Analisis Keuangan Saham RS1 - RS Group plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

RS Group plc, yang berbasis di Inggris Raya, beroperasi terutama dalam distribusi produk listrik dan elektronik industri, melayani pasar global. Perusahaan ini telah berkembang menjadi pemain signifikan di industri distribusi industri dan elektronik, menyediakan produk dan solusi untuk berbagai sektor termasuk otomatisasi, elektronik, dan pemeliharaan. RS Group dikenal karena komitmennya terhadap transformasi digital dan keberlanjutan, yang terlihat jelas dalam inisiatif berkelanjutannya untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mengurangi dampak lingkungan. Proyek-proyek utama meliputi perluasan jangkauan produknya untuk mencakup lebih banyak pilihan berkelanjutan dan peningkatan platform e-commerce-nya untuk mendukung meningkatnya permintaan akan opsi pembelian online, yang selaras dengan tujuan strategisnya dalam inovasi dan layanan pelanggan yang unggul. Fokus pada platform digital dan praktik berkelanjutan ini menopang kemampuan beradaptasi dan pertumbuhan RS Group di pasar global yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RS Group plc per 2025 Mar 31 adalah 2,903.50 MM.
Nilai operating income untuk RS Group plc per 2025 Mar 31 adalah 236.90 MM.
Nilai net income untuk RS Group plc per 2025 Mar 31 adalah 152.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	2,903.50	236.90	152.60
2024-12-31	2,920.20	253.40	159.00
2024-09-30	2,936.90	276.60	169.70
2024-06-30	2,939.65	281.45	176.70
2024-03-31	2,942.40	279.60	179.40
2023-12-31	2,956.70	315.35	207.50
2023-09-30	2,971.00	351.10	235.60
2023-06-30	2,976.65	375.20	260.20
2023-03-31	2,982.30	399.30	284.80
2022-12-31	2,892.55	378.00	277.50
2022-09-30	2,802.80	356.70	270.20
2022-06-30	2,678.25	332.75	250.10
2022-03-31	2,553.70	308.80	230.00
2021-12-31	2,428.20	278.10	207.15
2021-09-30	2,302.70	247.40	184.30
2021-06-30	2,152.70	207.30	154.90
2021-03-31	2,002.70	167.20	125.50
2020-12-31	1,943.35	170.10	127.50
2020-09-30	1,884.00	173.00	129.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.36	0.36
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	0.39	0.39
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	0.50	0.50
2023-06-30	0.55	0.55
2023-03-31	0.60	0.60
2022-12-31	0.59	0.59
2022-09-30	0.57	0.57
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.49	0.49
2021-12-31	0.44	0.44
2021-09-30	0.40	0.39
2021-06-30	0.34	0.33
2021-03-31	0.28	0.27
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.29	0.29
2020-06-30	0.32	0.32
2020-03-31	0.35	0.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RS Group plc per 2025 Mar 31 adalah 259.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RS Group plc per 2025 Mar 31 adalah -57.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RS Group plc per 2025 Mar 31 adalah -185.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	259.10	-57.70	-185.40
2024-12-31	262.35	-58.95	-187.50
2024-09-30	265.60	-60.20	-189.60
2024-06-30	231.10	-207.95	-25.35
2024-03-31	196.60	-355.70	138.90
2023-12-31	207.25	-465.40	198.75
2023-09-30	217.90	-575.10	258.60
2023-06-30	262.20	-422.80	89.50
2023-03-31	306.50	-270.50	-79.60
2022-12-31	271.90	-160.50	-91.85
2022-09-30	237.30	-50.50	-104.10
2022-06-30	220.15	-45.40	-99.35
2022-03-31	203.00	-40.30	-94.60
2021-12-31	191.70	-109.40	-34.30
2021-09-30	180.40	-178.50	26.00
2021-06-30	184.00	-184.35	46.00
2021-03-31	187.60	-190.20	66.00
2020-12-31	197.10	-126.60	-11.30
2020-09-30	206.60	-63.00	-88.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 16.05.
p/libro untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 2.08.
p/tbv untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 6.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	16.05	2.08	6.80
2024-12-31	18.70	2.42	7.92
2024-09-30	21.66	2.78	-20.30
2024-06-30	18.08	2.32	7.38
2024-03-31	16.47	2.41	7.68
2023-12-31	16.66	2.81	10.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,858.85	385.69	673.07
2021-12-31	2,063.70	385.65	673.01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.07	0.09
2024-12-31	0.06	0.08
2024-09-30	0.06	0.07
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.07	0.08
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.10	0.08
2023-06-30	0.10	0.08
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
roe untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
roic untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
croic untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.06	0.11	0.08	0.00	0.13
2024-12-31	0.06	0.11	0.08	0.00	0.13
2024-09-30	0.06	0.12	0.09	-0.01	0.09
2024-06-30	0.07	0.14	0.09	-0.01	0.09
2024-03-31	0.08	0.16	0.09	-0.03	0.09
2023-12-31	0.10	0.18	0.10	-0.05	0.10
2023-09-30	0.12	0.20	0.14	-0.04	0.15
2023-06-30	0.12	0.20	0.14	-0.04	0.15
2023-03-31	0.13	0.26	0.17	-0.02	0.18
2022-12-31	0.14	0.28	0.16	0.06	0.14
2022-09-30	0.12	0.28	0.17	0.07	0.15
2022-06-30	0.12	0.26	0.16	0.06	0.14
2022-03-31	0.12	0.26	0.16	0.05	0.14
2021-12-31	0.11	0.23	0.15	0.03	0.14
2021-09-30	0.11	0.24	0.15	0.02	0.14
2021-06-30	0.09	0.21	0.12	0.03	0.15
2021-03-31	0.08	0.17	0.10	0.04	0.15
2020-12-31	0.08	0.18	0.10	0.04	0.16
2020-09-30	0.09	0.20	0.12	0.05	0.19
2020-06-30	0.10	0.21	0.13	0.02	0.16
2020-03-31	0.11	0.26	0.12	-0.01	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.42.
marjin bersih untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk RS Group plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.42	0.06	0.09
2024-12-31	0.42	0.06	0.09
2024-09-30	0.43	0.06	0.10
2024-06-30	0.43	0.06	0.10
2024-03-31	0.44	0.07	0.11
2023-12-31	0.44	0.08	0.11
2023-09-30	0.45	0.09	0.12
2023-06-30	0.45	0.09	0.12
2023-03-31	0.45	0.10	0.13
2022-12-31	0.45	0.10	0.13
2022-09-30	0.44	0.10	0.13
2022-06-30	0.44	0.09	0.12
2022-03-31	0.44	0.09	0.12
2021-12-31	0.44	0.09	0.12
2021-09-30	0.43	0.08	0.11
2021-06-30	0.43	0.07	0.10
2021-03-31	0.43	0.06	0.08
2020-12-31	0.43	0.07	0.09
2020-09-30	0.43	0.07	0.09
2020-06-30	0.44	0.07	0.10
2020-03-31	0.44	0.08	0.11

US:EENEF
GB:RS1L
DE:ECN	€ 6.44