Analisis Keuangan Saham MCAPS - MedCap AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

MedCap AB, yang berbasis di Swedia, adalah perusahaan induk yang beroperasi terutama di sektor perawatan kesehatan, berfokus pada akuisisi dan pengembangan perusahaan-perusahaan khusus dengan potensi kepemimpinan pasar. Perusahaan ini beroperasi di berbagai segmen, termasuk Farmasi, Teknologi Medis, dan Layanan Laboratorium. Strategi MedCap berputar di sekitar peningkatan efisiensi operasional dan kehadiran pasar anak perusahaannya, dengan tujuan mendorong pertumbuhan baik secara organik maupun melalui akuisisi strategis. Proyek-proyek penting termasuk perluasan Unimedic, pengembang dan produsen farmasi, dan kemajuan QuickCool, sebuah sistem yang dirancang untuk manajemen suhu pasien yang terarah. MedCap telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pemain signifikan di pasar perawatan kesehatan Nordik dengan memanfaatkan keahlian industri yang luas dan kemitraan strategisnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MedCap AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,903.40 MM.
Nilai operating income untuk MedCap AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 240.20 MM.
Nilai net income untuk MedCap AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 198.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,903.40	240.20	198.60
2025-03-31	1,839.40	230.40	201.90
2024-12-31	1,807.30	240.90	207.40
2024-09-30	1,801.50	277.30	228.00
2024-06-30	1,742.10	265.00	213.50
2024-03-31	1,670.50	259.20	203.40
2023-12-31	1,589.00	216.20	172.20
2023-09-30	1,466.30	194.10	150.30
2023-06-30	1,343.40	169.90	148.60
2023-03-31	1,241.40	145.20	122.80
2022-12-31	1,124.00	149.10	117.60
2022-09-30	1,056.40	133.20	117.90
2022-06-30	1,017.20	125.30	107.50
2022-03-31	966.50	118.30	102.10
2021-12-31	926.30	103.80	96.50
2021-09-30	896.00	91.70	76.00
2021-06-30	869.00	85.30	61.90
2021-03-31	844.90	79.30	65.20
2020-12-31	828.00	73.00	60.90
2020-09-30	801.70	64.50	53.70
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.00	14.00
2024-09-30	15.40	15.30
2024-06-30	14.42	14.40
2024-03-31	13.74	13.70
2023-12-31	11.63	11.60
2023-09-30	10.15	10.10
2023-06-30	10.04	10.00
2023-03-31	8.29	8.30
2022-12-31	7.94	7.90
2022-09-30	7.96	7.90
2022-06-30	7.26	7.20
2022-03-31	6.90	6.90
2021-12-31	6.52	6.50
2021-09-30	5.14	5.16
2021-06-30	4.18	4.21
2021-03-31	4.44	4.46
2020-12-31	4.20	4.20
2020-09-30	3.83	3.87
2020-06-30	3.80	3.81
2020-03-31	3.49	3.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MedCap AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 326.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MedCap AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -167.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MedCap AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -75.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	326.00	-167.80	-75.00
2025-03-31	323.00	-171.00	-57.40
2024-12-31	360.00	-128.80	-46.10
2024-09-30	308.30	-119.10	-89.50
2024-06-30	299.10	-186.20	-70.50
2024-03-31	267.90	-183.10	-66.90
2023-12-31	228.00	-152.30	-119.70
2023-09-30	114.30	-106.40	11.40
2023-06-30	97.10	-35.50	13.40
2023-03-31	81.70	-43.80	7.40
2022-12-31	85.50	-56.10	61.20
2022-09-30	167.00	-72.40	-61.00
2022-06-30	146.30	-73.50	-70.60
2022-03-31	155.70	-74.50	-62.00
2021-12-31	116.30	-64.80	-64.10
2021-09-30	109.30	-75.30	-72.90
2021-06-30	90.00	-74.50	-88.50
2021-03-31	104.30	-59.30	72.20
2020-12-31	115.20	-131.90	144.60
2020-09-30	87.90	-125.30	192.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.17	0.12	0.05	0.19
2025-03-31	0.12	0.18	0.13	0.11	0.22
2024-12-31	0.14	0.20	0.15	0.06	0.20
2024-09-30	0.13	0.23	0.14	0.03	0.20
2024-06-30	0.14	0.23	0.15	0.01	0.19
2024-03-31	0.12	0.20	0.13	-0.04	0.18
2023-12-31	0.12	0.19	0.12	0.02	0.09
2023-09-30	0.12	0.19	0.12	0.06	0.08
2023-06-30	0.12	0.19	0.11	0.06	0.08
2023-03-31	0.10	0.16	0.10	0.04	0.07
2022-12-31	0.10	0.18	0.11	0.04	0.16
2022-09-30	0.10	0.18	0.11	0.04	0.16
2022-06-30	0.10	0.18	0.10	0.01	0.14
2022-03-31	0.09	0.17	0.10	0.02	0.15
2021-12-31	0.09	0.16	0.10	-0.01	0.12
2021-09-30	0.07	0.13	0.08	-0.04	0.12
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.08	0.10
2021-03-31	0.07	0.19	0.07	0.13	0.12
2020-12-31	0.07	0.18	0.07	0.14	0.13
2020-09-30	0.07	0.17	0.06	0.18	0.10
2020-06-30	0.07	0.17	0.05	0.19	0.10
2020-03-31	0.06	0.16	0.06	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk MedCap AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.11	0.13
2025-03-31	0.59	0.11	0.13
2024-12-31	0.59	0.13	0.15
2024-09-30	0.60	0.12	0.16
2024-06-30	0.60	0.12	0.16
2024-03-31	0.59	0.11	0.14
2023-12-31	0.58	0.10	0.13
2023-09-30	0.59	0.11	0.12
2023-06-30	0.59	0.11	0.12
2023-03-31	0.58	0.10	0.12
2022-12-31	0.61	0.11	0.13
2022-09-30	0.61	0.11	0.13
2022-06-30	0.61	0.11	0.12
2022-03-31	0.61	0.11	0.12
2021-12-31	0.62	0.11	0.12
2021-09-30	0.61	0.09	0.10
2021-06-30	0.61	0.07	0.10
2021-03-31	0.59	0.08	0.09
2020-12-31	0.58	0.07	0.09
2020-09-30	0.58	0.07	0.08
2020-06-30	0.56	0.07	0.08
2020-03-31	0.56	0.06	0.09

DE:61MA	€ 54.50
SE:MCAP	SEK 618.00