Analisis Keuangan Saham 522073 - The Hi-Tech Gears Limited (BSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Hi-Tech Gears Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,818.84 MM.
Nilai operating income untuk The Hi-Tech Gears Limited per 2025 Jun 30 adalah 568.27 MM.
Nilai net income untuk The Hi-Tech Gears Limited per 2025 Jun 30 adalah 321.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,818.84	568.27	321.24
2025-03-31	9,269.64	724.20	403.63
2024-12-31	9,989.49	819.09	484.71
2024-09-30	10,667.97	972.04	565.17
2024-06-30	11,040.33	959.17	1,191.91
2024-03-31	11,069.05	909.86	1,142.53
2023-12-31	11,065.88	826.59	1,150.72
2023-09-30	11,108.39	708.77	1,007.32
2023-06-30	11,409.79	655.92	320.45
2023-03-31	11,692.23	595.74	231.14
2022-12-31	11,713.08	619.49	177.13
2022-09-30	11,167.72	398.87	20.80
2022-06-30	10,549.08	326.39	-41.81
2022-03-31	9,706.35	303.93	-11.02
2021-12-31	9,316.12	406.21	163.82
2021-09-30	9,327.85	613.98	335.74
2021-06-30	8,793.08	682.33	465.80
2021-03-31	7,455.42	477.85	287.87
2020-12-31	6,564.44	243.14	-51.09
2020-09-30	5,952.73	225.82	-35.43
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	25.82	25.75
2024-09-30	30.11	30.04
2024-06-30	63.49	63.37
2024-03-31	60.86	60.73
2023-12-31	60.35	60.20
2023-09-30	53.62	53.50
2023-06-30	16.99	16.96
2023-03-31	12.32	12.30
2022-12-31	9.44	9.44
2022-09-30	1.11	1.11
2022-06-30	-2.24	-2.24
2022-03-31	-0.59	-0.59
2021-12-31	9.31	9.32
2021-09-30	17.86	17.87
2021-06-30	24.84	24.84
2021-03-31	15.34	15.34
2020-12-31	-2.56	-2.56
2020-09-30	-1.89	-1.89
2020-06-30	-6.21	-6.21
2020-03-31	4.41	4.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1,490.40	-11.84	-1,504.04
2024-12-31
2024-09-30	1,430.04	1.41	-1,270.47
2024-06-30
2024-03-31	1,174.50	1,432.99	-2,802.21
2023-12-31
2023-09-30	769.96	1,382.62	-2,261.81
2023-06-30
2023-03-31	541.45	-407.15	-408.90
2022-12-31
2022-09-30	942.42	-283.06	-825.64
2022-06-30
2022-03-31	556.09	-564.28	105.21
2021-12-31
2021-09-30	371.43	-774.37	389.02
2021-06-30
2021-03-31	372.98	-508.67	251.63
2020-12-31
2020-09-30	636.81	143.21	-820.43
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 27.29.
p/libro untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.
p/tbv untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.29	2.28	2.67
2025-03-31	22.30	2.21	2.63
2024-12-31	27.49	3.18	3.78
2024-09-30	14.05	3.59	4.33
2024-06-30	16.09	3.94	4.76
2024-03-31	9.56	2.53	3.13
2023-12-31	10.92	2.53	3.13
2023-09-30	34.36	3.11	4.07
2023-06-30	57.34	5.18	6.80
2023-03-31	79.50	5.18	6.80
2022-12-31	528.83	3.30	4.58
2022-09-30	883.45	5.51	7.65
2022-06-30	-439.51	5.56	8.47
2022-03-31	-1,667.49	5.56	8.47
2021-12-31	112.17	5.71	8.76
2021-09-30	54.73	5.71	8.76
2021-06-30	39.45	5.73	8.91
2021-03-31	63.83	5.73	8.91
2020-12-31	-359.67	6.65	11.13
2020-09-30	-518.65	6.65	11.13
2020-06-30	-157.56	6.65	11.09
2020-03-31	222.04	6.65	11.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.08	0.05
2024-06-30	0.07	0.03
2024-03-31	0.10	0.05
2023-12-31	0.09	0.05
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.01	0.02
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	-0.00	0.02
2020-03-31	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.06	-0.00	0.22
2025-03-31	0.05	0.11	0.06	0.02	0.19
2024-12-31	0.06	0.11	0.08	0.02	0.19
2024-09-30	0.13	0.13	0.14	-0.02	0.13
2024-06-30		0.32	0.15	-0.03	0.15
2024-03-31	0.11	0.34	0.15	-0.01	0.10
2023-12-31	0.10	0.30	0.13	-0.01	0.10
2023-09-30	0.03	0.10	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.10	0.09	-0.08	0.15
2023-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.07
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.12
2022-09-30	-0.00	0.01	0.00	-0.02	0.11
2022-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.07
2022-03-31	0.02	-0.00	-0.00	0.01	0.07
2021-12-31	0.04	0.06	0.02	-0.00	0.05
2021-09-30	0.04	0.12	0.04	-0.00	0.00
2021-06-30	0.06	0.17	0.06	0.02	0.05
2021-03-31	0.04	0.10	0.04	0.02	0.05
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.10
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.09
2020-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	0.29
2020-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk The Hi-Tech Gears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.04	0.08
2025-03-31	0.49	0.05	0.08
2024-12-31	0.48	0.05	0.09
2024-09-30	0.49	0.11	0.09
2024-06-30	0.49	0.10	0.08
2024-03-31	0.48	0.10	0.07
2023-12-31	0.48	0.09	0.06
2023-09-30	0.48	0.03	0.06
2023-06-30	0.48	0.03	0.06
2023-03-31	0.48	0.02	0.05
2022-12-31	0.48	0.00	0.04
2022-09-30	0.49	0.00	0.04
2022-06-30	0.50	-0.00	0.03
2022-03-31	0.50	-0.00	0.03
2021-12-31	0.51	0.02	0.04
2021-09-30	0.51	0.04	0.07
2021-06-30	0.51	0.05	0.08
2021-03-31	0.51	0.04	0.06
2020-12-31	0.50	-0.01	0.04
2020-09-30	0.53	-0.01	0.04
2020-06-30	0.53	-0.02	0.03
2020-03-31	0.53	0.01	0.06