Analisis Keuangan Saham RCGH - RC365 Holding plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Ang RC365 Holding plc, na nakabase sa Malta, ay isang kilalang manlalaro sa loob ng sektor ng teknolohiyang pampinansyal, partikular sa pagbuo at pagpapatupad ng mga cloud-based na solusyon para sa pagproseso ng pagbabayad at mga transaksyong pinansyal. Ipinagmamalaki ng kumpanya ang sarili nito sa makabagong diskarte nito sa pagsasama ng mga solusyon sa digital currency sa mga tradisyunal na sistema ng pagbabangko, na sumusuporta sa tuluy-tuloy na mga operasyong pinansyal sa buong mundo. Kabilang sa mga pangunahing proyekto nito, ang RC365 ay bumuo ng isang matatag na platform na nagpapadali sa secure, real-time na pagpoproseso ng transaksyon sa maraming pera, na makabuluhang nagpapahusay sa kahusayan sa pagpapatakbo para sa mga negosyo. Ang platform na ito ay hindi lamang umaayon sa mga kontemporaryong hinihingi para sa mabilis, maaasahang mga transaksyon sa pananalapi ngunit tinitiyak din ang pagsunod sa mga internasyonal na regulasyon sa pananalapi, na nagpapatibay sa posisyon ng RC365 Holding bilang isang kritikal na facilitator sa mga pagsulong ng teknolohiya sa pananalapi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RC365 Holding plc per 2025 Mar 31 adalah 14.11 MM.
Nilai operating income untuk RC365 Holding plc per 2025 Mar 31 adalah -12.40 MM.
Nilai net income untuk RC365 Holding plc per 2025 Mar 31 adalah -33.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	14.11	-12.40	-33.74
2024-09-30	21.36	-9.24	-9.43
2024-06-30	21.70	-7.09	-23.15
2024-03-31	12.18	-8.30	-36.88
2023-12-31	18.90	-5.59	-37.06
2023-09-30	15.76	-6.24	-37.24
2023-06-30	16.32	-5.91	-21.31
2023-03-31	16.88	-5.58	-5.38
2022-12-31	15.09	-4.10	-6.38
2022-09-30	13.29	-2.61	-7.39
2022-06-30	10.68	-0.78	-5.64
2022-03-31	8.07	1.05	-3.90
2021-12-31	7.45	1.06	-1.43
2021-09-30	6.84	1.08	1.05
2021-06-30	7.11	1.16	1.26
2021-03-31	7.39	1.23	1.48

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.18	-0.18
2024-03-31	-0.29	-0.29
2023-12-31	-0.30	-0.30
2023-09-30	-0.32	-0.32
2023-06-30	-0.19	-0.19
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	5.83	5.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RC365 Holding plc per 2025 Mar 31 adalah -9.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RC365 Holding plc per 2025 Mar 31 adalah 0.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RC365 Holding plc per 2025 Mar 31 adalah 1.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-9.30	0.20	1.41
2024-09-30	-9.18	3.54	4.61
2024-06-30	-0.87	0.44	4.60
2024-03-31	7.71	-2.67	4.59
2023-12-31	8.92	-5.98	1.59
2023-09-30	10.40	-9.30	-1.41
2023-06-30	2.21	-8.16	-1.30
2023-03-31	-5.98	-7.03	-1.20
2022-12-31	-7.02	-3.47	6.48
2022-09-30	-8.06	0.09	14.17
2022-06-30	-4.20	0.01	17.12
2022-03-31	-0.35	-0.07	20.07
2021-12-31	1.84	-0.38	12.33
2021-09-30	4.03	-0.68	4.60
2021-06-30	0.73	-0.64	1.88
2021-03-31	-2.57	-0.61	-0.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
roe untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah -1.07.
roic untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.14.
croic untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.11	-1.07	-0.14	-0.01	-0.14
2024-09-30	-0.97	-0.75	-0.51	0.14	0.10
2024-06-30	-0.95		-0.51	0.14	0.10
2024-03-31			-2.02	0.27	0.49
2023-12-31			-2.03	0.01	0.57
2023-09-30			-1.14	-0.37	0.12
2023-06-30			0.00	0.00
2023-03-31		-0.28	-0.17	-0.44
2022-12-31		0.00
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31	-0.16	-0.29	-0.05	0.43	0.04
2021-09-30			0.09	0.65	0.30
2021-06-30			0.10	0.16	0.04
2021-03-31			0.24	-0.65	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.21.
marjin bersih untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.44.
marjin operasi untuk RC365 Holding plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.21	-0.44	-0.43
2024-09-30	0.36	-1.67	-0.22
2024-06-30	0.36	-1.67	-0.22
2024-03-31	0.33	-1.96	-0.30
2023-12-31	0.29	-2.36	-0.40
2023-09-30	0.15	-1.31	-0.36
2023-06-30
2023-03-31		-0.32	-0.33
2022-12-31
2022-09-30		0.00	-0.20
2022-06-30
2022-03-31		0.00	0.13
2021-12-31	0.40	-0.19	0.14
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31