Analisis Keuangan Saham 526829 - Confidence Petroleum India Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

Confidence Petroleum India Limited is a leading Indian company based in Nagpur, Maharashtra, primarily operating in the energy sector. The company specialises in Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinder manufacturing, LPG bottling, and marketing. It is also involved in the auto LPG dispensing stations (ALDS) business. One of its key projects includes establishing a wide network of ALDS across India to promote the use of auto LPG. Additionally, Confidence Petroleum has made significant strides in the cylinder manufacturing sector, producing a vast range of cylinders from 0.5 kg to 425 kg capacity, catering to domestic and international markets. The company's strategic focus on LPG infrastructure development positions it as a significant player in India's energy sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Confidence Petroleum India Limited per 2025 Jun 30 adalah 34,798.20 MM.
Nilai operating income untuk Confidence Petroleum India Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,570.50 MM.
Nilai net income untuk Confidence Petroleum India Limited per 2025 Jun 30 adalah 913.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	34,798.20	1,570.50	913.80
2025-03-31	31,457.60	1,495.60	862.30
2024-12-31	28,514.80	1,450.70	733.50
2024-09-30	27,085.10	1,533.10	749.50
2024-06-30	26,012.70	1,820.00	843.60
2024-03-31	26,984.70	1,990.50	1,013.70
2023-12-31	27,407.90	1,982.70	1,146.80
2023-09-30	29,064.90	1,943.00	1,158.90
2023-06-30	27,286.50	1,676.60	1,076.90
2023-03-31	22,046.60	1,320.90	809.50
2022-12-31	19,195.10	1,142.10	789.70
2022-09-30	15,935.60	1,080.70	749.40
2022-06-30	15,613.60	1,178.20	842.40
2022-03-31	14,276.90	1,192.60	878.40
2021-12-31	13,822.50	1,366.65	1,003.24
2021-09-30	12,466.80	1,318.65	972.63
2021-06-30	9,919.20	993.60	739.00
2021-03-31	8,631.00	688.10	490.70
2020-12-31	7,908.09	413.36	275.93
2020-09-30	7,885.39	397.36	256.53
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.28	2.23
2024-09-30	2.38	2.32
2024-06-30	2.82	2.68
2024-03-31	3.50	3.30
2023-12-31	4.08	3.89
2023-09-30	4.05	3.91
2023-06-30	3.92	3.90
2023-03-31	2.85	2.80
2022-12-31	2.77	2.77
2022-09-30	2.65	2.65
2022-06-30	3.03	3.03
2022-03-31	3.09	3.09
2021-12-31	3.45	3.45
2021-09-30	3.38	3.38
2021-06-30	2.59	2.58
2021-03-31	1.73	1.73
2020-12-31	1.01	0.98
2020-09-30	0.93	0.92
2020-06-30	1.11	1.06
2020-03-31	1.91	1.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	96.30	-1,348.00	1,515.30
2024-12-31
2024-09-30	1,194.80	-3,013.10	2,857.40
2024-06-30
2024-03-31	2,629.50	-3,752.10	2,222.00
2023-12-31
2023-09-30	1,446.20	-3,942.00	3,130.10
2023-06-30
2023-03-31	-1,248.10	-2,042.40	3,296.40
2022-12-31
2022-09-30	607.70	-1,187.20	691.00
2022-06-30
2022-03-31	1,029.00	-1,691.70	692.40
2021-12-31
2021-09-30	1,233.26	-2,742.02	1,508.89
2021-06-30
2021-03-31	975.30	-1,420.30	415.10
2020-12-31
2020-09-30	594.38	-480.80	-85.64
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 20.70.
p/libro untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.23.
p/tbv untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.70	1.23	1.46
2025-03-31	23.37	1.25	1.35
2024-12-31	31.97	1.74	1.89
2024-09-30	34.81	2.32	2.53
2024-06-30	25.89	2.07	2.26
2024-03-31	14.77	1.65	2.02
2023-12-31	11.93	1.33	1.63
2023-09-30	14.22	1.71	1.96
2023-06-30	20.40	2.46	2.75
2023-03-31	24.45	2.46	2.75
2022-12-31	20.22	1.88	2.38
2022-09-30	29.32	2.73	3.56
2022-06-30	26.08	2.84	3.25
2022-03-31	25.02	2.84	3.25
2021-12-31	21.90	3.70	3.78
2021-09-30	22.59	3.70	3.91
2021-06-30	29.73	3.96	4.28
2021-03-31	44.78	3.96	4.28
2020-12-31	76.78	4.42	4.42
2020-09-30	80.35	4.42	4.58
2020-06-30	70.43	4.52	4.69
2020-03-31	40.42	4.52	4.69

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.05	0.06
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.09	0.07
2023-09-30	0.08	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	0.01	0.00
2025-03-31	0.04	0.08	0.03	0.05	0.06
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	0.05	0.06
2024-09-30	0.05	0.08	0.04	0.06	0.14
2024-06-30		0.11	0.05	0.06	0.14
2024-03-31	0.09	0.13	0.08	-0.03	0.10
2023-12-31	0.09	0.13	0.08	0.01	0.11
2023-09-30	0.10	0.14	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.14	0.12	0.06	-0.15
2023-03-31	0.08	0.12	0.08	0.00	-0.12
2022-12-31	0.08	0.13	0.08	0.01	0.06
2022-09-30	0.09	0.13	0.08	0.01	0.07
2022-06-30	0.11	0.15	0.10	0.00	0.12
2022-03-31	0.13	0.16	0.09	0.00	0.11
2021-12-31	0.14	0.21	0.13	0.00	0.17
2021-09-30	0.14	0.20	0.14	0.00	0.00
2021-06-30	0.10	0.16	0.12	-0.00	0.15
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	-0.00	0.16
2020-12-31	0.04	0.06	0.05	0.01	0.11
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.01	0.11
2020-06-30	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.12
2020-03-31	0.08	0.13	0.10	-0.00	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Confidence Petroleum India Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	0.03	0.05
2025-03-31	0.23	0.03	0.05
2024-12-31	0.24	0.03	0.06
2024-09-30	0.24	0.03	0.07
2024-06-30	0.23	0.04	0.07
2024-03-31	0.20	0.04	0.07
2023-12-31	0.18	0.04	0.07
2023-09-30	0.19	0.04	0.06
2023-06-30	0.23	0.04	0.06
2023-03-31	0.23	0.04	0.06
2022-12-31	0.25	0.05	0.07
2022-09-30	0.23	0.05	0.07
2022-06-30	0.23	0.05	0.08
2022-03-31	0.24	0.06	0.08
2021-12-31	0.25	0.07	0.10
2021-09-30	0.27	0.08	0.11
2021-06-30	0.27	0.07	0.10
2021-03-31	0.26	0.06	0.08
2020-12-31	0.25	0.03	0.05
2020-09-30	0.26	0.03	0.05
2020-06-30	0.25	0.03	0.05
2020-03-31	0.24	0.05	0.07