Analisis Keuangan Saham 520056 - TVS Holdings Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

TVS Holdings Limited, based in Chennai, India, is a prominent entity in the automotive industry. Originally founded as Sundaram-Clayton Limited in 1962, the company has grown to provide a broad range of products and services. These include manufacturing and distributing automotive vehicles and components, as well as offering spare parts and accessories. TVS Holdings also engages in financial services and housing development. The company has a significant presence in both North American and European markets, catering to heavy and medium commercial vehicle segments, passenger cars, and two-wheelers. TVS Holdings is noted for its substantial market capitalization and influence within the automotive sector, reflecting its pivotal role in the industry's supply chain.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TVS Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 406,784.20 MM.
Nilai operating income untuk TVS Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -3,935.30 MM.
Nilai net income untuk TVS Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 12,828.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	406,784.20	-3,935.30	12,828.40
2025-03-31	387,596.20	-3,819.10	11,641.80
2024-12-31	377,023.40	-3,458.50	11,134.40
2024-09-30	365,272.10	-3,491.00	8,711.90
2024-06-30	356,938.00	-4,269.20	8,208.40
2024-03-31	402,475.80	48,439.10	8,003.90
2023-12-31	383,976.90	41,944.70	7,217.10
2023-09-30	368,767.50	36,994.90	7,017.50
2023-06-30	353,660.20	35,048.00	6,860.90
2023-03-31	335,642.10	32,625.70	6,496.50
2022-12-31	320,059.80	31,274.20	6,595.90
2022-09-30	304,461.70	29,253.50	6,630.80
2022-06-30	282,844.80	26,155.80	5,991.30
2022-03-31	255,906.50	21,516.70	4,407.40
2021-12-31	251,285.90	21,712.80	4,444.00
2021-09-30	245,874.60	22,309.40	5,194.50
2021-06-30	232,501.80	21,326.10	4,819.30
2021-03-31	202,987.30	17,825.90	3,236.80
2020-12-31	182,000.50	14,658.20	1,657.30
2020-09-30	168,155.30	13,078.30	522.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	550.32	550.32
2024-09-30	430.59	430.59
2024-06-30	405.71	405.71
2024-03-31	395.60	395.60
2023-12-31	356.72	356.72
2023-09-30	346.85	346.85
2023-06-30	339.11	339.11
2023-03-31	321.10
2022-12-31	326.01	326.01
2022-09-30	327.74	327.74
2022-06-30	295.74	295.74
2022-03-31	217.84
2021-12-31	219.66	219.66
2021-09-30	256.76	256.76
2021-06-30	238.52	238.52
2021-03-31	159.98
2020-12-31	81.91	81.91
2020-09-30	25.80	25.80
2020-06-30	45.07	45.07
2020-03-31	166.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	35,349.10	-32,273.20	12,087.10
2024-12-31
2024-09-30	17,036.20	13,947.70	-25,524.30
2024-06-30
2024-03-31	-8,665.90	15,326.80	8,474.70
2023-12-31
2023-09-30	-35,737.20	-14,212.80	61,026.00
2023-06-30
2023-03-31	-41,106.40	-14,393.30	59,785.90
2022-12-31
2022-09-30	-31,133.10	-15,137.10	51,117.20
2022-06-30
2022-03-31	-15,481.20	-17,050.80	31,157.90
2021-12-31
2021-09-30	799.10	-10,095.00	8,621.40
2021-06-30
2021-03-31	12,146.10	-9,792.50	2,606.90
2020-12-31
2020-09-30	13,737.20	-10,972.30	16,036.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 15.79.
p/libro untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.81.
p/tbv untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.79	1.81	8.95
2025-03-31	16.14	2.24	2.97
2024-12-31	24.99	2.71	3.60
2024-09-30	34.55	4.06	5.53
2024-06-30	31.72	3.63	4.95
2024-03-31	25.48	2.85	25.71
2023-12-31	26.19	2.85	25.70
2023-09-30	26.79	3.04	11.01
2023-06-30	34.93	3.96	5.36
2023-03-31	36.89	3.96	5.36
2022-12-31	27.72	2.30	4.54
2022-09-30	36.14	3.00	3.63
2022-06-30	40.00	3.29	4.07
2022-03-31	54.37	3.29	4.07
2021-12-31	53.92	3.78	4.43
2021-09-30	46.13	3.78	4.43
2021-06-30	49.72	5.14	6.22
2021-03-31	74.03	5.14	6.22
2020-12-31	144.59	5.95	7.24
2020-09-30	459.06	5.95	7.24
2020-06-30	262.81	6.02	6.80
2020-03-31	71.08	6.02	6.80

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.18	0.03	0.04	0.08
2025-03-31	0.03	0.17	0.03	0.02	0.05
2024-12-31	0.02	0.17	0.02	0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.14	0.03	0.03	-0.03
2024-06-30	0.02	0.13	0.03	0.03	-0.03
2024-03-31	0.02	0.09	0.02	0.03	-0.11
2023-12-31	0.02	0.09	0.02	0.03	-0.11
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.09	0.02	0.01	-0.13
2023-03-31	0.02	0.09	0.03	0.02	-0.16
2022-12-31	0.02	0.10	0.02	0.02	-0.11
2022-09-30	0.02	0.10	0.02	0.02	-0.11
2022-06-30	0.02	0.13	0.02	-0.00	-0.06
2022-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.01	-0.07
2021-12-31	0.02	0.11	0.02	-0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.13	0.03	-0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.12	0.03	0.03	0.07
2021-03-31	0.02	0.08	0.03	0.04	0.10
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.11	0.08
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.11	0.08
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.07	0.03
2020-03-31	0.02	0.09	0.03	0.12	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk TVS Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.03	-0.01
2025-03-31	0.29	0.03	-0.01
2024-12-31	0.29	0.02	-0.01
2024-09-30	0.28	0.02	-0.01
2024-06-30	0.38	0.02	0.12
2024-03-31	0.37	0.02	0.11
2023-12-31	0.36	0.02	0.10
2023-09-30	0.36	0.02	-0.01
2023-06-30	0.36	0.02	0.10
2023-03-31	0.35	0.02	0.10
2022-12-31	0.34	0.02	0.10
2022-09-30	0.34	0.02	0.10
2022-06-30	0.35	0.02	0.09
2022-03-31	0.34	0.02	0.08
2021-12-31	0.34	0.02	0.09
2021-09-30	0.34	0.02	0.09
2021-06-30	0.34	0.02	0.09
2021-03-31	0.34	0.02	0.09
2020-12-31	0.34	0.01	0.08
2020-09-30	0.36	0.00	0.08
2020-06-30	0.37	0.01	0.08
2020-03-31	0.36	0.02	0.09