Analisis Keuangan Saham EYDAP - Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. (ATSE) Stock

Gambaran Umum

Perusahaan Penyedia Air dan Sanitasi Athena S.A., yang berbasis di Yunani, beroperasi terutama di sektor utilitas, berfokus pada penyediaan layanan air bersih dan air limbah. Didirikan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang efisien di wilayah Athena, perusahaan ini memikul tanggung jawab besar dalam pemurnian air, distribusi, dan pengolahan air limbah. Proyek-proyek utama meliputi peningkatan fasilitas pengolahan air dan perluasan inisiatif daur ulang air limbah untuk memenuhi standar lingkungan dan mendukung praktik pengelolaan air yang berkelanjutan. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur lokal, terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional dalam menanggapi kebutuhan yang terus meningkat di wilayah metropolitan Athena.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. per 2024 Dec 31 adalah 373.75 MM.
Nilai operating income untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. per 2024 Dec 31 adalah 10.37 MM.
Nilai net income untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. per 2024 Dec 31 adalah 14.65 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	373.75	10.37	14.65
2024-09-30	368.54	25.82	22.15
2024-06-30	363.34	31.90	29.64
2024-03-31	357.47	23.01	24.96
2023-12-31	351.60	23.50	20.27
2023-09-30	339.01	-19.88	-5.60
2023-06-30	342.42	-34.01	-10.93
2023-03-31	342.96	-21.67	-2.96
2022-12-31	343.49	-9.33	5.02
2022-09-30	364.89	17.66	16.99
2022-06-30	368.59	50.87	37.61
2022-03-31	364.68	48.30	34.13
2021-12-31	360.76	45.73	30.65
2021-09-30	343.57	-10.97	-5.45
2021-06-30	328.08	-103.14	-70.74
2021-03-31	329.20	-101.18	-68.42
2020-12-31	330.32	-99.21	-66.10
2020-09-30	330.35	-19.62	-9.37

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.14
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.23	0.23
2023-12-31	0.19
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	0.05
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	0.32	0.32
2021-12-31	0.29
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.66	-0.66
2021-03-31	-0.64	-0.64
2020-12-31	-0.62
2020-09-30	-0.09	-0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. per 2024 Dec 31 adalah 26.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. per 2024 Dec 31 adalah -40.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. per 2024 Dec 31 adalah -11.58 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	26.29	-40.86	-11.58
2024-09-30	30.46	-30.44	-7.34
2024-06-30	34.62	-20.02	-3.10
2024-03-31	27.59	-17.03	-3.00
2023-12-31	20.56	-14.05	-2.90
2023-09-30	17.24	-14.57	-1.72
2023-06-30	64.38	-18.49	-29.83
2023-03-31	1.83	-18.72	-29.86
2022-12-31	-60.72	-18.95	-29.89
2022-09-30	-85.33	-15.77	-29.48
2022-06-30	-123.52	-15.83	-50.22
2022-03-31	-42.67	-17.26	-50.21
2021-12-31	38.17	-18.70	-50.19
2021-09-30	75.78	-23.65	-70.60
2021-06-30	76.49	-21.98	-40.57
2021-03-31	84.86	-20.31	-40.67
2020-12-31	93.22	-18.64	-40.78
2020-09-30	79.11	-13.64	-34.76

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roic untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
croic untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.02	0.03	0.01	0.04
2024-09-30	0.02	0.03	0.03	0.01	0.04
2024-06-30			0.02	0.00	0.02
2024-03-31	-0.01	0.02
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.02
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	-0.01	-0.01	0.02
2023-03-31		-0.00	-0.00	-0.06	0.00
2022-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.16	-0.11
2022-09-30		0.02	0.02	-0.16	-0.11
2022-06-30	0.02	0.05	0.05	-0.23	-0.15
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.04	0.04	0.04	-0.04	0.09
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.08	-0.09	0.02	0.09
2021-03-31	-0.04	-0.07	-0.08	0.03	0.10
2020-12-31	-0.04	-0.07	-0.08	0.04	0.11
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.45	0.08	0.09
2024-09-30	0.45	0.08	0.09
2024-06-30	0.39	0.06	0.04
2024-03-31	0.27	-0.03	-0.10
2023-12-31	0.27	-0.03	-0.10
2023-09-30
2023-06-30		-0.03	-0.10
2023-03-31	0.37	-0.01	-0.06
2022-12-31	0.37	0.05	0.05
2022-09-30	0.43	0.05	0.05
2022-06-30	0.43	0.10	0.14
2022-03-31		0.00	0.13
2021-12-31	0.42	0.08	0.13
2021-09-30		0.00	-0.03
2021-06-30	0.42	-0.22	-0.30
2021-03-31	0.43	-0.21	-0.29
2020-12-31	0.45	-0.20	-0.29
2020-09-30	0.50	-0.03	-0.05

GB:0EEZ
US:AHWSF
DE:EYP	€ 6.96