Analisis Keuangan Saham RCP - RIT Capital Partners Plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

RIT Capital Partners Plc is an investment trust based in the United Kingdom, functioning primarily in the financial services sector. The firm is renowned for its cautious investment approach, focusing on preserving shareholders' capital while delivering sustainable long-term capital growth. RIT Capital Partners invests globally, across a diverse range of financial assets including public and private equities, absolute return and credit, real assets and currencies. A key aspect of its strategy involves strategic partnerships and co-investments, which allow the firm to access a wide range of opportunities without being constrained by conventional market limitations. This method has established RIT Capital Partners as a significant entity in wealth management, leveraging its global reach and comprehensive investment capabilities to grow and protect its clients' assets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RIT Capital Partners Plc per 2025 Jun 30 adalah 347.30 MM.
Nilai operating income untuk RIT Capital Partners Plc per 2025 Jun 30 adalah 310.20 MM.
Nilai net income untuk RIT Capital Partners Plc per 2025 Jun 30 adalah 267.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	347.30	310.20	267.60
2025-03-31	361.30	323.50	286.30
2024-12-31	375.30	336.80	305.00
2024-09-30	345.10	304.30	272.60
2024-06-30	314.90	271.80	240.20
2024-03-31	228.65	185.75	153.15
2023-12-31	142.40	99.70	66.10
2023-09-30	-10.60	-51.40	-80.45
2023-06-30	-163.60	-202.50	-227.00
2023-03-31	-346.20	-387.45	-402.10
2022-12-31	-528.80	-572.40	-577.20
2022-09-30	-346.85	-394.90	-397.15
2022-06-30	-164.90	-217.40	-217.10
2022-03-31	376.70	323.25	321.05
2021-12-31	918.30	863.90	859.20
2021-09-30	1,123.55	1,068.35	1,062.80
2021-06-30	1,328.80	1,272.80	1,266.40
2021-03-31	935.00	885.30	885.15
2020-12-31	541.20	497.80	503.90
2020-09-30	305.10	268.20	265.75
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.11	2.10
2024-09-30	1.88	1.86
2024-06-30	1.64	1.63
2024-03-31	1.04	1.03
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	-0.53	-0.53
2023-06-30	-1.48	-1.48
2023-03-31	-2.60	-2.60
2022-12-31	-3.71	-3.71
2022-09-30	-2.55	-2.55
2022-06-30	-1.39	-1.39
2022-03-31	2.06	2.04
2021-12-31	5.50	5.46
2021-09-30	6.81	6.75
2021-06-30	8.11	8.05
2021-03-31	5.66	5.63
2020-12-31	3.22	3.21
2020-09-30	1.70	1.70
2020-06-30	0.18	0.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RIT Capital Partners Plc per 2025 Jun 30 adalah 154.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RIT Capital Partners Plc per 2025 Jun 30 adalah -0.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RIT Capital Partners Plc per 2025 Jun 30 adalah -82.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	154.70	-0.20	-82.50
2025-03-31	122.25	-0.15	-91.10
2024-12-31	89.80	-0.10	-99.70
2024-09-30	119.05	-0.15	-175.70
2024-06-30	148.30	-0.20	-251.70
2024-03-31	221.25	-0.25	-281.30
2023-12-31	294.20	-0.30	-310.90
2023-09-30	308.40	-0.20	-299.70
2023-06-30	322.60	-0.10	-288.50
2023-03-31	177.65	-0.10	-216.85
2022-12-31	32.70	-0.10	-145.20
2022-09-30	65.85	-0.10	-88.70
2022-06-30	99.00	-0.10	-32.20
2022-03-31	75.40	-0.10	-30.85
2021-12-31	51.80	-0.10	-29.50
2021-09-30	45.05	-0.10	-116.25
2021-06-30	38.30	-0.10	-203.00
2021-03-31	97.10	-0.15	-60.05
2020-12-31	155.90	-0.20	82.90
2020-09-30	37.35	-0.20	116.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 9.02.
p/libro untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
p/tbv untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.02	0.74	0.74
2025-03-31	8.90	0.73	0.73
2024-12-31	11.64	0.77	0.77
2024-09-30	11.13	0.73	0.73
2024-06-30	17.16	0.72	0.72
2024-03-31	38.71	0.72	0.72
2023-12-31	-12.07	0.77	0.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	462.31	90.48	90.48
2021-12-31	339.41	100.82	100.82
2021-09-30	317.81	94.41	94.41
2021-06-30	290.04	86.16	86.16
2021-03-31	413.64	85.88	85.88
2020-12-31	726.74	102.00	102.00
2020-09-30	1,381.26	102.24	102.24
2020-06-30	13,299.64	120.46	120.46

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.04
2025-03-31	0.11	0.01
2024-12-31	0.08	-0.03
2024-09-30	0.09	-0.03
2024-06-30	0.06	0.01
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	-0.08	0.05
2023-09-30	-0.08	0.09
2023-06-30	-0.20	0.05
2023-03-31	-0.19	0.07
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.07	0.07	-0.00	0.02
2025-03-31	0.08	0.08	0.07	-0.00	0.02
2024-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.02	0.04
2024-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.02	0.04
2024-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.06
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.08
2023-12-31	-0.05	-0.06	-0.02	0.00	0.08
2023-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.01	0.08
2023-06-30	-0.13	-0.06	-0.06	0.01	0.08
2023-03-31	-0.13	-0.15	-0.10	-0.01	0.05
2022-12-31	-0.04	-0.09	-0.09	-0.00	0.02
2022-09-30	-0.04	-0.05	-0.09	-0.00	0.02
2022-06-30	0.18	-0.05	-0.05	0.02	0.02
2022-03-31	0.18	0.08	0.07	0.01	0.02
2021-12-31	0.31	0.24	0.18	0.01	0.01
2021-09-30	0.26	0.30	0.22	-0.02	0.01
2021-06-30	0.35	0.42	0.29	-0.04	0.01
2021-03-31	0.24	0.29	0.19	0.01	0.02
2020-12-31	0.15	0.16	0.13	0.06	0.04
2020-09-30	0.08	0.08	0.07	0.04	0.01
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
marjin operasi untuk RIT Capital Partners Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.81	0.90
2025-03-31	1.00	0.81	0.90
2024-12-31	1.00	0.76	0.86
2024-09-30	1.00	0.76	0.86
2024-06-30	1.00	0.67	0.81
2024-03-31	1.00	0.46	0.70
2023-12-31	1.00	1.39	1.24
2023-09-30	1.00	1.39	1.24
2023-06-30	1.00	1.39	1.24
2023-03-31	1.00	1.16	1.12
2022-12-31	1.00	1.15	1.14
2022-09-30	1.00	1.15	1.14
2022-06-30	1.00	1.32	1.32
2022-03-31	1.00	0.85	0.86
2021-12-31	1.00	0.94	0.94
2021-09-30	1.00	0.95	0.95
2021-06-30	1.00	0.95	0.96
2021-03-31	1.00	0.95	0.95
2020-12-31	1.00	0.93	0.92
2020-09-30	1.00	0.87	0.88
2020-06-30	1.00	0.40	0.56

US:RITPF
DE:1IH	€ 22.60
GB:RCPL