Analisis Keuangan Saham 500049 - Bharat Electronics Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

Bharat Electronics Ltd. is a state-owned aerospace and defense company based in Bangalore, India. The company primarily operates in the defense electronics industry. The company specializes in the design, development, manufacture, and supply of a wide range of defense electronics systems, including radars, sonars, communication equipment, electronic warfare systems, and more. BEL is renowned for its expertise in areas like missile systems, naval systems, and avionics, contributing significantly to India's defense capabilities. Notably, Bharat Electronics Ltd. has undertaken key projects including the Akash Missile System and the Integrated Air Command and Control System for the Indian Defense.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bharat Electronics Limited per 2025 Jun 30 adalah 239,649.20 MM.
Nilai operating income untuk Bharat Electronics Limited per 2025 Jun 30 adalah 66,432.80 MM.
Nilai net income untuk Bharat Electronics Limited per 2025 Jun 30 adalah 55,003.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	239,649.20	66,432.80	55,003.50
2025-03-31	237,687.50	63,681.40	53,214.40
2024-12-31	231,832.40	59,547.00	49,915.10
2024-09-30	215,747.10	53,611.80	45,401.40
2024-06-30	209,788.70	48,801.60	42,370.40
2024-03-31	202,682.40	47,013.80	39,845.20
2023-12-31	181,832.80	41,792.60	35,694.30
2023-09-30	181,742.40	39,715.40	33,228.60
2023-06-30	181,267.70	37,975.80	31,572.50
2023-03-31	177,344.40	36,839.40	29,844.20
2022-12-31	175,951.30	34,121.00	27,566.00
2022-09-30	171,436.60	33,859.00	27,394.50
2022-06-30	168,601.20	33,902.20	27,401.70
2022-03-31	153,681.80	29,412.10	23,988.70
2021-12-31	159,458.40	34,414.30	26,127.60
2021-09-30	145,645.80	30,667.50	22,949.50
2021-06-30	140,817.70	27,437.10	20,695.00
2021-03-31	141,086.90	29,122.50	20,989.40
2020-12-31	130,079.90	23,522.30	17,775.80
2020-09-30	129,656.80	22,607.90	17,222.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.53.
laba per saham yang terdilusi untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.53.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	7.53	7.53
2025-03-31	7.28
2024-12-31	6.83	6.83
2024-09-30	6.21	6.21
2024-06-30	5.79	5.79
2024-03-31	5.45	5.45
2023-12-31	4.88	4.88
2023-09-30	4.54	4.54
2023-06-30	4.33	4.33
2023-03-31	4.08	4.08
2022-12-31	3.77	3.77
2022-09-30	3.75	3.75
2022-06-30	3.75	3.75
2022-03-31	3.28	3.28
2021-12-31	3.57	3.58
2021-09-30	3.14	3.14
2021-06-30	2.84	2.84
2021-03-31	2.87	2.87
2020-12-31	2.43	2.43
2020-09-30	2.35	2.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,866.20	6,169.40	-16,964.30
2024-12-31
2024-09-30	20,173.20	868.50	-15,444.30
2024-06-30
2024-03-31	46,594.90	-59,238.50	-14,750.10
2023-12-31
2023-09-30	41,183.10	-24,191.80	-13,456.20
2023-06-30
2023-03-31	11,992.60	27,076.50	-12,620.80
2022-12-31
2022-09-30	7,379.40	8,170.30	-12,577.80
2022-06-30
2022-03-31	42,072.20	-48,716.60	-10,776.00
2021-12-31
2021-09-30	59,219.30	-51,943.40	-10,778.20
2021-06-30
2021-03-31	50,932.20	-25,952.20	-10,757.30
2020-12-31
2020-09-30	23,386.40	-5,493.40	-8,987.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 42.75.
p/libro untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.38.
p/tbv untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	42.75	11.38	11.86
2025-03-31	44.04	12.43	12.94
2024-12-31	45.85	11.77	12.26
2024-09-30	50.61	13.12	13.69
2024-06-30	55.86	13.62	14.21
2024-03-31	63.74	15.34	16.17
2023-12-31	68.47	15.34	16.17
2023-09-30	72.06	16.39	17.34
2023-06-30	67.27	15.30	16.19
2023-03-31	71.16	15.30	16.19
2022-12-31	83.05	17.57	18.63
2022-09-30	77.53	16.40	17.39
2022-06-30	25.84	5.75	6.12
2022-03-31	29.51	5.75	6.12
2021-12-31	27.10	6.16	6.54
2021-09-30	92.54	18.49	19.61
2021-06-30	34.21	6.39	6.79
2021-03-31	33.73	6.39	6.79
2020-12-31	39.83	6.98	7.52
2020-09-30	41.11	6.98	7.52

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
roic untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
croic untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.33	0.27	-0.02	0.03
2025-03-31	0.14	0.34	0.28	0.03	0.11
2024-12-31	0.13	0.34	0.26	0.03	0.11
2024-09-30	0.12	0.31	0.26	-0.17	0.28
2024-06-30	0.11	0.29	0.24	-0.17	0.28
2024-03-31	0.11	0.28	0.24	0.02	0.28
2023-12-31	0.10	0.26	0.22	0.02	0.27
2023-09-30	0.09	0.26	0.23	0.00	0.00
2023-06-30	0.09	0.26	0.23	0.19	0.09
2023-03-31	0.08	0.24	0.21	0.19	0.09
2022-12-31	0.09	0.24	0.21	0.02	0.06
2022-09-30	0.09	0.24	0.21	0.02	0.06
2022-06-30	0.08	0.25	0.22	-0.14	0.34
2022-03-31	0.09	0.22	0.19	-0.14	0.34
2021-12-31	0.09	0.23	0.23	-0.03	0.52
2021-09-30	0.09	0.23	0.20	-0.03	0.00
2021-06-30	0.08	0.21	0.19	0.13	0.46
2021-03-31	0.09	0.21	0.19	0.13	0.46
2020-12-31	0.08	0.19	0.18	0.09	0.23
2020-09-30	0.08	0.19	0.17	0.09	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Bharat Electronics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	0.22	0.27
2025-03-31	0.48	0.22	0.26
2024-12-31	0.48	0.21	0.25
2024-09-30	0.48	0.20	0.23
2024-06-30	0.48	0.20	0.23
2024-03-31	0.46	0.20	0.23
2023-12-31	0.44	0.18	0.22
2023-09-30	0.45	0.17	0.21
2023-06-30	0.45	0.17	0.21
2023-03-31	0.41	0.17	0.21
2022-12-31	0.41	0.16	0.20
2022-09-30	0.42	0.16	0.20
2022-06-30	0.42	0.16	0.20
2022-03-31	0.41	0.16	0.19
2021-12-31	0.43	0.16	0.22
2021-09-30	0.43	0.16	0.21
2021-06-30	0.43	0.15	0.20
2021-03-31	0.45	0.15	0.20
2020-12-31	0.45	0.14	0.18
2020-09-30	0.44	0.13	0.17