Analisis Keuangan Saham GGRM - PT Gudang Garam Tbk (IDX) Stock

Gambaran Umum

PT Gudang Garam Tbk, yang berbasis di Indonesia, merupakan pemain utama dalam industri tembakau, terutama bergerak di bidang manufaktur kretek, sejenis rokok cengkeh yang merupakan bagian penting dari budaya Indonesia. Didirikan pada tahun 1958, perusahaan ini telah secara signifikan memperluas penawarannya selama bertahun-tahun, termasuk berbagai format rokok yang memenuhi beragam preferensi konsumen. Proyek-proyek utama berfokus pada integrasi vertikal yang mencakup rantai pasokan yang berkelanjutan dari budidaya tembakau hingga distribusi, yang semakin meningkatkan ketahanan pasarnya. Pendekatan strategis Gudang Garam juga meluas ke adopsi teknologi manufaktur canggih untuk merampingkan operasi dan meningkatkan kualitas produk, sehingga memperkuat posisi kompetitifnya di pasar domestik dan internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PT Gudang Garam Tbk per 2025 Jun 30 adalah 93,005,433.00 MM.
Nilai operating income untuk PT Gudang Garam Tbk per 2025 Jun 30 adalah 811,922.00 MM.
Nilai net income untuk PT Gudang Garam Tbk per 2025 Jun 30 adalah 172,454.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	93,005,433.00	811,922.00	172,454.00
2025-03-31	95,456,878.00	1,213,211.00	489,665.00
2024-12-31	98,655,483.00	1,870,752.00	980,805.00
2024-09-30	111,097,807.00	3,089,384.00	1,859,547.00
2024-06-30	113,120,502.00	4,481,397.00	2,961,812.00
2024-03-31	115,486,706.00	5,742,150.00	3,956,603.00
2023-12-31	118,952,997.00	7,433,905.00	5,324,514.00
2023-09-30	112,511,806.00	7,976,222.00	5,739,323.00
2023-06-30	118,861,504.00	7,065,640.00	5,111,812.00
2023-03-31	125,123,209.00	5,109,887.00	3,666,322.00
2022-12-31	124,682,692.00	3,918,100.00	2,779,739.00
2022-09-30	126,729,869.00	4,161,621.00	2,968,329.00
2022-06-30	125,985,289.00	5,700,004.00	4,207,965.00
2022-03-31	124,424,805.00	6,572,046.00	4,935,674.00
2021-12-31	124,881,266.00	7,345,047.00	5,605,315.00
2021-09-30	123,173,108.00	7,753,951.00	6,135,071.00
2021-06-30	121,390,916.00	7,893,663.00	6,180,417.00
2021-03-31	116,963,508.00	9,005,776.00	6,947,658.00
2020-12-31	114,477,311.00	10,084,547.00	7,647,725.00
2020-09-30	112,177,846.00	12,648,149.00	9,284,663.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 89.63.
laba per saham yang terdilusi untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 89.63.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	89.63	89.63
2025-03-31	254.49	254.49
2024-12-31	509.75
2024-09-30	966.46	966.46
2024-06-30	1,539.33	1,539.33
2024-03-31	2,056.35	2,056.35
2023-12-31	2,767.29
2023-09-30	2,982.88	2,982.88
2023-06-30	2,656.75	2,656.75
2023-03-31	1,905.49	1,905.49
2022-12-31	1,444.70
2022-09-30	1,542.72	1,542.72
2022-06-30	2,186.99	2,186.99
2022-03-31	2,565.20	2,565.20
2021-12-31	2,913.23
2021-09-30	3,188.56	3,188.56
2021-06-30	3,212.13	3,212.13
2021-03-31	3,610.88	3,610.88
2020-12-31	3,974.73
2020-09-30	4,825.49	4,825.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PT Gudang Garam Tbk per 2025 Jun 30 adalah 5,765,344.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PT Gudang Garam Tbk per 2025 Jun 30 adalah -2,540,758.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PT Gudang Garam Tbk per 2025 Jun 30 adalah -4,100,000.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5,765,344.00	-2,540,758.00	-4,100,000.00
2025-03-31	5,353,863.00	-2,432,582.00	-4,850,000.00
2024-12-31	6,527,071.00	-3,073,890.00	-3,750,000.00
2024-09-30	6,528,431.00	-4,203,452.00	-2,750,000.00
2024-06-30	9,762,094.00	-5,041,083.00	-5,258,906.00
2024-03-31	3,639,535.00	-5,612,640.00	2,391,094.00
2023-12-31	4,409,263.00	-5,507,607.00	1,002,632.00
2023-09-30	2,844,844.00	-5,487,083.00	2,197,687.00
2023-06-30	5,587,113.00	-5,343,933.00	-1,177,550.00
2023-03-31	8,149,668.00	-5,312,965.00	-4,425,865.00
2022-12-31	9,867,984.00	-5,349,857.00	-4,595,403.00
2022-09-30	8,063,293.00	-5,045,234.00	-3,097,458.00
2022-06-30	635,898.00	-4,836,323.00	2,329,056.00
2022-03-31	-63,019.00	-4,779,257.00	2,772,371.00
2021-12-31	5,325,167.00	-4,844,167.00	-1,474,629.00
2021-09-30	8,929,024.00	-4,932,615.00	-5,472,628.00
2021-06-30	11,412,255.00	-4,798,800.00	-8,319,999.00
2021-03-31	13,724,677.00	-4,425,105.00	-4,619,999.00
2020-12-31	17,477,714.00	-5,048,267.00	-11,119,999.00
2020-09-30	14,891,313.00	-5,140,427.00	-7,668,333.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.08
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.09
2024-12-31	0.02	0.02	0.03	-0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.03	0.04	-0.01	0.14
2024-06-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.05
2024-03-31	0.06	0.10	0.09	-0.01	0.04
2023-12-31	0.07	0.10	0.09	-0.01	0.04
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.08
2023-06-30	0.04	0.09	0.08	-0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.06	0.06	-0.03	0.13
2022-12-31	0.04	0.05	0.05	-0.00	0.14
2022-09-30	0.05	0.05	0.05	-0.00	0.13
2022-06-30	0.06	0.07	0.07	-0.03	0.01
2022-03-31	0.08	0.08	0.08	-0.03	-0.00
2021-12-31	0.08	0.10	0.09	-0.02	0.15
2021-09-30	0.08	0.11	0.11	-0.03	0.19
2021-06-30	0.08	0.11	0.10	-0.03	0.19
2021-03-31	0.09	0.13	0.10	0.07	0.21
2020-12-31	0.10	0.15	0.12	0.02	0.27
2020-09-30	0.13	0.20	0.16	0.04	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin bersih untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk PT Gudang Garam Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.09	0.01	0.01
2025-03-31	0.10	0.01	0.02
2024-12-31	0.09	0.02	0.03
2024-09-30	0.10	0.03	0.04
2024-06-30	0.11	0.03	0.05
2024-03-31	0.12	0.04	0.06
2023-12-31	0.13	0.05	0.07
2023-09-30	0.12	0.04	0.06
2023-06-30	0.10	0.04	0.06
2023-03-31	0.09	0.03	0.04
2022-12-31	0.09	0.02	0.03
2022-09-30	0.10	0.02	0.03
2022-06-30	0.11	0.03	0.05
2022-03-31	0.12	0.04	0.05
2021-12-31	0.12	0.04	0.06
2021-09-30	0.13	0.05	0.06
2021-06-30	0.13	0.05	0.06
2021-03-31	0.14	0.06	0.08
2020-12-31	0.15	0.07	0.09
2020-09-30	0.18	0.08	0.11