Analisis Keuangan Saham OIT - Odyssean Investment Trust PLC (LSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Odyssean Investment Trust PLC ay nakabase sa United Kingdom at pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng tiwala sa pamumuhunan. Nakatuon ang kumpanya sa paghahatid ng pangmatagalang paglago ng kapital na nakararami sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa UK na maliliit at mid-cap equities na kadalasang hindi pa nasaliksik. Binibigyang-diin ng diskarte sa pamumuhunan ng trust ang pagkuha ng mga stake sa mga kumpanyang nag-aalok ng mga pagkakataon para sa makabuluhang pagpapahusay sa pagpapatakbo, na gumagamit ng isang diskarte na batay sa masusing pangunahing pagsusuri at aktibong pakikipag-ugnayan. Ang Odyssean Investment Trust PLC ay aktibong kinikilala ang mga pangunahing proyekto at kumpanya na may potensyal para sa pagbabago sa istruktura at paglikha ng halaga, na nagpoposisyon sa sarili bilang isang proactive na manlalaro sa pagpapataas ng pagiging epektibo sa pagpapatakbo at katayuan sa merkado ng mga target na pamumuhunan nito. Binibigyang-diin ng estratehikong pagtuon na ito ang pangako nitong tukuyin at pahusayin ang mga undervalued na asset ng UK, na nagtutulak ng matatag na pagbabalik ng mamumuhunan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Odyssean Investment Trust PLC per 2025 Mar 31 adalah -20.08 MM.
Nilai operating income untuk Odyssean Investment Trust PLC per 2025 Mar 31 adalah -23.41 MM.
Nilai net income untuk Odyssean Investment Trust PLC per 2025 Mar 31 adalah -23.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	-20.08	-23.41	-23.44
2024-12-31	-0.02	-3.46	-3.62
2024-09-30	20.05	16.48	16.20
2024-06-30	8.00	4.89	4.74
2024-03-31	-4.05	-6.71	-6.72
2023-12-31	2.16	-0.49	-0.51
2023-09-30	8.37	5.72	5.71
2023-06-30	3.40	0.82	0.81
2023-03-31	-1.57	-4.08	-4.09
2022-12-31	-3.80	-6.54	-6.55
2022-09-30	-6.02	-9.00	-9.00
2022-06-30	10.34	6.57	6.57
2022-03-31	26.71	22.15	22.15
2021-12-31	38.34	33.77	33.76
2021-09-30	49.97	45.38	45.38
2021-06-30	47.97	44.04	44.04
2021-03-31	45.97	42.70	42.70
2020-12-31	25.27	22.81	22.81
2020-09-30	4.58	2.92	2.92
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.13	0.13
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	-0.06
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	-0.04
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.24
2021-12-31	0.37	0.37
2021-09-30	0.51	0.51
2021-06-30	0.50	0.50
2021-03-31	0.49
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Odyssean Investment Trust PLC per 2025 Mar 31 adalah -0.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Odyssean Investment Trust PLC per 2025 Mar 31 adalah -22.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Odyssean Investment Trust PLC per 2025 Mar 31 adalah 19.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-0.80	-22.10	19.40
2024-12-31	-0.71	-22.89	20.86
2024-09-30	-0.63	-23.67	22.33
2024-06-30	-0.40	-16.50	17.70
2024-03-31	-0.17	-9.33	13.07
2023-12-31	-0.13	-18.80	17.22
2023-09-30	-0.08	-28.27	21.38
2023-06-30	-1.25	-28.57	24.43
2023-03-31	-2.41	-28.87	27.48
2022-12-31	-2.57	-25.54	22.16
2022-09-30	-2.73	-22.21	16.85
2022-06-30	-1.99	-22.28	14.98
2022-03-31	-1.25	-22.34	13.10
2021-12-31	-1.14	-9.66	10.75
2021-09-30	-1.04	3.02	8.40
2021-06-30	-0.77	4.82	4.08
2021-03-31	-0.49	6.62	-0.23
2020-12-31	-0.29	3.40	-0.23
2020-09-30	-0.09	0.18	-0.22
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-27.19	0.97	0.97
2024-03-31	-360.73	0.97	0.97
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.04	0.03
2024-03-31	-0.00	0.05
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
roe untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
roic untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
croic untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.09	-0.12	0.07	-0.01	-0.00
2024-12-31	0.09	-0.02	0.07	-0.01	-0.00
2024-09-30	-0.04	0.09	-0.04	0.02	-0.00
2024-06-30	-0.04		-0.04	0.02	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.04	0.04	0.03	-0.04	-0.00
2023-09-30	-0.03	0.01	0.00	-0.03	-0.01
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01
2022-12-31	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02
2022-09-30	0.15	-0.06	-0.06	-0.05	-0.02
2022-06-30	0.15	0.04	0.04	-0.06	-0.01
2022-03-31	0.36	0.18	0.14	-0.07	-0.01
2021-12-31	0.36	0.28	0.21	-0.00	-0.01
2021-09-30	0.48	0.48	0.31	0.07	-0.00
2021-06-30	0.46	0.47	0.30	0.06	-0.01
2021-03-31	0.52	0.53	0.35	0.05	-0.00
2020-12-31	0.28	0.28	0.19	0.02	-0.00
2020-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	0.00
2020-03-31	-0.06	-0.06	-0.06	-0.11	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.81.
marjin operasi untuk Odyssean Investment Trust PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.82.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	0.81	0.82
2024-12-31	1.00	0.81	0.82
2024-09-30	1.00	1.66	1.66
2024-06-30	1.00	1.66	1.66
2024-03-31	1.00	-0.23	-0.23
2023-12-31	1.00	0.68	0.68
2023-09-30	1.00	0.24	0.24
2023-06-30
2023-03-31	1.00	2.60	2.59
2022-12-31	1.00	1.49	1.49
2022-09-30	1.00	1.49	1.49
2022-06-30	1.00	0.64	0.64
2022-03-31	1.00	0.83	0.83
2021-12-31	1.00	0.88	0.88
2021-09-30	1.00	0.91	0.91
2021-06-30	1.00	0.92	0.92
2021-03-31	1.00	0.93	0.93
2020-12-31	1.00	0.90	0.90
2020-09-30	1.00	0.64	0.64
2020-06-30	1.00	-1.85	-1.84
2020-03-31	1.00	1.40	1.40