025 Mar 29 adalah 194.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Marston's PLC per 2025 Mar 29 adalah -386.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-29	197.90	194.40	-386.30
2024-12-29	202.65	203.15	-393.85
2024-09-28	207.40	211.90	-401.40
2024-03-30	162.20	-5.00	-151.40
2023-12-30	151.70	-7.40	-142.00
2023-09-30	141.20	-9.80	-132.60
2023-06-30	157.45	-28.50	-137.60
2023-04-01	173.70	-47.20	-142.60
2023-01-01	153.85	-37.70	-126.45
2022-10-01	134.00	-28.20	-110.30
2022-07-01	122.85	-24.45	-89.15
2022-04-02	111.70	-20.70	-68.00
2022-01-02	73.20	88.75	-154.70
2021-10-02	34.70	198.20	-241.40
2021-07-02
2021-04-03	51.60	217.60	-281.10
2021-01-03	104.05	116.50	-224.95
2020-10-03	156.50	15.40	-168.80

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah -12.53.
p/libro untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.35.
p/tbv untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-29	-12.53	0.35	0.37
2024-12-29	-15.07	0.43	0.45
2024-09-28	-14.78	0.42	0.44
2024-03-30	-19.27	0.42	0.45
2023-12-30	-23.02	0.33	0.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-04-01
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-01
2022-04-02	317.91	127.35	139.77
2022-01-02	299.44	119.95	131.65
2021-10-02	-399.35	109.91	118.97
2021-07-02	14.73	0.55	0.61
2021-04-03	-1.03	0.53	0.57
2021-01-03	-0.71	1.02	1.17
2020-10-03	-4.22	1.02	1.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-29	0.01	0.03
2024-12-29	0.01	0.04
2024-09-28	-0.02	0.02
2024-03-30	-0.02	0.00
2023-12-30	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.07	-0.04
2023-06-30	0.07	-0.09
2023-04-01	0.11	-0.08
2023-01-01	0.01	-0.01
2022-10-01	-0.00	-0.01
2022-07-01	-0.00	-0.01
2022-04-02	-0.00	-0.00
2022-01-02	-0.00	-0.00
2021-10-02	-0.01	-0.00
2021-07-02	-0.19	-0.07
2021-04-03	-0.26	-0.08
2021-01-03	-0.21	-0.07
2020-10-03	-0.04	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah -0.01.
roe untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah -0.03.
roic untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah -0.01.
croic untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.01.
ocroic untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-29	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.10
2024-12-29	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.10
2024-09-28	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.07
2024-03-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.07
2023-12-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.06
2023-09-30	0.04	0.14	0.02	-0.00	0.07
2023-06-30	0.04	0.09	0.02	-0.00	0.07
2023-04-01	0.06	0.25	0.05	-0.00	0.07
2023-01-01	0.06	0.34	0.06	-0.00	0.06
2022-10-01	-0.01	0.15	0.02	0.00	0.05
2022-07-01	-0.01	0.12	0.02	0.00	0.05
2022-04-02	0.06	0.15	0.03	0.00	0.03
2022-01-02	0.06	0.65	0.07	-0.00	0.02
2021-10-02	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.02
2021-07-02	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.02
2021-04-03	-0.08	-0.34	-0.11	-0.00	0.05
2021-01-03	-0.12	-0.49	-0.17	0.00	0.07
2020-10-03	-0.02	-0.07	-0.03	-0.06	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Marston's PLC pada 2025 Mar 29 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-29	0.16	-0.02	0.16
2024-12-29	0.16	-0.02	0.16
2024-09-28	0.52	-0.02	0.16
2024-03-30	0.50	-0.01	0.14
2023-12-30	0.14	-0.01	0.14
2023-09-30	0.46	0.05	0.14
2023-06-30	0.46	0.05	0.14
2023-04-01	0.47	0.14	0.15
2023-01-01	0.47	0.17	0.15
2022-10-01	0.29	0.08	0.10
2022-07-01	0.29	0.08	0.10
2022-04-02	0.01	0.13	-0.02
2022-01-02	0.01	0.41	0.01
2021-10-02	0.49	0.05	-0.25
2021-07-02	0.36	0.05	-0.25
2021-04-03	0.41	-0.66	-0.15
2021-01-03	0.07	-0.70	0.07
2020-10-03	0.38	-0.05	0.12

US:MARZF
GB:MARSL
DE:WVDA	€ 0.42