Analisis Keuangan Saham 530007 - JK Tyre & Industries Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

JK Tyre & Industries Ltd. is an India-based company primarily engaged in the tire manufacturing industry. Established in 1974, the company is a pioneer in radial technology and produces automotive tires, tubes, and flaps. JK Tyre is a part of the JK Organisation, a leading industrial conglomerate in India with a history of over 100 years. The company operates nine plants in India and three in Mexico, with a combined production capacity of around 35 million tires annually. Their key projects include the development of 'Smart Tyre' technology, an industry-leading initiative aimed at enhancing vehicle safety and performance.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk JK Tyre & Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 149,227.80 MM.
Nilai operating income untuk JK Tyre & Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,470.80 MM.
Nilai net income untuk JK Tyre & Industries Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,489.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	149,227.80	10,470.80	4,489.50
2025-03-31	146,929.20	11,459.60	4,950.40
2024-12-31	146,327.70	12,804.70	5,673.30
2024-09-30	146,468.10	15,193.50	7,367.30
2024-06-30	149,227.80	16,923.70	8,438.00
2024-03-31	150,017.80	16,562.50	7,862.30
2023-12-31	149,358.00	15,443.30	7,252.80
2023-09-30	148,610.00	13,427.90	5,699.50
2023-06-30	147,199.90	10,599.20	3,791.50
2023-03-31	146,449.40	8,928.10	2,624.80
2022-12-31	143,243.00	7,538.10	1,943.00
2022-09-30	137,874.10	6,936.70	1,856.50
2022-06-30	130,175.50	6,907.10	2,009.00
2022-03-31	119,829.60	6,897.90	2,100.20
2021-12-31	115,984.10	9,169.20	3,589.40
2021-09-30	112,916.60	11,419.00	5,260.90
2021-06-30	105,798.40	12,051.50	5,645.10
2021-03-31	91,022.00	9,214.10	3,193.40
2020-12-31	79,696.80	6,680.70	830.20
2020-09-30	74,002.00	4,168.40	-1,301.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	20.70	20.68
2024-09-30	27.21	27.13
2024-06-30	31.59	31.48
2024-03-31	29.84	29.74
2023-12-31	28.21	28.13
2023-09-30	22.51	22.47
2023-06-30	15.17	15.15
2023-03-31	10.64
2022-12-31	7.89	7.89
2022-09-30	7.54	7.54
2022-06-30	8.16	8.16
2022-03-31	8.53
2021-12-31	14.58	14.58
2021-09-30	21.36	21.36
2021-06-30	22.92	22.92
2021-03-31	12.97
2020-12-31	3.37	3.37
2020-09-30	-5.28	-5.28
2020-06-30	-2.64	-2.64
2020-03-31	6.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7,157.70	-4,549.20	-2,374.40
2024-12-31
2024-09-30	5,215.70	-11,528.70	6,889.00
2024-06-30
2024-03-31	16,141.60	-12,080.70	-4,132.80
2023-12-31
2023-09-30	18,713.40	-5,420.70	-13,583.80
2023-06-30
2023-03-31	12,241.90	-4,004.60	-7,473.30
2022-12-31
2022-09-30	6,050.00	-2,910.30	-2,690.70
2022-06-30
2022-03-31	3,460.50	-2,452.80	-961.90
2021-12-31
2021-09-30	7,774.10	-2,549.90	-5,233.10
2021-06-30
2021-03-31	15,984.40	-1,379.20	-14,407.60
2020-12-31
2020-09-30	16,252.50	-2,637.20	-13,461.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 17.21.
p/libro untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.71.
p/tbv untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.21	1.71	1.84
2025-03-31	13.74	1.61	1.69
2024-12-31	14.63	2.23	2.33
2024-09-30	14.33	2.63	2.78
2024-06-30	13.17	2.25	2.38
2024-03-31	11.18	2.09	2.31
2023-12-31	14.15	2.08	2.30
2023-09-30	21.27	2.31	2.57
2023-06-30	25.99	2.82	3.04
2023-03-31	37.55	2.82	3.04
2022-12-31	41.30	2.54	2.85
2022-09-30	53.09	3.26	3.54
2022-06-30	49.06	3.34	3.63
2022-03-31	46.93	3.34	3.63
2021-12-31	27.46	3.47	3.77
2021-09-30	18.73	3.47	3.77
2021-06-30	17.46	3.55	3.87
2021-03-31	30.86	3.55	3.87
2020-12-31	118.71	4.23	4.66
2020-09-30	-75.74	4.23	4.66
2020-06-30	-151.62	4.06	4.45
2020-03-31	65.37	4.06	4.45

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.08	0.05
2024-06-30	0.09	0.05
2024-03-31	0.09	0.05
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.06	0.02
2021-06-30	0.06	0.02
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	-0.01	0.01
2020-06-30	-0.02	0.01
2020-03-31	-0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.10	0.05	0.00	0.07
2025-03-31	0.04	0.15	0.06	0.01	0.05
2024-12-31	0.06	0.15	0.07	0.01	0.05
2024-09-30	0.07	0.19	0.09	-0.00	0.18
2024-06-30	0.06	0.22	0.09	-0.00	0.18
2024-03-31	0.06	0.24	0.09	-0.00	0.23
2023-12-31	0.04	0.19	0.07	-0.00	0.23
2023-09-30	0.03	0.13	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.13	0.05	0.01	0.15
2023-03-31	0.02	0.09	0.03	0.01	0.14
2022-12-31	0.02	0.07	0.02	0.01	0.07
2022-09-30	0.02	0.07	0.02	0.00	0.06
2022-06-30	0.02	0.07	0.02	0.00	0.04
2022-03-31	0.03	0.08	0.03	0.00	0.04
2021-12-31	0.05	0.15	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.05	0.23	0.07	0.00	0.00
2021-06-30	0.05	0.23	0.07	0.00	0.21
2021-03-31	0.03	0.13	0.06	0.00	0.28
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.23
2020-09-30	-0.01	-0.05	-0.02	0.00	0.22
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.15
2020-03-31	0.01	0.06	0.03	-0.01	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk JK Tyre & Industries Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.03	0.08
2025-03-31	0.38	0.04	0.09
2024-12-31	0.39	0.05	0.10
2024-09-30	0.40	0.06	0.11
2024-06-30	0.40	0.05	0.11
2024-03-31	0.37	0.05	0.10
2023-12-31	0.36	0.04	0.09
2023-09-30	0.33	0.03	0.07
2023-06-30	0.32	0.03	0.07
2023-03-31	0.30	0.02	0.06
2022-12-31	0.30	0.01	0.05
2022-09-30	0.31	0.01	0.05
2022-06-30	0.33	0.02	0.05
2022-03-31	0.35	0.02	0.06
2021-12-31	0.37	0.03	0.08
2021-09-30	0.39	0.05	0.10
2021-06-30	0.39	0.05	0.11
2021-03-31	0.39	0.04	0.10
2020-12-31	0.41	0.01	0.08
2020-09-30	0.39	-0.02	0.06
2020-06-30	0.39	-0.01	0.05
2020-03-31	0.39	0.02	0.07