Analisis Keuangan Saham 500038 - Balrampur Chini Mills Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

Balrampur Chini Mills Ltd. is a leading Indian company based in Kolkata, specializing in the sugar industry. The company is one of the largest integrated sugar manufacturing companies in India, with ten factories located in Uttar Pradesh. Besides sugar, Balrampur Chini Mills also engage in the production of power and ethanol. Its key projects include initiatives to enhance sugar recovery, reduce energy consumption, and increase distillery capacity. The company's commitment to sustainable practices, efficient operations, and high-quality products has positioned it as a prominent player in the industry. The Company possesses a cane crushing capacity of 80,000 tonnes per day, distillery capacity of 1050 KL per day and saleable co-generation capacity of 175.7 megawatts.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Balrampur Chini Mills Limited per 2025 Jun 30 adalah 55,360.53 MM.
Nilai operating income untuk Balrampur Chini Mills Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,987.09 MM.
Nilai net income untuk Balrampur Chini Mills Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,183.41 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	55,360.53	4,987.09	4,183.41
2025-03-31	54,153.78	5,317.00	4,369.21
2024-12-31	53,459.51	5,117.28	4,111.87
2024-09-30	53,841.92	5,029.84	4,320.46
2024-06-30	56,257.18	6,207.40	5,311.22
2024-03-31	55,937.40	6,198.10	5,344.74
2023-12-31	56,510.09	6,908.70	5,855.33
2023-09-30	54,017.77	6,663.61	5,404.91
2023-06-30	49,754.02	4,984.32	3,452.92
2023-03-31	46,658.62	3,920.25	2,841.67
2022-12-31	44,539.40	3,288.93	2,702.01
2022-09-30	46,849.36	3,537.84	2,880.40
2022-06-30	47,856.66	5,047.53	4,000.90
2022-03-31	48,460.27	5,932.81	4,646.35
2021-12-31	45,857.81	5,876.85	4,596.57
2021-09-30	44,457.94	5,241.48	4,224.26
2021-06-30	45,217.63	5,170.32	4,176.26
2021-03-31	48,116.57	6,019.57	4,797.90
2020-12-31	55,323.45	5,114.60	4,857.31
2020-09-30	56,559.54	5,884.28	5,313.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	20.38	20.33
2024-09-30	21.42	21.36
2024-06-30	26.34	26.32
2024-03-31	26.49	26.49
2023-12-31	28.91	28.90
2023-09-30	26.69	26.69
2023-06-30	16.96	16.96
2023-03-31	13.94
2022-12-31	13.26	13.26
2022-09-30	14.09	14.09
2022-06-30	19.50	19.50
2022-03-31	22.44
2021-12-31	22.06	22.06
2021-09-30	20.13	20.13
2021-06-30	19.79	19.79
2021-03-31	22.48
2020-12-31	22.49	22.49
2020-09-30	24.32	24.33
2020-06-30	25.14	25.14
2020-03-31	23.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,251.64	-8,804.35	4,553.09
2024-12-31
2024-09-30	4,618.01	-4,981.79	-966.88
2024-06-30
2024-03-31	1,778.26	-2,247.82	469.65
2023-12-31
2023-09-30	5,457.27	-3,894.96	-1,617.96
2023-06-30
2023-03-31	4,529.16	-8,587.53	4,058.25
2022-12-31
2022-09-30	6,620.52	-8,103.80	575.61
2022-06-30
2022-03-31	6,946.52	-3,093.88	-3,853.89
2021-12-31
2021-09-30	7,036.36	-1,446.37	-4,163.00
2021-06-30
2021-03-31	6,492.08	-811.27	-5,691.27
2020-12-31
2020-09-30	16,746.31	-1,110.08	-15,701.71
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 25.40.
p/libro untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.92.
p/tbv untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.92.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.40	2.92	2.92
2025-03-31	26.33	3.05	3.05
2024-12-31	25.10	3.05	3.06
2024-09-30	24.87	3.88	3.89
2024-06-30	16.61	2.61	2.61
2024-03-31	18.93	3.52	3.52
2023-12-31	20.52	3.52	3.52
2023-09-30	32.15	3.83	3.83
2023-06-30	33.81	4.03	4.03
2023-03-31	41.08	4.03	4.03
2022-12-31	38.94	4.09	4.09
2022-09-30	40.99	4.30	4.30
2022-06-30	29.51	4.26	4.26
2022-03-31	25.41	4.26	4.26
2021-12-31	25.69	4.61	4.61
2021-09-30	28.09	4.63	4.63
2021-06-30	29.10	4.64	4.64
2021-03-31	25.33	4.64	4.64
2020-12-31	25.02	5.05	5.05
2020-09-30	22.87	5.05	5.05
2020-06-30	23.03	5.27	5.27
2020-03-31	24.51	5.27	5.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.07	0.05
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.03	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.03	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.12	0.07	0.00	0.07
2025-03-31	0.10	0.13	0.10	-0.03	0.11
2024-12-31	0.10	0.13	0.10	-0.03	0.11
2024-09-30	0.13	0.14	0.10	0.00	0.03
2024-06-30	0.10	0.18	0.10	0.00	0.03
2024-03-31	0.16	0.21	0.16	-0.00	0.15
2023-12-31	0.15	0.20	0.15	-0.00	0.15
2023-09-30	0.08	0.12	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.06	0.12	0.07	-0.00	0.09
2023-03-31	0.06	0.10	0.08	-0.00	0.13
2022-12-31	0.09	0.11	0.09	-0.03	0.21
2022-09-30	0.13	0.11	0.06	-0.02	0.13
2022-06-30	0.10	0.15	0.10	-0.00	0.17
2022-03-31	0.10	0.18	0.15	-0.00	0.23
2021-12-31	0.12	0.19	0.16	0.05	0.25
2021-09-30	0.12	0.18	0.11	0.04	0.00
2021-06-30	0.09	0.17	0.11	-0.00	0.17
2021-03-31	0.10	0.20	0.17	-0.00	0.23
2020-12-31	0.12	0.22	0.18	-0.00	0.62
2020-09-30	0.13	0.24	0.14	-0.00	0.43
2020-06-30	0.12	0.26	0.14	-0.00	0.22
2020-03-31	0.11	0.25	0.19	-0.00	0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Balrampur Chini Mills Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.29	0.08	0.10
2025-03-31	0.27	0.08	0.10
2024-12-31	0.26	0.08	0.09
2024-09-30	0.28	0.09	0.11
2024-06-30	0.30	0.10	0.11
2024-03-31	0.29	0.10	0.12
2023-12-31	0.29	0.10	0.12
2023-09-30	0.27	0.07	0.10
2023-06-30	0.27	0.07	0.10
2023-03-31	0.24	0.06	0.08
2022-12-31	0.23	0.06	0.08
2022-09-30	0.25	0.06	0.08
2022-06-30	0.29	0.08	0.11
2022-03-31	0.29	0.10	0.12
2021-12-31	0.28	0.10	0.13
2021-09-30	0.27	0.10	0.12
2021-06-30	0.27	0.09	0.11
2021-03-31	0.28	0.10	0.13
2020-12-31	0.21	0.09	0.09
2020-09-30	0.22	0.09	0.10
2020-06-30	0.24	0.11	0.12
2020-03-31	0.26	0.11	0.12