Analisis Keuangan Saham TLKM - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (IDX) Stock

Gambaran Umum

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero), yang biasa dikenal sebagai Telkom Indonesia, berbasis di Indonesia dan beroperasi terutama di industri telekomunikasi. Sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan komprehensif termasuk broadband tetap, komunikasi seluler, dan solusi teknologi informasi. Proyek dan usaha utama meliputi investasi signifikan dalam infrastruktur digital untuk meningkatkan penetrasi internet di seluruh kepulauan Indonesia, dan kemitraan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komputasi awan dan memperluas layanan seluler dan broadband. Telkom Indonesia memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi digital Indonesia dengan berfokus pada kemajuan teknologi, perluasan jaringan, dan integrasi berbagai layanan telekomunikasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 147,679,000.00 MM.
Nilai operating income untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 39,682,000.00 MM.
Nilai net income untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 22,863,000.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	147,679,000.00	39,682,000.00	22,863,000.00
2025-03-31	149,177,000.00	41,924,000.00	23,406,000.00
2024-12-31	149,967,000.00	43,129,000.00	23,649,000.00
2024-09-30	150,197,000.00	43,860,000.00	22,736,000.00
2024-06-30	151,030,000.00	45,799,000.00	23,565,000.00
2024-03-31	150,555,000.00	45,177,000.00	24,189,000.00
2023-12-31	149,216,000.00	44,885,000.00	24,560,000.00
2023-09-30	149,670,000.00	46,025,000.00	23,654,000.00
2023-06-30	148,801,000.00	45,387,000.00	20,182,000.00
2023-03-31	148,188,000.00	44,871,000.00	21,042,000.00
2022-12-31	147,306,000.00	45,202,000.00	20,736,000.00
2022-09-30	146,041,000.00	42,698,000.00	22,469,000.00
2022-06-30	145,713,000.00	43,516,000.00	25,619,000.00
2022-03-31	144,473,000.00	44,038,000.00	24,864,000.00
2021-12-31	143,210,000.00	43,318,000.00	24,877,000.00
2021-09-30	142,564,000.00	46,286,000.00	22,997,000.00
2021-06-30	139,086,000.00	44,216,000.00	22,266,000.00
2021-03-31	136,213,000.00	43,133,000.00	20,956,000.00
2020-12-31	136,462,000.00	43,332,000.00	20,804,000.00
2020-09-30	132,877,000.00	41,661,000.00	18,883,000.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 230.79.
laba per saham yang terdilusi untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 230.79.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	230.79	230.79
2025-03-31	236.28	236.28
2024-12-31	238.73
2024-09-30	229.51	229.51
2024-06-30	237.88	237.88
2024-03-31	244.18	244.18
2023-12-31	247.92
2023-09-30	238.78	238.78
2023-06-30	203.73	203.73
2023-03-31	212.41	212.41
2022-12-31	209.32
2022-09-30	226.82	226.82
2022-06-30	258.62	258.62
2022-03-31	250.99	250.99
2021-12-31	251.13
2021-09-30	232.15	232.15
2021-06-30	224.77	224.77
2021-03-31	211.54	211.54
2020-12-31	210.01
2020-09-30	190.62	190.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah 64,486,000.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah -26,710,000.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk per 2025 Jun 30 adalah -30,148,000.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	64,486,000.00	-26,710,000.00	-30,148,000.00
2025-03-31	62,546,000.00	-29,923,000.00	-27,989,000.00
2024-12-31	61,600,000.00	-29,456,000.00	-27,505,000.00
2024-09-30	63,759,000.00	-32,160,000.00	-32,878,000.00
2024-06-30	64,648,000.00	-33,446,000.00	-46,642,000.00
2024-03-31	64,034,000.00	-32,405,000.00	-32,332,000.00
2023-12-31	60,581,000.00	-36,909,000.00	-26,567,000.00
2023-09-30	65,265,000.00	-38,623,000.00	-32,447,000.00
2023-06-30	64,030,000.00	-39,222,000.00	-24,460,000.00
2023-03-31	67,114,000.00	-40,721,000.00	-38,273,000.00
2022-12-31	73,354,000.00	-39,122,000.00	-40,965,000.00
2022-09-30	68,247,000.00	-37,672,000.00	-16,679,000.00
2022-06-30	70,212,000.00	-36,216,000.00	-30,580,000.00
2022-03-31	69,537,000.00	-39,899,000.00	-19,719,000.00
2021-12-31	68,353,000.00	-37,914,000.00	-12,775,000.00
2021-09-30	68,839,000.00	-42,758,000.00	-25,905,000.00
2021-06-30	64,231,000.00	-38,375,000.00	-17,562,000.00
2021-03-31	65,147,000.00	-36,930,000.00	-20,536,000.00
2020-12-31	65,317,000.00	-35,256,000.00	-27,753,000.00
2020-09-30	64,136,000.00	-32,948,000.00	-29,051,000.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.16	0.10	0.02	0.26
2025-03-31	0.08	0.14	0.10	-0.01	0.28
2024-12-31	0.08	0.15	0.10	-0.01	0.28
2024-09-30	0.08	0.15	0.10	-0.07	0.29
2024-06-30	0.09	0.15	0.11	-0.00	0.28
2024-03-31	0.09	0.16	0.11	-0.01	0.27
2023-12-31	0.09	0.16	0.11	-0.03	0.30
2023-09-30	0.07	0.14	0.09	0.00	0.30
2023-06-30	0.07	0.14	0.09	0.00	0.30
2023-03-31	0.08	0.14	0.10	-0.05	0.31
2022-12-31	0.09	0.19	0.11	0.07	0.32
2022-09-30	0.09	0.19	0.11	0.07	0.32
2022-06-30	0.10	0.23	0.12	0.02	0.33
2022-03-31	0.10	0.19	0.11	0.05	0.32
2021-12-31	0.10	0.20	0.12	0.08	0.32
2021-09-30	0.10	0.20	0.12	0.00	0.37
2021-06-30	0.09	0.20	0.12	0.04	0.34
2021-03-31	0.09	0.17	0.11	0.04	0.33
2020-12-31	0.09	0.18	0.11	0.01	0.35
2020-09-30	0.09	0.16	0.11	0.01	0.36

Gross Margins

marjin kotor untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin bersih untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.60	0.16	0.28
2025-03-31	0.60	0.15	0.29
2024-12-31	0.60	0.15	0.29
2024-09-30	0.61	0.16	0.30
2024-06-30	0.61	0.16	0.30
2024-03-31	0.61	0.16	0.30
2023-12-31	0.61	0.16	0.31
2023-09-30	0.62	0.14	0.31
2023-06-30	0.62	0.14	0.31
2023-03-31	0.63	0.14	0.30
2022-12-31	0.63	0.15	0.29
2022-09-30	0.63	0.15	0.29
2022-06-30	0.63	0.18	0.30
2022-03-31	0.62	0.17	0.30
2021-12-31	0.63	0.17	0.31
2021-09-30	0.61	0.16	0.33
2021-06-30	0.60	0.16	0.32
2021-03-31	0.60	0.15	0.32
2020-12-31	0.60	0.15	0.32
2020-09-30	0.58	0.14	0.32