Analisis Keuangan Saham SUPR - Supermarket Income REIT plc (LSE) Stock

Gambaran Umum

Supermarket Income REIT plc adalah perusahaan investasi real estat khusus yang berbasis di Inggris Raya. Perusahaan ini terutama berfokus pada investasi properti supermarket yang merupakan bagian integral dari infrastruktur jaringan toko kelontong yang beroperasi di Inggris. Supermarket Income REIT bertujuan untuk memberikan pengembalian yang stabil dan jangka panjang kepada investornya dengan mengakuisisi dan mengelola portofolio aset real estat supermarket yang disewakan kepada operator supermarket terkemuka di Inggris. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan pembelian supermarket yang berlokasi strategis dan terintegrasi dengan baik ke dalam pusat ritel komunitas, kemudian menyewakannya kembali kepada jaringan toko kelontong besar seperti Tesco, Sainsbury's, dan Morrisons, di bawah kontrak jangka panjang yang terkait dengan inflasi. Strategi ini memastikan aliran pendapatan yang stabil dan apresiasi modal, yang mewujudkan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai pemegang saham melalui investasi yang kuat di sektor ritel penting.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Supermarket Income REIT plc per 2024 Dec 31 adalah 112.50 MM.
Nilai operating income untuk Supermarket Income REIT plc per 2024 Dec 31 adalah 106.98 MM.
Nilai net income untuk Supermarket Income REIT plc per 2024 Dec 31 adalah 69.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	112.50	106.98	69.57
2024-09-30	109.87	104.23	24.19
2024-06-30	107.23	101.49	-21.18
2024-03-31	106.76	91.54	-8.83
2023-12-31	106.29	91.26	3.52
2023-09-30	112.38	102.30	-70.67
2023-06-30	118.48	113.34	-144.87
2023-03-31	114.39	109.24	-153.06
2022-12-31	110.30	105.14	-161.25
2022-09-30	112.86	108.01	-25.48
2022-06-30	115.41	110.88	110.30
2022-03-31	111.70	107.65	114.12
2021-12-31	107.99	104.41	117.94
2021-09-30	85.72	82.43	99.95
2021-06-30	63.45	60.44	81.96
2021-03-31	51.85	49.15	69.97
2020-12-31	40.25	37.86	57.97
2020-09-30	33.54	31.38	45.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.12
2023-03-31	-0.13	-0.13
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.11
2022-03-31	0.13	0.13
2021-12-31	0.15	0.15
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	0.13
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.10
2020-03-31	0.08	0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Supermarket Income REIT plc per 2024 Dec 31 adalah 96.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Supermarket Income REIT plc per 2024 Dec 31 adalah -166.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Supermarket Income REIT plc per 2024 Dec 31 adalah 73.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	96.78	-166.26	73.04
2024-09-30	94.42	-92.46	0.43
2024-06-30	92.06	-18.67	-72.18
2024-03-31	86.54	58.20	-143.29
2023-12-31	81.02	135.07	-214.40
2023-09-30	82.67	-69.31	-19.38
2023-06-30	84.32	-273.69	175.65
2023-03-31	85.28	-367.56	281.08
2022-12-31	86.24	-461.44	386.51
2022-09-30	74.63	-432.14	378.98
2022-06-30	63.01	-402.85	371.46
2022-03-31	54.57	-477.74	420.05
2021-12-31	46.13	-552.63	468.64
2021-09-30	44.47	-591.09	527.30
2021-06-30	42.80	-629.55	585.97
2021-03-31	39.81	-524.21	511.16
2020-12-31	36.81	-418.88	436.35
2020-09-30	31.88	-314.39	314.88
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah -40.24.
p/libro untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.76.
p/tbv untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-40.24	0.76	0.76
2024-09-30	-44.24	0.84	0.84
2024-06-30	-102.32	0.81	0.81
2024-03-31	270.89	0.85	0.85
2023-12-31	-7.50	0.89	0.89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,057.10	111.80	111.80
2021-12-31	1,466.13	137.98	137.98
2021-09-30	1,152.24	108.44	108.44
2021-06-30	1,260.57	118.64	118.64
2021-03-31	1,476.27	118.58	118.58
2020-12-31	1,464.55	122.74	122.74
2020-09-30	1,331.03	87.29	87.29
2020-06-30	1,841.06	126.54	126.54
2020-03-31	1,889.42	90.27	90.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.01	-0.04
2024-09-30	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.00	0.03
2023-12-31	-0.08	-0.01
2023-09-30	-0.09	0.01
2023-06-30	-0.10	0.01
2023-03-31	-0.09	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
roe untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
roic untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
croic untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.01	0.06	-0.01	0.00	0.05
2024-09-30	-0.01	0.02	-0.01	0.00	0.05
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.05
2024-03-31			0.00	0.00	0.05
2023-12-31	-0.08	-0.06	-0.04	-0.00	0.04
2023-09-30	-0.08	-0.10	-0.08	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.09	-0.10	-0.08	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.09	-0.11	-0.08	-0.00	0.04
2022-12-31	0.07	-0.02	-0.02	0.01	0.05
2022-09-30	0.07	-0.02	-0.02	0.01	0.05
2022-06-30	0.09	0.13	0.06	0.02	0.03
2022-03-31	0.09	0.13	0.06	-0.00	0.03
2021-12-31	0.08	0.17	0.08	-0.02	0.03
2021-09-30	0.10	0.14	0.07	-0.01	0.00
2021-06-30	0.13	0.17	0.06	-0.00	0.03
2021-03-31	0.11	0.15	0.05	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.18	0.06	0.05	0.04
2020-09-30	0.09	0.14	0.05	0.03	0.03
2020-06-30	0.09	0.14	0.05	0.02	0.04
2020-03-31	0.06	0.10	0.04	0.01	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.20.
marjin operasi untuk Supermarket Income REIT plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.95.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-0.20	0.95
2024-09-30	1.00	-0.20	0.95
2024-06-30	1.00	-0.08	0.95
2024-03-31	1.00	0.03	0.95
2023-12-31	1.00	-1.22	0.96
2023-09-30	1.00	-1.22	0.96
2023-06-30	1.00	-1.22	0.96
2023-03-31	1.00	-1.34	0.96
2022-12-31	1.00	-0.23	0.96
2022-09-30	1.00	-0.23	0.96
2022-06-30	1.00	0.96	0.96
2022-03-31	1.00	1.02	0.96
2021-12-31	1.00	1.09	0.97
2021-09-30	1.00	1.17	0.96
2021-06-30	0.98	1.29	0.85
2021-03-31	1.00	1.35	0.88
2020-12-31	1.00	1.44	0.94
2020-09-30	1.00	1.35	0.94
2020-06-30	1.00	1.10	0.83
2020-03-31	1.00	0.96	0.97

ZA:SRI	ZAR 1,865.00
GB:SUPRL
US:SUPIF
DE:DU9