Analisis Keuangan Saham MLSR - Melisron Ltd. (TASE) Stock

Gambaran Umum

Melrose Industries PLC is a UK-based company specializing in the acquisition and management of underperforming manufacturing companies, which it aims to restructure and sell for a profit. Founded in 2003 and headquartered in London, Melrose operates primarily within the aerospace, automotive, and other industrial sectors. The company is known for its buy, improve, sell strategy; notable transactions include the acquisition and subsequent operational enhancement of GKN, a global engineering business. Melrose focuses on generating shareholder value through significant operational improvements and strategic asset management, positioning itself as a revitalizing force within the complex landscape of global manufacturing industries. Additionally, Melrose is committed to environmental and social governance, actively pursuing sustainability within its operational practices and investments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Melisron Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2,193.00 MM.
Nilai operating income untuk Melisron Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,485.00 MM.
Nilai net income untuk Melisron Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,602.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,193.00	1,485.00	1,602.00
2025-03-31	2,144.00	1,484.00	1,524.00
2024-12-31	2,078.00	1,471.00	1,531.00
2024-09-30	1,931.00	1,317.00	1,340.00
2024-06-30	1,886.00	1,273.00	1,148.00
2024-03-31	1,860.00	1,239.00	1,111.00
2023-12-31	1,837.00	1,208.00	1,037.00
2023-09-30	1,850.00	1,270.00	986.00
2023-06-30	1,808.00	1,241.00	1,087.00
2023-03-31	1,803.00	1,247.00	1,336.00
2022-12-31	1,762.00	1,216.00	1,391.00
2022-09-30	1,773.00	1,240.00	1,709.00
2022-06-30	1,732.00	1,214.00	1,782.00
2022-03-31	1,647.00	1,169.00	1,555.00
2021-12-31	1,508.00	1,070.00	1,473.00
2021-09-30	1,248.00	847.00	725.00
2021-06-30	1,179.00	793.00	510.00
2021-03-31	1,010.00	634.00	-21.00
2020-12-31	1,117.00	720.00	-250.00
2020-09-30	1,327.00	904.00	429.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	32.05	32.06
2024-12-31	32.21	32.22
2024-09-30	28.20	28.17
2024-06-30	24.16	24.14
2024-03-31	23.39	23.39
2023-12-31	21.83	21.84
2023-09-30	20.76	20.73
2023-06-30	22.89	22.85
2023-03-31	28.14	28.14
2022-12-31	29.30	29.30
2022-09-30	36.00	36.00
2022-06-30	37.54	37.54
2022-03-31	32.76	32.76
2021-12-31	31.04
2021-09-30	15.28	15.29
2021-06-30	10.75	10.76
2021-03-31	-0.44	-0.43
2020-12-31	-5.27
2020-09-30	9.16	9.16
2020-06-30	10.43	10.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Melisron Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 966.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Melisron Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,010.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Melisron Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 794.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	966.00	-1,010.00	794.00
2025-03-31	960.00	-1,008.00	-465.00
2024-12-31	1,103.00	-1,076.00	210.00
2024-09-30	1,082.00	-535.00	-892.00
2024-06-30	1,030.00	-577.00	-178.00
2024-03-31	1,011.00	-633.00	118.00
2023-12-31	979.00	-978.00	81.00
2023-09-30	1,015.00	-1,040.00	433.00
2023-06-30	1,026.00	-1,599.00	145.00
2023-03-31	985.00	-1,822.00	424.00
2022-12-31	927.00	-1,183.00	-259.00
2022-09-30	866.00	-1,071.00	-442.00
2022-06-30	853.00	-473.00	-1,037.00
2022-03-31	846.00	-307.00	-368.00
2021-12-31	734.00	-543.00	-100.00
2021-09-30	477.00	-553.00	-85.00
2021-06-30	364.00	-60.00	524.00
2021-03-31	196.00	85.00	-28.00
2020-12-31	309.00	-327.00	-12.00
2020-09-30	548.00	-201.00	846.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.02	0.04
2025-03-31	0.05	0.14	0.06	0.01	0.04
2024-12-31	0.05	0.14	0.06	-0.01	0.05
2024-09-30	0.04	0.13	0.05	0.01	0.04
2024-06-30	0.04	0.11	0.05	0.02	0.04
2024-03-31	0.04	0.10	0.05	0.00	0.04
2023-12-31	0.04	0.10	0.04	0.02	0.04
2023-09-30	0.04	0.11	0.05	-0.02	0.05
2023-06-30	0.05	0.11	0.05	-0.02	0.04
2023-03-31	0.06	0.14	0.06	-0.02	0.05
2022-12-31	0.07	0.20	0.08	-0.03	0.04
2022-09-30	0.07	0.20	0.08	-0.03	0.04
2022-06-30	0.07	0.22	0.08	-0.03	0.04
2022-03-31	0.07	0.20	0.07	0.01	0.04
2021-12-31	0.03	0.19	0.07	0.00	0.02
2021-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.02
2021-06-30	0.02	0.07	0.03	0.05	0.02
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.01
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.02
2020-09-30	0.02	0.06	0.02	0.06	0.03
2020-06-30	0.02	0.07	0.03	0.03	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
marjin operasi untuk Melisron Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	0.71	0.69
2025-03-31	0.77	0.74	0.71
2024-12-31	0.77	0.69	0.68
2024-09-30	0.77	0.61	0.67
2024-06-30	0.77	0.60	0.67
2024-03-31	0.76	0.56	0.66
2023-12-31	0.76	0.53	0.69
2023-09-30	0.76	0.60	0.69
2023-06-30	0.77	0.60	0.69
2023-03-31	0.77	0.74	0.69
2022-12-31	0.77	0.96	0.70
2022-09-30	0.77	0.96	0.70
2022-06-30	0.77	1.03	0.70
2022-03-31	0.77	0.94	0.71
2021-12-31	0.75	0.98	0.71
2021-09-30	0.74	0.58	0.68
2021-06-30	0.74	0.43	0.67
2021-03-31	0.72	-0.02	0.63
2020-12-31	0.73	-0.22	0.64
2020-09-30	0.75	0.32	0.68
2020-06-30	0.76	0.34	0.69