Analisis Keuangan Saham AZRM - Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd (TASE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd per 2025 Jun 30 adalah 1,978.95 MM.
Nilai operating income untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd per 2025 Jun 30 adalah 349.70 MM.
Nilai net income untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd per 2025 Jun 30 adalah 147.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,978.95	349.70	147.76
2025-03-31	1,924.41	349.73	161.12
2024-12-31	1,752.11	328.49	162.68
2024-09-30	1,523.43	298.05	188.53
2024-06-30	1,473.74	283.47	176.64
2024-03-31	1,399.78	254.35	171.01
2023-12-31	1,470.20	270.85	176.40
2023-09-30	1,509.34	269.54	153.77
2023-06-30	1,288.33	233.11	146.52
2023-03-31	1,252.28	235.01	167.28
2022-12-31	1,104.26	199.48	171.54
2022-09-30	1,138.74	197.58	281.86
2022-06-30	1,300.84	218.28	342.64
2022-03-31	1,414.02	226.70	340.65
2021-12-31	1,510.00	222.87	322.03
2021-09-30	1,616.66	228.49	256.78
2021-06-30	1,507.88	200.57	189.41
2021-03-31	1,323.55	161.34	134.08
2020-12-31	1,249.13	142.49	110.86
2020-09-30	1,163.75	134.94	91.56
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.76	0.76
2024-12-31	0.77	0.77
2024-09-30	0.90	0.90
2024-06-30	0.84	0.84
2024-03-31	0.81	0.81
2023-12-31	0.84
2023-09-30	0.73	0.73
2023-06-30	0.69	0.69
2023-03-31	0.79	0.79
2022-12-31	0.81
2022-09-30	1.33	1.33
2022-06-30	1.63	1.63
2022-03-31	1.62	1.62
2021-12-31	1.53
2021-09-30	1.23	1.23
2021-06-30	0.89	0.89
2021-03-31	0.62	0.62
2020-12-31	0.53
2020-09-30	0.43	0.43
2020-06-30	0.48	0.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd per 2025 Jun 30 adalah -725.58 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd per 2025 Jun 30 adalah 403.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd per 2025 Jun 30 adalah 338.35 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-725.58	403.60	338.35
2025-03-31	-686.80	387.09	301.89
2024-12-31	-364.78	-75.64	509.56
2024-09-30	-454.82	-8.07	497.51
2024-06-30	-429.68	72.64	302.05
2024-03-31	-441.53	144.75	168.68
2023-12-31	-599.46	324.21	122.69
2023-09-30	-609.38	291.96	232.65
2023-06-30	-575.46	252.86	332.89
2023-03-31	-232.19	-77.64	97.94
2022-12-31	-286.83	-448.48	500.66
2022-09-30	80.22	-660.98	384.76
2022-06-30	346.14	-754.99	481.39
2022-03-31	562.43	-1,027.08	780.82
2021-12-31	817.54	-831.69	294.92
2021-09-30	757.84	-686.76	178.52
2021-06-30	685.56	-606.08	-230.45
2021-03-31	430.23	-168.93	-345.84
2020-12-31	402.19	-88.64	-273.59
2020-09-30	527.71	-150.47	-297.81
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.07	0.03	0.00	-0.12
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	0.01	-0.06
2024-12-31	0.03	0.08	0.03	0.01	-0.08
2024-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.01	-0.08
2024-06-30	0.02	0.09	0.03	-0.02	-0.08
2024-03-31	0.03	0.09	0.03	-0.03	-0.12
2023-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.02	-0.12
2023-09-30	0.02	0.08	0.03	0.00	-0.12
2023-06-30	0.03	0.08	0.03	0.00	-0.12
2023-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.05	-0.05
2022-12-31	0.05	0.18	0.07	-0.05	0.02
2022-09-30	0.07	0.18	0.07	-0.05	0.02
2022-06-30	0.07	0.23	0.08	0.02	0.08
2022-03-31	0.06	0.24	0.09	0.09	0.15
2021-12-31	0.06	0.23	0.09	0.08	0.22
2021-09-30	0.06	0.19	0.08	0.07	0.21
2021-06-30	0.05	0.14	0.07	-0.06	0.25
2021-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.03	0.14
2020-12-31	0.03	0.09	0.04	0.01	0.13
2020-09-30	0.02	0.07	0.03	0.03	0.17
2020-06-30	0.02	0.08	0.04	0.08	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.08	0.18
2025-03-31	0.26	0.09	0.19
2024-12-31	0.26	0.12	0.20
2024-09-30	0.25	0.12	0.19
2024-06-30	0.24	0.12	0.18
2024-03-31	0.24	0.12	0.14
2023-12-31	0.24	0.10	0.18
2023-09-30	0.25	0.11	0.18
2023-06-30	0.25	0.11	0.18
2023-03-31	0.25	0.13	0.19
2022-12-31	0.24	0.25	0.17
2022-09-30	0.23	0.25	0.17
2022-06-30	0.22	0.26	0.17
2022-03-31	0.19	0.24	0.16
2021-12-31	0.19	0.21	0.15
2021-09-30	0.18	0.16	0.14
2021-06-30	0.18	0.13	0.13
2021-03-31	0.17	0.10	0.12
2020-12-31	0.19	0.09	0.11
2020-09-30	0.19	0.08	0.12
2020-06-30	0.21	0.08	0.14