Analisis Keuangan Saham SAFE - Safestore Holdings Plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Safestore Holdings Plc adalah perusahaan penyimpanan mandiri terkemuka yang berbasis di Inggris Raya. Sebagai pemimpin di industrinya, Safestore mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi penyimpanan yang fleksibel dan aman untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bisnis, dan mahasiswa di seluruh Inggris dan Eropa. Perusahaan telah memperluas kehadiran pasarnya melalui akuisisi strategis dan pertumbuhan organik, mengelola portofolio besar fasilitas penyimpanan yang menekankan aksesibilitas dan layanan pelanggan. Proyek-proyek utama Safestore biasanya melibatkan pengembangan situs dan peningkatan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan efisiensi operasional. Dengan terus berinovasi dalam penawaran layanan mereka dan mengeksplorasi integrasi teknologi, Safestore bertujuan untuk memperkuat posisi pasarnya sambil memenuhi kebutuhan penyimpanan yang terus berkembang dari basis klien yang beragam.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Safestore Holdings Plc per 2025 Apr 30 adalah 226.90 MM.
Nilai operating income untuk Safestore Holdings Plc per 2025 Apr 30 adalah 132.60 MM.
Nilai net income untuk Safestore Holdings Plc per 2025 Apr 30 adalah 294.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	226.90	132.60	294.80
2025-01-31	225.15	133.20	333.55
2024-10-31	223.40	133.80	372.30
2024-07-31	223.35	133.85	318.25
2024-04-30	223.30	133.90	264.20
2024-01-31	223.75	135.40	232.20
2023-10-31	224.20	136.90	200.20
2023-07-31	222.90	134.40	242.95
2023-04-30	221.60	131.90	285.70
2023-01-31	216.90	127.20	374.30
2022-10-31	212.20	122.50	462.90
2022-07-31	205.80	115.55	478.30
2022-04-30	199.40	108.60	493.70
2022-01-31	193.10	103.20	437.85
2021-10-31	186.80	97.80	382.00
2021-07-31	178.95	94.45	314.40
2021-04-30	171.10	91.10	246.80
2021-01-31	166.70	88.50	212.40
2020-10-31	162.30	85.90	178.00
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	1.71	1.70
2024-07-31	1.46	1.45
2024-04-30	1.21	1.21
2024-01-31	1.07	1.06
2023-10-31	0.92	0.92
2023-07-31	1.13	1.11
2023-04-30	1.34	1.31
2023-01-31	1.76	1.72
2022-10-31	2.19	2.12
2022-07-31	2.27	2.19
2022-04-30	2.34	2.26
2022-01-31	2.08	2.01
2021-10-31	1.81	1.76
2021-07-31	1.49	1.46
2021-04-30	1.17	1.16
2021-01-31	1.01	1.00
2020-10-31	0.85	0.84
2020-07-31	0.87	0.86
2020-04-30	0.89	0.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Safestore Holdings Plc per 2025 Apr 30 adalah 91.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Safestore Holdings Plc per 2025 Apr 30 adalah -160.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Safestore Holdings Plc per 2025 Apr 30 adalah 70.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	91.70	-160.60	70.70
2025-01-31	93.80	-141.60	53.05
2024-10-31	95.90	-122.60	35.40
2024-07-31	101.50	-120.25	21.05
2024-04-30	107.10	-117.90	6.70
2024-01-31	102.55	-121.05	14.50
2023-10-31	98.00	-124.20	22.30
2023-07-31	94.70	-116.55	5.55
2023-04-30	91.40	-108.90	-11.20
2023-01-31	100.60	-154.90	28.90
2022-10-31	109.80	-200.90	69.00
2022-07-31	108.80	-202.60	87.60
2022-04-30	107.80	-204.30	106.20
2022-01-31	102.40	-135.25	49.95
2021-10-31	97.00	-66.20	-6.30
2021-07-31	90.45	-55.45	-10.90
2021-04-30	83.90	-44.70	-15.50
2021-01-31	79.80	-61.15	-13.75
2020-10-31	75.70	-77.60	-12.00
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 3.59.
p/libro untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.60.
p/tbv untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	3.59	0.60	0.60
2025-01-31	3.52	0.59	0.59
2024-10-31	6.98	0.90	0.90
2024-07-31	6.52	0.84	0.84
2024-04-30	8.55	0.88	0.88
2024-01-31	8.95	0.93	0.93
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	442.54	118.03	118.03
2022-04-30
2022-01-31	698.70	194.13	194.13
2021-10-31	1,030.18	217.92	217.92
2021-07-31	5.58	1.18	1.18
2021-04-30	754.12	159.53	159.53
2021-01-31	7.73	1.33	1.33
2020-10-31	7.54	1.33	1.33
2020-07-31	1,017.47	179.40	179.40
2020-04-30	992.44	194.82	194.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.19.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.19	0.16
2025-01-31	0.19	0.17
2024-10-31	0.11	0.13
2024-07-31	0.11	0.14
2024-04-30	0.09	0.14
2024-01-31	0.08	0.14
2023-10-31	0.15	0.19
2023-07-31	0.00	0.15
2023-04-30	0.18	0.14
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	0.00	0.00
2022-07-31	0.00	0.00
2022-04-30	0.00	0.00
2022-01-31	0.00	0.00
2021-10-31	0.00	0.00
2021-07-31	0.15	0.11
2021-04-30	0.00	0.00
2021-01-31	0.11	0.10
2020-10-31	0.11	0.09
2020-07-31	0.00	0.00
2020-04-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.12.
roe untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.18.
roic untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.12.
croic untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.12	0.18	0.12	0.00	0.03
2025-01-31	0.12	0.18	0.12	0.00	0.03
2024-10-31	0.09	0.19	0.09	-0.00	0.04
2024-07-31		0.16	0.09	-0.00	0.04
2024-04-30	0.07	0.11	0.07	-0.00	0.04
2024-01-31	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.04
2023-10-31	0.11	0.11	0.07	-0.00	0.04
2023-07-31	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-04-30	0.19	0.23	0.15	-0.01	0.04
2023-01-31	0.19	0.23	0.15	-0.01	0.04
2022-10-31	0.23	0.34	0.18	-0.01	0.04
2022-07-31	0.23	0.35	0.19	-0.00	0.04
2022-04-30	0.21	0.38	0.20	0.01	0.05
2022-01-31	0.21	0.38	0.20	0.01	0.05
2021-10-31	0.18	0.30	0.16	0.01	0.05
2021-07-31	0.15	0.26	0.14	0.01	0.05
2021-04-30	0.15	0.26	0.14	0.01	0.05
2021-01-31	0.12	0.20	0.11	-0.01	0.05
2020-10-31	0.12	0.21	0.12	-0.01	0.05
2020-07-31	0.12	0.21	0.12	-0.01	0.05
2020-04-30	0.14	0.23	0.13	-0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 1.67.
marjin operasi untuk Safestore Holdings Plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.60.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.67	1.67	0.60
2025-01-31	0.67	1.67	0.60
2024-10-31	0.68	1.18	0.60
2024-07-31	0.68	1.18	0.60
2024-04-30	0.69	0.89	0.61
2024-01-31	0.69	0.89	0.61
2023-10-31	0.69	0.89	0.61
2023-07-31
2023-04-30	0.70	1.73	0.59
2023-01-31	0.70	1.73	0.59
2022-10-31	0.71	2.18	0.58
2022-07-31	0.71	2.32	0.56
2022-04-30	0.70	2.27	0.53
2022-01-31	0.70	2.27	0.53
2021-10-31	0.67	1.76	0.53
2021-07-31	0.67	1.44	0.53
2021-04-30	0.67	1.44	0.53
2021-01-31	0.65	1.10	0.53
2020-10-31	0.65	1.14	0.53
2020-07-31	0.65	1.14	0.53
2020-04-30	0.65	1.18	0.53

DE:IHF	€ 7.15
GB:SAFEL
US:SFSHF