Analisis Keuangan Saham EG7 - FBD Holdings plc (ISE) Stock

Gambaran Umum

FBD Holdings plc is a prominent insurance company based in Ireland, focused on providing a range of business and personal insurance services. Established in the 1960s, the company originally catered exclusively to the agricultural sector but has since expanded its offerings to include a variety of property, motor, and liability insurance products aimed at larger commercial markets and individual customers. FBD Holdings has a significant presence throughout Ireland, with local offices strategically situated to maintain close client relationships and provide tailored insurance solutions. The company also engages in select joint ventures and strategic partnerships, consistently enhancing its service portfolio and leveraging technological advancements to improve customer service and claims processing efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk FBD Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 483.76 MM.
Nilai operating income untuk FBD Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 103.57 MM.
Nilai net income untuk FBD Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 53.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	483.76	103.57	53.97
2025-03-31	474.44	110.75	60.59
2024-12-31	465.12	117.92	67.20
2024-09-30	455.60	117.80	65.75
2024-06-30	446.07	117.67	64.29
2024-03-31	434.42	120.23	66.91
2023-12-31	422.78	122.79	69.54
2023-09-30	408.68	129.82	79.11
2023-06-30	394.58	136.85	88.68
2023-03-31	379.68	119.29	73.12
2022-12-31	364.77	101.73	57.56
2022-09-30	359.94	106.93	68.45
2022-06-30	355.11	112.12	79.34
2022-03-31	356.67	112.58	87.87
2021-12-31	358.23	113.04	96.41
2021-09-30	356.03	76.61	64.13
2021-06-30	353.83	40.18	31.86
2021-03-31	345.20	24.93	18.12
2020-12-31	336.57	9.69	4.39
2020-09-30	339.71	38.76	30.30
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.81	1.78
2024-03-31	1.87	1.84
2023-12-31	1.94	1.90
2023-09-30	2.19	2.15
2023-06-30	2.45	2.39
2023-03-31	2.03	1.98
2022-12-31	1.61	1.57
2022-09-30	1.92	1.88
2022-06-30	2.24	2.20
2022-03-31	2.49	2.44
2021-12-31	2.74	2.68
2021-09-30	1.82	1.77
2021-06-30	0.91	0.87
2021-03-31	0.52	0.50
2020-12-31	0.13	0.12
2020-09-30	0.86	0.85
2020-06-30	1.60	1.59
2020-03-31	2.21	2.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk FBD Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 62.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk FBD Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 48.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk FBD Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah -75.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	62.78	48.93	-75.83
2025-03-31	73.46	27.05	-77.67
2024-12-31	84.13	5.17	-79.50
2024-09-30	79.90	13.13	-79.46
2024-06-30	75.68	21.10	-79.42
2024-03-31	70.38	4.29	-77.45
2023-12-31	65.09	-12.52	-75.48
2023-09-30	53.62	-24.89	-57.55
2023-06-30	42.16	-37.27	-39.63
2023-03-31	72.45	-53.11	-39.48
2022-12-31	102.75	-68.96	-39.34
2022-09-30	108.80	-84.51	-39.34
2022-06-30	114.84	-100.06	-39.34
2022-03-31	84.52	-57.93	-21.40
2021-12-31	54.20	-15.80	-3.46
2021-09-30	61.34	-20.79	-3.46
2021-06-30	68.47	-25.78	-3.46
2021-03-31	73.79	-33.42	-3.47
2020-12-31	79.10	-41.07	-3.48
2020-09-30	58.70	-27.24	-3.47
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.12	0.12	0.02	0.16
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.05	0.14	0.12	0.03	0.15
2024-09-30	0.05	0.14	0.12	0.03	0.15
2024-06-30	0.05	0.15	0.13	-0.04	0.12
2024-03-31	0.05	0.16	0.13	-0.04	0.12
2023-12-31	0.06	0.19	0.15	-0.06	0.10
2023-09-30	0.06	0.24	0.19	-0.06	0.07
2023-06-30	0.04	0.24	0.19	-0.06	0.07
2023-03-31	0.04	0.20	0.16	-0.03	0.12
2022-12-31	0.06	0.17	0.16	-0.03	0.20
2022-09-30	0.06	0.17	0.16	-0.03	0.20
2022-06-30	0.06	0.23	0.20	-0.06	0.22
2022-03-31	0.06	0.24	0.21	0.01	0.17
2021-12-31	0.02	0.25	0.18	0.07	0.15
2021-09-30	0.04	0.17	0.12	0.07	0.15
2021-06-30	0.02	0.09	0.07	0.09	0.15
2021-03-31	0.01	0.05	0.04	0.08	0.16
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.08	0.18
2020-09-30	0.02	0.08	0.07	0.06	0.13
2020-06-30	0.04	0.18	0.13	0.05	0.09
2020-03-31	0.06	0.25	0.18	0.05	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk FBD Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.14	0.25
2025-03-31
2024-12-31	0.32	0.14	0.26
2024-09-30	0.32	0.14	0.26
2024-06-30	0.33	0.17	0.29
2024-03-31	0.33	0.17	0.29
2023-12-31	0.61	0.26	0.31
2023-09-30	0.61	0.26	0.31
2023-06-30	0.53	0.26	0.31
2023-03-31	0.53	0.23	0.27
2022-12-31	0.63	0.24	0.28
2022-09-30	0.63	0.24	0.28
2022-06-30	0.62	0.28	0.33
2022-03-31	0.62	0.27	0.32
2021-12-31	0.40	0.27	0.31
2021-09-30	0.40	0.18	0.22
2021-06-30	0.40	0.09	0.11
2021-03-31	0.36	0.05	0.07
2020-12-31	0.30	0.01	0.02
2020-09-30	0.39	0.09	0.11
2020-06-30	0.47	0.16	0.20
2020-03-31	0.52	0.22	0.26