Analisis Keuangan Saham SBSD - Stratec SE (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran Umum

Stratec SE, based in Germany, operates chiefly in the healthcare technology sector, specializing in the development and manufacture of automated analyzer systems for clinical diagnostics and biotechnology. With a strong emphasis on innovation, the company provides integrated solutions that encompass software development, instrument systems, and smart consumables. Stratec's key projects revolve around the design and production of diagnostic equipment that caters to molecular diagnostics and clinical chemistry, serving major diagnostic companies and laboratories worldwide. The firm's persistent focus on research and development has solidified its reputation as a pioneer in offering advanced automated solutions aimed at advancing medical research and enhancing diagnostic accuracy, aligning with burgeoning global healthcare demands.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stratec SE per 2025 Jun 30 adalah 263.52 MM.
Nilai operating income untuk Stratec SE per 2025 Jun 30 adalah 25.93 MM.
Nilai net income untuk Stratec SE per 2025 Jun 30 adalah 14.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	263.52	25.93	14.58
2025-03-31	266.05	29.01	16.88
2024-12-31	257.62	28.50	16.02
2024-09-30	252.65	26.24	12.44
2024-06-30	258.10	32.54	17.00
2024-03-31	252.30	24.94	12.14
2023-12-31	270.41	29.42	15.37
2023-09-30	254.65	21.01	12.03
2023-06-30	262.44	28.60	19.04
2023-03-31	259.72	31.98	19.42
2022-12-31	274.62	43.16	29.22
2022-09-30	269.57	42.12	28.33
2022-06-30	268.76	39.25	27.40
2022-03-31	290.73	50.39	39.58
2021-12-31	287.33	50.41	39.96
2021-09-30	296.44	55.71	46.41
2021-06-30	286.50	50.19	41.71
2021-03-31	265.59	42.56	34.35
2020-12-31	250.10	34.03	25.18
2020-09-30	234.90	29.21	22.66
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.82	0.82
2024-06-30	1.20	1.19
2024-03-31	1.00	1.00
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	0.99	0.99
2023-06-30	1.57	1.57
2023-03-31	1.60	1.59
2022-12-31	2.41	2.40
2022-09-30	2.34	2.33
2022-06-30	2.26	2.24
2022-03-31	3.27	3.25
2021-12-31	3.30	3.28
2021-09-30	3.83	3.80
2021-06-30	3.45	3.43
2021-03-31	2.84	2.82
2020-12-31	2.09	2.07
2020-09-30	1.88	1.87
2020-06-30	1.60	1.58
2020-03-31	1.43	1.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stratec SE per 2025 Jun 30 adalah 25.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Stratec SE per 2025 Jun 30 adalah -16.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stratec SE per 2025 Jun 30 adalah -21.09 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	25.56	-16.16	-21.09
2025-03-31	43.38	-16.13	-13.99
2024-12-31	48.71	-15.97	-20.30
2024-09-30	34.04	-10.82	-4.67
2024-06-30	32.77	-43.91	-4.72
2024-03-31	15.89	-43.34	21.07
2023-12-31	19.32	-44.05	35.44
2023-09-30	-1.30	-47.74	29.47
2023-06-30	-10.54	-19.99	29.38
2023-03-31	15.48	-20.21	-17.34
2022-12-31	10.28	-19.00	-14.11
2022-09-30	35.23	-21.70	-24.32
2022-06-30	54.96	-17.74	-30.35
2022-03-31	50.22	-19.74	-27.95
2021-12-31	63.47	-20.13	-34.33
2021-09-30	63.47	-22.15	-23.28
2021-06-30	53.24	-23.36	-13.77
2021-03-31	42.65	-19.07	-10.62
2020-12-31	31.85	-21.84	5.22
2020-09-30	29.07	-21.65	4.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.04	0.04	0.13
2025-03-31	0.02	0.07	0.03	0.05	0.09
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	0.05	0.09
2024-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.04	0.09
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.04
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	0.03	0.05
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.06	-0.00
2023-09-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	-0.03
2023-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.01	-0.03
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.07	0.05
2022-12-31	0.08	0.14	0.10	-0.04	0.12
2022-09-30	0.08	0.14	0.10	-0.04	0.12
2022-06-30	0.08	0.14	0.09	0.02	0.18
2022-03-31	0.11	0.22	0.12	0.01	0.16
2021-12-31	0.12	0.23	0.14	0.03	0.22
2021-09-30	0.14	0.29	0.16	0.06	0.22
2021-06-30	0.13	0.27	0.14	0.05	0.18
2021-03-31	0.11	0.22	0.11	0.04	0.14
2020-12-31	0.08	0.16	0.09	0.05	0.11
2020-09-30	0.08	0.15	0.09	0.04	0.11
2020-06-30	0.07	0.13	0.07	0.02	0.08
2020-03-31	0.06	0.11	0.06	0.03	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Stratec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.06	0.11
2025-03-31	0.27	0.04	0.09
2024-12-31	0.27	0.04	0.09
2024-09-30	0.27	0.06	0.11
2024-06-30	0.26	0.05	0.10
2024-03-31	0.25	0.05	0.10
2023-12-31	0.24	0.05	0.08
2023-09-30	0.26	0.07	0.11
2023-06-30	0.26	0.07	0.11
2023-03-31	0.27	0.07	0.12
2022-12-31	0.30	0.11	0.16
2022-09-30	0.30	0.11	0.16
2022-06-30	0.28	0.10	0.15
2022-03-31	0.30	0.14	0.17
2021-12-31	0.31	0.14	0.18
2021-09-30	0.30	0.16	0.19
2021-06-30	0.29	0.15	0.18
2021-03-31	0.29	0.13	0.16
2020-12-31	0.28	0.10	0.14
2020-09-30	0.28	0.10	0.12
2020-06-30	0.27	0.08	0.12
2020-03-31	0.25	0.07	0.10

DE:SBS	€ 26.00
AT:SBSG
GB:0RAR