Analisis Keuangan Saham AUDC - AudioCodes Ltd. (TASE) Stock

Gambaran Umum

AudioCodes Ltd. is a multinational telecommunications company based in Israel, primarily engaged in the development, manufacture, and sale of advanced Voice over IP (VoIP) and converged VoIP and data networking products and applications for service providers and enterprises. Established in 1993, the company plays a critical role in facilitating the transition of global telecommunications infrastructures towards cloud-based networks and services. Key projects and products offered by AudioCodes include IP phones, session border controllers (SBC), and media gateways, which are integral to delivering superior voice quality and multimedia experiences. Additionally, AudioCodes provides comprehensive management and monitoring solutions for complex network environments, thereby enhancing operational efficiencies for businesses transitioning to all-IP voice infrastructure.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AudioCodes Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 243.25 MM.
Nilai operating income untuk AudioCodes Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 15.22 MM.
Nilai net income untuk AudioCodes Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 13.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	243.25	15.22	13.78
2025-03-31	242.47	17.55	17.24
2024-12-31	242.18	17.19	15.31
2024-09-30	244.18	20.32	12.19
2024-06-30	245.53	21.23	13.76
2024-03-31	245.25	18.55	11.04
2023-12-31	244.38	14.42	8.78
2023-09-30	251.48	15.53	12.67
2023-06-30	259.61	16.76	13.79
2023-03-31	267.95	22.42	19.68
2022-12-31	275.09	31.32	28.47
2022-09-30	270.54	32.25	28.17
2022-06-30	264.22	35.24	31.06
2022-03-31	256.44	37.45	32.37
2021-12-31	248.92	39.52	33.75
2021-09-30	241.49	42.37	34.88
2021-06-30	234.64	43.60	33.58
2021-03-31	227.59	42.31	31.98
2020-12-31	220.77	38.35	27.25
2020-09-30	214.91	32.46	10.63
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.51	0.50
2024-09-30	0.40	0.40
2024-06-30	0.45	0.45
2024-03-31	0.36	0.36
2023-12-31	0.28	0.28
2023-09-30	0.40	0.40
2023-06-30	0.43	0.43
2023-03-31	0.62	0.61
2022-12-31	0.89	0.88
2022-09-30	0.88	0.86
2022-06-30	0.96	0.94
2022-03-31	0.99	0.97
2021-12-31	1.03	1.00
2021-09-30	1.06	1.03
2021-06-30	1.02	0.98
2021-03-31	0.99	0.95
2020-12-31	0.87	0.83
2020-09-30	0.35	0.33
2020-06-30	0.27	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AudioCodes Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 44.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AudioCodes Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 29.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AudioCodes Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -31.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	44.34	29.23	-31.80
2025-03-31	33.73	25.46	-26.47
2024-12-31	35.25	17.81	-24.86
2024-09-30	29.22	-8.59	-24.79
2024-06-30	21.55	-6.57	-30.35
2024-03-31	26.64	6.28	-32.09
2023-12-31	14.89	19.98	-28.86
2023-09-30	6.04	22.21	-25.45
2023-06-30	7.96	15.33	-22.31
2023-03-31	10.57	8.55	-27.52
2022-12-31	8.28	-19.67	-48.60
2022-09-30	12.11	-24.65	-56.12
2022-06-30	23.02	-45.52	-63.78
2022-03-31	35.26	-47.90	-62.73
2021-12-31	47.34	42.62	-51.48
2021-09-30	53.18	18.61	-41.88
2021-06-30	51.04	-71.34	-27.02
2021-03-31	44.71	-69.52	65.78
2020-12-31	38.48	-139.31	77.09
2020-09-30	30.80	-101.84	77.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
ocroic untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.08	0.15	0.15
2025-03-31	0.05	0.08	0.07	0.12	0.15
2024-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.13
2024-09-30	0.04	0.07	0.06	-0.07	0.10
2024-06-30	0.03	0.06	0.05	0.00	0.12
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	0.03	0.07
2023-12-31	0.04	0.07	0.06	0.01	0.03
2023-09-30	0.04	0.08	0.07	0.00	0.04
2023-06-30	0.04	0.08	0.07	0.00	0.04
2023-03-31	0.06	0.10	0.10	-0.04	0.05
2022-12-31	0.08	0.14	0.15	-0.36	0.06
2022-09-30	0.08	0.14	0.15	-0.36	0.06
2022-06-30	0.09	0.15	0.16	-0.43	0.12
2022-03-31	0.09	0.16	0.16	-0.37	0.17
2021-12-31	0.09	0.16	0.15	0.17	0.21
2021-09-30	0.10	0.18	0.15	0.13	0.24
2021-06-30	0.10	0.17	0.14	-0.20	0.22
2021-03-31	0.13	0.33	0.14	0.18	0.19
2020-12-31	0.11	0.29	0.11	-0.10	0.16
2020-09-30	0.05	0.11	0.05	0.03	0.14
2020-06-30	0.04	0.08	0.04	0.48	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk AudioCodes Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	0.07	0.07
2025-03-31	0.65	0.06	0.07
2024-12-31	0.65	0.05	0.08
2024-09-30	0.66	0.06	0.09
2024-06-30	0.65	0.05	0.08
2024-03-31	0.65	0.04	0.06
2023-12-31	0.65	0.05	0.06
2023-09-30	0.64	0.05	0.06
2023-06-30	0.64	0.05	0.06
2023-03-31	0.64	0.07	0.08
2022-12-31	0.65	0.10	0.12
2022-09-30	0.65	0.10	0.12
2022-06-30	0.67	0.12	0.13
2022-03-31	0.68	0.13	0.15
2021-12-31	0.69	0.14	0.16
2021-09-30	0.70	0.14	0.18
2021-06-30	0.69	0.14	0.19
2021-03-31	0.68	0.14	0.19
2020-12-31	0.68	0.12	0.17
2020-09-30	0.66	0.05	0.15
2020-06-30	0.65	0.04	0.13

DE:AU1	€ 8.05
US:AUDC	US$ 9.67