Analisis Keuangan Saham 507410 - Walchandnagar Industries Limited (BSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Walchandnagar Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,294.30 MM.
Nilai operating income untuk Walchandnagar Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah -667.20 MM.
Nilai net income untuk Walchandnagar Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah -946.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,294.30	-667.20	-946.90
2025-03-31	2,591.70	-771.00	-860.30
2024-12-31	2,974.80	-201.70	-335.10
2024-09-30	2,942.60	-236.00	-350.20
2024-06-30	3,143.30	-139.00	-321.50
2024-03-31	3,023.50	-49.60	-418.30
2023-12-31	3,230.60	-547.10	182.30
2023-09-30	3,402.00	-459.40	313.70
2023-06-30	3,244.60	-498.70	243.70
2023-03-31	3,220.90	-526.10	195.80
2022-12-31	3,056.60	-48.10	-435.80
2022-09-30	3,143.70	-14.40	-483.40
2022-06-30	3,131.80	-11.00	-323.30
2022-03-31	2,991.90	40.90	-380.70
2021-12-31	2,848.40	144.90	-468.50
2021-09-30	3,030.40	288.00	-442.90
2021-06-30	3,286.40	191.20	-566.60
2021-03-31	3,256.40	193.20	-572.40
2020-12-31	3,047.60	49.90	-638.90
2020-09-30	2,795.20	-1.20	-800.90
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-6.28	-6.28
2024-09-30	-6.86	-6.86
2024-06-30	-6.60	-6.60
2024-03-31	-9.04	-9.04
2023-12-31	3.96	3.96
2023-09-30	6.29	6.28
2023-06-30	5.09	5.08
2023-03-31	4.27	4.26
2022-12-31	-9.92	-9.92
2022-09-30	-12.70	-12.70
2022-06-30	-8.50	-8.50
2022-03-31	-10.00	-10.00
2021-12-31	-12.31	-12.31
2021-09-30	-11.63	-11.64
2021-06-30	-14.88	-14.89
2021-03-31	-15.04	-15.04
2020-12-31	-16.78	-16.79
2020-09-30	-21.03	-21.04
2020-06-30	-17.73	-17.73
2020-03-31	-17.19	-17.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	156.20	-154.70	-9.30
2024-12-31
2024-09-30	-38.60	-1,052.40	1,096.40
2024-06-30
2024-03-31	107.50	39.30	392.70
2023-12-31
2023-09-30	601.40	526.70	-1,119.70
2023-06-30
2023-03-31	761.30	80.80	-853.70
2022-12-31
2022-09-30	653.80	7.10	-667.70
2022-06-30
2022-03-31	283.50	255.30	-538.60
2021-12-31
2021-09-30	720.40	206.00	-917.30
2021-06-30
2021-03-31	711.70	-78.40	-636.20
2020-12-31
2020-09-30	188.50	233.70	-434.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -15.47.
p/libro untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.57.
p/tbv untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-15.47	3.57	3.58
2025-03-31	-29.46	2.82	2.83
2024-12-31	-41.67	4.17	4.18
2024-09-30	-52.84	4.70	4.71
2024-06-30	-31.27	3.62	3.63
2024-03-31	49.88	3.75	3.75
2023-12-31	28.93	3.74	3.75
2023-09-30	37.26	3.48	3.49
2023-06-30	57.65	5.39	5.40
2023-03-31	71.75	5.39	5.40
2022-12-31	-15.54	4.30	4.31
2022-09-30	-24.07	6.65	6.68
2022-06-30	-35.99	6.57	6.60
2022-03-31	-30.57	6.57	6.60
2021-12-31	-24.84	6.04	6.07
2021-09-30	-26.27	6.04	6.07
2021-06-30	-20.54	5.50	5.52
2021-03-31	-20.33	5.50	5.52
2020-12-31	-18.21	4.96	4.98
2020-09-30	-14.53	4.96	4.98
2020-06-30	-17.24	4.32	4.34
2020-03-31	-17.78	4.32	4.34

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.02
2025-03-31	-0.03	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.01
2024-06-30	-0.03	-0.01
2024-03-31	0.02	-0.02
2023-12-31	0.03	-0.02
2023-09-30	0.02	-0.02
2023-06-30	0.02	-0.02
2023-03-31	0.01	-0.01
2022-12-31	-0.04	-0.05
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.02	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.04
2021-12-31	-0.03	-0.04
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.04	-0.03
2021-03-31	-0.05	-0.03
2020-12-31	-0.04	-0.02
2020-09-30	-0.05	-0.02
2020-06-30	-0.04	-0.02
2020-03-31	-0.05	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roe untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
roic untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
croic untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.10	-0.26	-0.15	-0.00	0.03
2025-03-31	-0.04	-0.14	-0.05	0.00	-0.01
2024-12-31	-0.04	-0.14	-0.06	0.00	-0.01
2024-09-30	-0.04	-0.14	-0.04	0.07	0.01
2024-06-30		-0.16	-0.07	0.09	0.02
2024-03-31	0.02	0.10	0.04	0.00	0.12
2023-12-31	0.03	0.18	0.06	0.00	0.12
2023-09-30	0.03	0.14	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	-0.05	0.14	0.09	-0.00	0.29
2023-03-31	-0.05	0.11	0.03	-0.00	0.11
2022-12-31	-0.05	-0.25	-0.08	-0.00	0.10
2022-09-30	-0.03	-0.25	-0.06	-0.00	0.08
2022-06-30	-0.04	-0.15	-0.05	0.00	0.05
2022-03-31	-0.05	-0.18	-0.07	0.00	0.06
2021-12-31	-0.04	-0.20	-0.09	0.00	0.14
2021-09-30	-0.04	-0.19	-0.07	0.00	0.00
2021-06-30	-0.05	-0.21	-0.09	-0.00	0.11
2021-03-31	-0.05	-0.21	-0.18	-0.00	0.23
2020-12-31	-0.05	-0.20	-0.10	-0.00	0.03
2020-09-30	-0.07	-0.25	-0.12	-0.00	0.03
2020-06-30	-0.06	-0.20	-0.10	-0.03	0.09
2020-03-31	-0.06	-0.20	-0.15	-0.06	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
marjin operasi untuk Walchandnagar Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	-0.33	-0.32
2025-03-31	0.38	-0.11	-0.07
2024-12-31	0.37	-0.12	-0.08
2024-09-30	0.39	-0.10	-0.04
2024-06-30	0.44	-0.14	-0.05
2024-03-31	0.34	0.06	-0.17
2023-12-31	0.36	0.09	-0.14
2023-09-30	0.38	0.08	-0.15
2023-06-30	0.43	0.08	-0.15
2023-03-31	0.43	0.06	-0.17
2022-12-31	0.42	-0.15	-0.07
2022-09-30	0.44	-0.15	-0.07
2022-06-30	0.48	-0.10	0.00
2022-03-31	0.48	-0.13	-0.00
2021-12-31	0.46	-0.16	-0.02
2021-09-30	0.43	-0.15	0.09
2021-06-30	0.43	-0.17	0.06
2021-03-31	0.45	-0.18	0.07
2020-12-31	0.45	-0.21	0.06
2020-09-30	0.52	-0.29	0.03
2020-06-30	0.62	-0.24	0.07
2020-03-31	0.61	-0.22	0.04