Analisis Keuangan Saham 506685 - Ultramarine & Pigments Limited (BSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ultramarine & Pigments Limited per 2025 Jun 30 adalah 7,185.51 MM.
Nilai operating income untuk Ultramarine & Pigments Limited per 2025 Jun 30 adalah 989.82 MM.
Nilai net income untuk Ultramarine & Pigments Limited per 2025 Jun 30 adalah 786.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,185.51	989.82	786.95
2025-03-31	6,947.11	945.32	750.45
2024-12-31	6,355.59	867.26	688.95
2024-09-30	6,052.69	739.96	589.75
2024-06-30	5,906.69	712.26	575.95
2024-03-31	5,606.50	721.86	576.00
2023-12-31	5,499.03	699.63	576.70
2023-09-30	5,512.33	807.03	641.10
2023-06-30	5,566.03	836.33	686.39
2023-03-31	5,566.03	843.23	692.00
2022-12-31	5,620.14	896.64	710.03
2022-09-30	5,661.64	815.34	665.43
2022-06-30	5,325.84	764.64	615.43
2022-03-31	4,904.14	717.31	583.03
2021-12-31	4,469.95	686.13	565.27
2021-09-30	3,772.75	704.23	592.07
2021-06-30	3,358.85	738.13	596.47
2021-03-31	3,081.95	669.83	557.87
2020-12-31	2,948.31	681.55	577.97
2020-09-30	2,928.41	661.55	559.47
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	25.70	25.70
2024-12-31	23.60	23.59
2024-09-30	20.20	20.20
2024-06-30	19.72	19.72
2024-03-31	19.72	19.72
2023-12-31	19.75	19.75
2023-09-30	21.96	21.96
2023-06-30	23.50	23.50
2023-03-31	23.70	23.70
2022-12-31	24.32	24.32
2022-09-30	22.79	22.79
2022-06-30	21.08	21.08
2022-03-31	19.97	19.97
2021-12-31	19.36	19.35
2021-09-30	20.28	20.27
2021-06-30	20.42	20.42
2021-03-31	19.10	19.10
2020-12-31	19.81	19.82
2020-09-30	19.16	19.17
2020-06-30	19.62	19.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	899.04	-416.83	-329.72
2024-12-31
2024-09-30	670.83	-402.11	-115.05
2024-06-30
2024-03-31	780.71	-511.20	-175.10
2023-12-31
2023-09-30	728.65	-580.48	-99.95
2023-06-30
2023-03-31	590.15	-545.78	-23.05
2022-12-31
2022-09-30	718.96	-639.99	41.53
2022-06-30
2022-03-31	290.76	-627.99	-66.87
2021-12-31
2021-09-30	193.21	-394.31	-116.44
2021-06-30
2021-03-31	577.88	-203.00	130.09
2020-12-31
2020-09-30	491.17	-373.17	109.36
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 17.58.
p/libro untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.36.
p/tbv untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.36.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.58	1.36	1.36
2025-03-31	19.88	1.26	1.27
2024-12-31	28.13	1.53	1.53
2024-09-30	27.52	1.76	1.76
2024-06-30	23.84	1.53	1.53
2024-03-31	22.90	1.57	1.57
2023-12-31	20.58	1.57	1.57
2023-09-30	19.25	1.80	1.80
2023-06-30	17.65	1.65	1.65
2023-03-31	17.50	1.65	1.65
2022-12-31	19.83	1.67	1.67
2022-09-30	18.20	1.53	1.53
2022-06-30	19.68	1.41	1.41
2022-03-31	20.78	1.41	1.41
2021-12-31	21.43	1.31	1.31
2021-09-30	20.46	1.31	1.31
2021-06-30	20.31	2.63	2.63
2021-03-31	21.71	2.63	2.63
2020-12-31	20.95	2.93	2.93
2020-09-30	21.65	2.93	2.93
2020-06-30	21.16	4.00	4.01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.06	0.07
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.09	0.07	0.01	0.08
2025-03-31	0.07	0.08	0.06	0.01	0.06
2024-12-31	0.06	0.08	0.05	0.01	0.06
2024-09-30	0.06	0.07	0.06	0.01	0.08
2024-06-30	0.07	0.08	0.06	0.01	0.08
2024-03-31	0.06	0.07	0.06	0.00	0.08
2023-12-31	0.07	0.08	0.07	0.01	0.08
2023-09-30	0.07	0.08	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.08	0.08	0.00	0.07
2023-03-31	0.07	0.08	0.09	0.00	0.07
2022-12-31	0.06	0.07	0.08	0.01	0.08
2022-09-30	0.06	0.07	0.08	0.01	0.09
2022-06-30	0.10	0.13	0.07	-0.04	0.03
2022-03-31	0.10	0.13	0.06	-0.04	0.03
2021-12-31	0.12	0.14	0.06	-0.03	0.02
2021-09-30	0.12	0.14	0.06	-0.03	0.00
2021-06-30	0.16	0.20	0.12	0.10	0.12
2021-03-31	0.15	0.18	0.11	0.10	0.12
2020-12-31	0.14	0.16	0.13	0.05	0.11
2020-09-30	0.13	0.15	0.12	0.05	0.11
2020-06-30	0.13	0.15	0.17	-0.02	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Ultramarine & Pigments Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.11	0.14
2025-03-31	0.39	0.11	0.14
2024-12-31	0.38	0.10	0.12
2024-09-30	0.38	0.10	0.12
2024-06-30	0.41	0.10	0.13
2024-03-31	0.40	0.10	0.13
2023-12-31	0.42	0.12	0.15
2023-09-30	0.41	0.12	0.15
2023-06-30	0.43	0.12	0.15
2023-03-31	0.45	0.12	0.15
2022-12-31	0.43	0.12	0.14
2022-09-30	0.42	0.12	0.14
2022-06-30	0.43	0.12	0.14
2022-03-31	0.43	0.12	0.15
2021-12-31	0.48	0.13	0.15
2021-09-30	0.53	0.16	0.19
2021-06-30	0.53	0.18	0.22
2021-03-31	0.52	0.18	0.22
2020-12-31	0.53	0.20	0.23
2020-09-30	0.54	0.19	0.23
2020-06-30	0.53	0.19	0.21