Analisis Keuangan Saham TSEM - Tower Semiconductor Ltd. (TASE) Stock

Gambaran Umum

Tower Semiconductor Ltd., the leader in high-value analog semiconductor foundry solutions, provides technology and manufacturing platforms for integrated circuits (ICs) in growing markets such as consumer, industrial, automotive, mobile, infrastructure, medical and aerospace and defense. Tower Semiconductor's focuses on creating positive and sustainable impact on the world through long term partnerships and its advanced and innovative analog technology offering, comprised of a broad range of customizable process platforms such as SiGe, BiCMOS, mixed-signal/CMOS, RF CMOS, CMOS image sensor, non-imaging sensors, integrated power management (BCD and 700V), and MEMS. Tower Semiconductor also provides world-class design enablement for a quick and accurate design cycle as well as Transfer Optimization and development Process Services (TOPS) to IDMs and fabless companies. To provide multi-fab sourcing and extended capacity for its customers, Tower Semiconductor operates two manufacturing facilities in Israel (150mm and 200mm), two in the U.S. (200mm) and three facilities in Japan (two 200mm and one 300mm) through TPSCo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tower Semiconductor Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,487.93 MM.
Nilai operating income untuk Tower Semiconductor Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 174.94 MM.
Nilai net income untuk Tower Semiconductor Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 196.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,487.93	174.94	196.48
2025-03-31	1,467.05	183.96	203.37
2024-12-31	1,436.12	185.04	207.86
2024-09-30	1,400.64	183.79	206.57
2024-06-30	1,388.30	176.69	493.98
2024-03-31	1,394.31	177.49	491.73
2023-12-31	1,422.68	201.26	518.49
2023-09-30	1,474.20	241.23	547.97
2023-06-30	1,543.12	275.82	275.05
2023-03-31	1,612.09	296.81	281.94
2022-12-31	1,677.61	302.12	264.57
2022-09-30	1,686.49	272.84	232.98
2022-06-30	1,646.11	233.76	202.93
2022-03-31	1,582.08	197.09	175.72
2021-12-31	1,508.17	166.51	150.01
2021-09-30	1,441.27	144.03	129.31
2021-06-30	1,364.78	118.95	105.42
2021-03-31	1,312.73	107.08	93.60
2020-12-31	1,265.68	91.03	82.30
2020-09-30	1,226.18	76.55	71.98
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.87	1.85
2024-09-30	1.86	1.84
2024-06-30	4.46	4.43
2024-03-31	4.45	4.42
2023-12-31	4.70	4.66
2023-09-30	4.98	4.93
2023-06-30	2.50	2.48
2023-03-31	2.57	2.54
2022-12-31	2.42	2.39
2022-09-30	2.14	2.11
2022-06-30	1.87	1.84
2022-03-31	1.62	1.60
2021-12-31	1.39	1.37
2021-09-30	1.20	1.19
2021-06-30	0.98	0.97
2021-03-31	0.87	0.86
2020-12-31	0.77	0.76
2020-09-30	0.67	0.66
2020-06-30	0.74	0.73
2020-03-31	0.76	0.75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Tower Semiconductor Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 442.08 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Tower Semiconductor Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -411.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Tower Semiconductor Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -35.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	442.08	-411.56	-35.38
2025-03-31	432.57	-368.05	-50.92
2024-12-31	448.68	-400.24	-32.45
2024-09-30	473.96	-475.92	-44.20
2024-06-30	751.46	-787.28	-12.30
2024-03-31	713.87	-738.93	-11.96
2023-12-31	676.56	-720.85	-30.41
2023-09-30	683.21	-736.05	-26.71
2023-06-30	403.37	-232.35	-64.90
2023-03-31	465.98	-300.05	-63.02
2022-12-31	529.82	-329.45	-66.65
2022-09-30	530.73	-274.05	-60.31
2022-06-30	515.30	-439.64	-66.78
2022-03-31	470.45	-398.37	-78.34
2021-12-31	421.29	-338.94	-76.86
2021-09-30	360.65	-269.26	-85.07
2021-06-30	322.29	-283.64	-81.98
2021-03-31	295.64	-266.37	-66.09
2020-12-31	276.56	-363.61	-61.19
2020-09-30	275.11	-431.31	-55.91
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.08	0.07	0.00	0.15
2025-03-31	0.07	0.08	0.07	0.00	0.15
2024-12-31	0.07	0.09	0.07	-0.02	0.17
2024-09-30	0.17	0.09	0.18	-0.02	0.28
2024-06-30	0.19	0.25	0.18	-0.02	0.25
2024-03-31	0.20	0.27	0.19	-0.03	0.24
2023-12-31	0.23	0.31	0.21	-0.03	0.27
2023-09-30	0.12	0.16	0.12	0.05	0.18
2023-06-30	0.12	0.16	0.11	0.04	0.17
2023-03-31	0.12	0.17	0.12	0.04	0.20
2022-12-31	0.11	0.15	0.12	0.09	0.26
2022-09-30	0.11	0.15	0.12	0.09	0.26
2022-06-30	0.10	0.13	0.10	-0.00	0.24
2022-03-31	0.08	0.12	0.08	-0.01	0.23
2021-12-31	0.07	0.10	0.07	-0.00	0.20
2021-09-30	0.07	0.09	0.07	0.00	0.19
2021-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.02	0.16
2021-03-31	0.05	0.07	0.05	-0.02	0.15
2020-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.07	0.14
2020-09-30	0.04	0.05	0.04	-0.12	0.16
2020-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.08	0.16
2020-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.09	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Tower Semiconductor Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	0.14	0.13
2025-03-31	0.24	0.14	0.13
2024-12-31	0.24	0.15	0.13
2024-09-30	0.24	0.36	0.13
2024-06-30	0.24	0.35	0.13
2024-03-31	0.25	0.36	0.14
2023-12-31	0.27	0.37	0.16
2023-09-30	0.28	0.18	0.18
2023-06-30	0.28	0.18	0.18
2023-03-31	0.28	0.17	0.18
2022-12-31	0.26	0.14	0.16
2022-09-30	0.26	0.14	0.16
2022-06-30	0.24	0.12	0.14
2022-03-31	0.23	0.11	0.12
2021-12-31	0.22	0.10	0.11
2021-09-30	0.21	0.09	0.10
2021-06-30	0.20	0.08	0.09
2021-03-31	0.19	0.07	0.08
2020-12-31	0.18	0.07	0.07
2020-09-30	0.18	0.06	0.06
2020-06-30	0.18	0.06	0.07
2020-03-31	0.18	0.07	0.06

US:TSEM	US$ 63.21
DE:TOW	€ 53.18