Analisis Keuangan Saham CION - CION Investment Corporation (TASE) Stock

Gambaran Umum

CION Investment Corporation is a specialty finance company based in the United States, primarily engaging in the management and provision of business development services. Operating mainly within the financial industry, the corporation focuses on lending to middle-market companies, a critical facet of its business strategy aimed at achieving high risk-adjusted returns. CION Investment Corporation offers solutions through senior secured loans, unitranche loans, mezzanine debt, and equity financing, targeting companies across various sectors including healthcare, business services, technology, and manufacturing. These financial services are designed to support the growth of middle-market companies by providing them with necessary capital and strategic assistance, positioning CION as a vital player in middle-market financial ecosystems.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CION Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 225.84 MM.
Nilai operating income untuk CION Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 171.02 MM.
Nilai net income untuk CION Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah -10.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	225.84	171.02	-10.31
2025-03-31	234.95	178.19	-15.25
2024-12-31	252.43	192.84	33.90
2024-09-30	254.54	194.63	79.44
2024-06-30	262.45	200.99	127.29
2024-03-31	259.59	198.25	132.80
2023-12-31	251.01	190.52	95.31
2023-09-30	246.51	185.76	53.86
2023-06-30	233.13	173.29	40.37
2023-03-31	218.19	159.42	11.21
2022-12-31	194.90	138.20	50.14
2022-09-30	179.80	124.09	56.58
2022-06-30	168.26	112.86	47.70
2022-03-31	162.73	109.25	76.94
2021-12-31	157.35	106.46	118.76
2021-09-30	160.34	108.82	150.01
2021-06-30	156.61	110.03	155.99
2021-03-31	154.40	108.87	144.60
2020-12-31	163.84	115.83	-11.02
2020-09-30	171.08	120.12	-28.73
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.63
2024-09-30	1.48	1.48
2024-06-30	2.35	2.35
2024-03-31	2.44	2.44
2023-12-31	1.74
2023-09-30	0.98	0.98
2023-06-30	0.73	0.73
2023-03-31	0.20	0.20
2022-12-31	0.89
2022-09-30	0.99	0.99
2022-06-30	0.84	0.84
2022-03-31	1.35	1.35
2021-12-31	2.09
2021-09-30	2.64	2.64
2021-06-30	2.75	2.75
2021-03-31	2.55	2.55
2020-12-31	-0.19
2020-09-30	-0.51	-0.51
2020-06-30	-1.09	-1.09
2020-03-31	-1.24	-1.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CION Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 58.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CION Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah -61.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	58.11		-61.38
2025-03-31	-2.07		-38.70
2024-12-31	88.19		-88.94
2024-09-30	77.02		-54.06
2024-06-30	18.16		-19.88
2024-03-31	-1.11		-46.43
2023-12-31	-97.15		22.83
2023-09-30	22.41		-59.26
2023-06-30	44.70		-75.72
2023-03-31	50.21		28.30
2022-12-31	35.28		43.69
2022-09-30	-26.59		68.09
2022-06-30	-31.38		72.43
2022-03-31	-65.02		80.88
2021-12-31	-49.25		33.11
2021-09-30	-0.46		-1.60
2021-06-30	18.76		-18.95
2021-03-31	147.31		-149.40
2020-12-31	198.73		-184.95
2020-09-30	166.74		-172.67
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.00
2025-03-31	0.02	-0.02	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	0.04	0.04	0.04	0.01	0.04
2024-09-30	0.07	0.09	0.07	-0.00	0.01
2024-06-30	0.07	0.16	0.07	-0.02	-0.00
2024-03-31	0.05	0.11	0.05	-0.04	-0.05
2023-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.02
2023-06-30	0.01	0.01	0.02	-0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	0.02	-0.01
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.02	-0.01
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	0.02	-0.02
2022-03-31	0.05	0.08	0.04	0.01	-0.04
2021-12-31	0.07	0.14	0.07	-0.01	-0.03
2021-09-30	0.09	0.17	0.09	-0.00	-0.00
2021-06-30	0.10	0.19	0.09	-0.00	0.01
2021-03-31	0.09	0.18	0.09	-0.00	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.12
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.11
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.04	-0.00	0.13
2020-03-31	-0.04	-0.07	-0.04	-0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin operasi untuk CION Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-0.06	0.76
2025-03-31	1.00	0.13	0.76
2024-12-31	1.00	0.31	0.76
2024-09-30	1.00	0.48	0.77
2024-06-30	1.00	0.51	0.76
2024-03-31	1.00	0.38	0.76
2023-12-31	1.00	0.22	0.75
2023-09-30	1.00	0.17	0.74
2023-06-30	1.00	0.17	0.74
2023-03-31	1.00	0.05	0.73
2022-12-31	1.00	0.31	0.69
2022-09-30	1.00	0.31	0.69
2022-06-30	1.00	0.28	0.67
2022-03-31	1.00	0.47	0.67
2021-12-31	1.00	0.75	0.68
2021-09-30	1.00	0.94	0.68
2021-06-30	1.00	1.00	0.70
2021-03-31	1.00	0.94	0.70
2020-12-31	1.00	-0.07	0.71
2020-09-30	1.00	-0.17	0.70
2020-06-30	1.00	-0.34	0.69
2020-03-31	1.00	-0.36	0.69