Analisis Keuangan Saham PNN - Pennon Group Plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Pennon Group Plc is a prominent utilities company based in the United Kingdom, primarily involved in the water management and environmental services sector. It operates mainly through its subsidiaries, South West Water and Bournemouth Water, which provide water and wastewater services across regions in the UK. A key project under Pennon Group is its "WaterFit" initiative, a sustainable management plan aimed at enhancing water efficiency and environmental stewardship within its operational territories. The company also focuses on significant investments in wastewater recycling and renewable energy projects, reinforcing its commitment to sustainability while ensuring compliance with regulatory standards and fostering community engagement. Pennon Group's strategic initiatives underscore its dual focus on innovation in water sustainability and effective resource management.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Pennon Group Plc per 2025 Mar 31 adalah 1,046.80 MM.
Nilai operating income untuk Pennon Group Plc per 2025 Mar 31 adalah 137.50 MM.
Nilai net income untuk Pennon Group Plc per 2025 Mar 31 adalah -57.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,046.80	137.50	-57.90
2024-12-31	1,016.10	136.05	-49.55
2024-09-30	985.40	134.60	-41.20
2024-06-30	946.10	149.85	-25.35
2024-03-31	906.80	165.10	-9.50
2023-12-31	863.05	129.30	-13.15
2023-09-30	819.30	93.50	-16.80
2023-06-30	807.75	102.25	-8.35
2023-03-31	796.20	111.00	0.10
2022-12-31	811.85	159.15	28.05
2022-09-30	827.50	207.30	56.00
2022-06-30	809.40	222.05	35.70
2022-03-31	791.30	236.80	15.40
2021-12-31	752.25	232.35	-7.65
2021-09-30	713.20	227.90	-30.70
2021-06-30	668.15	208.75	865.75
2021-03-31	623.10	189.60	1,762.20
2020-12-31	616.10	192.25	1,803.30
2020-09-30	609.10	194.90	1,844.40
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.15	-0.15
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.10	-0.10
2021-06-30	2.90	2.88
2021-03-31	6.28	6.25
2020-12-31	6.43	6.40
2020-09-30	6.58	6.55
2020-06-30	3.65	3.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Pennon Group Plc per 2025 Mar 31 adalah 93.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Pennon Group Plc per 2025 Mar 31 adalah -676.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Pennon Group Plc per 2025 Mar 31 adalah 866.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	93.50	-676.40	866.80
2024-12-31	133.35	-710.20	756.65
2024-09-30	173.20	-744.00	646.50
2024-06-30	161.05	-701.00	578.65
2024-03-31	148.90	-658.00	510.80
2023-12-31	140.30	-533.65	335.70
2023-09-30	131.70	-409.30	160.60
2023-06-30	142.15	-294.40	-10.00
2023-03-31	152.60	-179.50	-180.60
2022-12-31	185.15	-119.65	-386.95
2022-09-30	217.70	-59.80	-593.30
2022-06-30	235.00	-303.85	-1,307.50
2022-03-31	252.30	-547.90	-2,021.70
2021-12-31	244.05	-270.35	-1,914.35
2021-09-30	235.80	7.20	-1,807.00
2021-06-30	223.15	1,715.25	-1,622.15
2021-03-31	210.50	3,423.30	-1,437.30
2020-12-31	233.40	3,087.00	-1,287.15
2020-09-30	256.30	2,750.70	-1,137.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah -51.85.
p/libro untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah 2.12.
p/tbv untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah 2.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-51.85	2.12	2.81
2024-12-31	-40.42	1.65	2.19
2024-09-30	-179.80	1.47	1.87
2024-06-30	-172.58	1.41	1.79
2024-03-31	-142.62	1.61	2.05
2023-12-31	-116.83	1.95	2.44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-9,315.11	222.74	257.82
2021-12-31	-10,270.82	245.59	284.27
2021-09-30	179.92	106.22	107.79
2021-06-30	350.05	236.05	273.22
2021-03-31	171.97	101.53	103.03
2020-12-31	168.15	101.59	103.09
2020-09-30	164.14	103.43	104.99
2020-06-30	294.53	103.24	104.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.01	-0.00
2024-12-31	-0.01	-0.00
2024-09-30	-0.00	0.00
2024-06-30	-0.00	0.01
2024-03-31	-0.00	0.01
2023-12-31	-0.01	0.02
2023-09-30	-0.00	0.02
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
roe untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
roic untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
croic untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.03
2024-12-31	-0.01	-0.04	-0.01	0.01	0.03
2024-09-30	-0.00	-0.04	-0.00	0.00	0.03
2024-06-30	-0.00		-0.00	0.00	0.03
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.03
2023-09-30	0.00	-0.01	-0.00	-0.04	0.03
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.00	0.00	-0.05	0.04
2022-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.10	0.06
2022-09-30	0.00	0.04	0.01	-0.10	0.06
2022-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.32	0.06
2022-03-31	-0.00	0.01	0.00	-0.52	0.06
2021-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.43	0.05
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.38	0.04
2021-06-30	0.13	0.30	0.18	0.07	0.05
2021-03-31	0.26	1.03	0.30	0.38	0.04
2020-12-31	0.27	1.05	0.31	0.35	0.04
2020-09-30	0.28	1.15	0.31	0.31	0.04
2020-06-30	0.16	0.64	0.17	0.17	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.94.
marjin bersih untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Pennon Group Plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.94	-0.04	0.14
2024-12-31	0.94	-0.04	0.14
2024-09-30	0.94	-0.01	0.17
2024-06-30	0.94	-0.01	0.17
2024-03-31	0.95	-0.02	0.14
2023-12-31	0.96	-0.02	0.12
2023-09-30	0.96	-0.01	0.13
2023-06-30
2023-03-31	0.97	0.00	0.14
2022-12-31	0.97	0.07	0.25
2022-09-30	0.97	0.07	0.25
2022-06-30	0.97	0.04	0.27
2022-03-31	0.97	0.02	0.30
2021-12-31	0.97	-0.01	0.31
2021-09-30	0.97	-0.04	0.32
2021-06-30	0.97	1.30	0.31
2021-03-31	0.97	2.82	0.30
2020-12-31	0.97	2.93	0.31
2020-09-30	0.99	3.06	0.34
2020-06-30	0.99	1.66	0.36

DE:3PN	€ 5.26
US:PEGRF
GB:PNNL