Analisis Keuangan Saham OLTH - Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme (ATSE) Stock

Gambaran Umum

Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme, based in Greece, operates within the transportation industry, primarily focusing on the operation of Thessaloniki Port, one of Greece’s major maritime hubs. As a critical facilitator of trade and logistics, the company administers cargo handling, storage services, and passenger services. A pivotal ongoing project for the Thessaloniki Port Authority is the comprehensive Master Plan which aims to expand and modernize the port's facilities. This plan includes upgrading infrastructure, enhancing container terminals, and improving logistical operations to boost capacity and efficiency. These enhancements are geared towards securing the port’s position as a key player in the Mediterranean transit trade, reinforcing its strategic importance in international shipping and commerce.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme per 2024 Dec 31 adalah 100.65 MM.
Nilai operating income untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme per 2024 Dec 31 adalah 34.46 MM.
Nilai net income untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme per 2024 Dec 31 adalah 28.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	100.65	34.46	28.02
2024-09-30	96.82	33.20	26.76
2024-06-30	92.99	31.93	25.49
2024-03-31	89.43	29.15	22.87
2023-12-31	85.87	26.37	20.25
2023-09-30	85.02	25.05	18.84
2023-06-30	84.16	23.73	17.43
2023-03-31	84.72	24.58	18.01
2022-12-31	85.28	25.43	18.59
2022-09-30	84.03	26.74	19.94
2022-06-30	82.79	28.06	21.29
2022-03-31	80.33	27.58	20.54
2021-12-31	77.86	27.11	19.79
2021-09-30	76.16	26.95	20.05
2021-06-30	74.45	26.80	20.30
2021-03-31	73.09	26.14	20.20
2020-12-31	71.72	25.48	20.09
2020-09-30	71.22	24.07	18.18

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 2.78.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	2.78
2024-09-30	2.65	2.65
2024-06-30	2.53	2.53
2024-03-31	2.27	2.27
2023-12-31	2.01
2023-09-30	1.87	1.87
2023-06-30	1.73	1.73
2023-03-31	1.79	1.79
2022-12-31	1.84
2022-09-30	1.98	1.98
2022-06-30	2.11	2.11
2022-03-31	2.04	2.04
2021-12-31	1.96
2021-09-30	1.99	1.99
2021-06-30	2.01	2.01
2021-03-31	2.00	2.00
2020-12-31	1.99
2020-09-30	1.80	1.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme per 2024 Dec 31 adalah 36.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme per 2024 Dec 31 adalah -71.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme per 2024 Dec 31 adalah -13.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	36.63	-71.75	-13.51
2024-09-30	33.45	-79.34	-13.49
2024-06-30	30.27	-86.94	-13.47
2024-03-31	26.74	-46.92	-14.22
2023-12-31	23.22	-6.89	-14.97
2023-09-30	23.68	-4.75	-15.51
2023-06-30	24.14	-2.61	-16.04
2023-03-31	23.76	28.00	-15.93
2022-12-31	23.39	58.61	-15.81
2022-09-30	25.30	55.50	-22.93
2022-06-30	27.22	52.39	-30.05
2022-03-31	28.45	-11.30	-22.32
2021-12-31	29.68	-74.99	-14.58
2021-09-30	26.23	-80.13	-13.26
2021-06-30	22.78	-85.26	-11.94
2021-03-31	24.01	-32.72	-11.94
2020-12-31	25.25	19.82	-11.94
2020-09-30	26.05	4.61	-8.87

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
roe untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.
roic untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
croic untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah -0.31.
ocroic untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.10	0.15	0.11	-0.31	0.13
2024-09-30	0.10	0.15	0.11	-0.31	0.13
2024-06-30	0.08	0.13	0.09	0.01	0.10
2024-03-31
2023-12-31	0.07	0.11	0.09	0.02	0.11
2023-09-30	0.07		0.08	0.03	0.11
2023-06-30	0.08	0.11	0.08	0.03	0.11
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.16
2022-12-31	0.09	0.12	0.09	0.26	0.11
2022-09-30	0.09	0.12	0.09	0.26	0.11
2022-06-30	0.08	0.13	0.10	0.23	0.13
2022-03-31	0.08	0.12	0.10	-0.02	0.13
2021-12-31	0.09	0.12	0.09	-0.27	0.11
2021-09-30	0.08	0.12	0.09	-0.30	0.11
2021-06-30	0.08	0.13	0.10	-0.36	0.11
2021-03-31	0.08	0.13	0.10	-0.10	0.11
2020-12-31	0.09	0.12	0.09	0.15	0.12
2020-09-30	0.08	0.11	0.08	0.10	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme pada 2024 Dec 31 adalah 0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.46	0.27	0.34
2024-09-30	0.46	0.27	0.34
2024-06-30	0.44	0.24	0.31
2024-03-31	0.40	0.21	0.29
2023-12-31	0.40	0.21	0.29
2023-09-30	0.40	0.21	0.29
2023-06-30	0.41	0.21	0.29
2023-03-31
2022-12-31	0.45	0.24	0.33
2022-09-30	0.45	0.24	0.33
2022-06-30	0.47	0.26	0.35
2022-03-31	0.47	0.26	0.35
2021-12-31	0.48	0.25	0.35
2021-09-30	0.48	0.26	0.35
2021-06-30	0.48	0.27	0.36
2021-03-31	0.48	0.28	0.36
2020-12-31	0.47	0.28	0.36
2020-09-30	0.47	0.26	0.34