Analisis Keuangan Saham 530517 - Relaxo Footwears Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

Relaxo Footwears Ltd. is a leading footwear company based in India. The company primarily operates within the consumer goods industry, specializing in the manufacturing and distribution of footwear products. Relaxo offers a diverse portfolio of brands, including Relaxo, Sparx, Bahamas, Flite, and Schoolmate, catering to various demographic and market segments. The company has undertaken significant projects to expand its retail presence across India and enhance its manufacturing capabilities. Having a pan India distribution footprint, Relaxo also operates a 350+ strong network of own retail outlets, with availability on all major e commerce portals as well.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Relaxo Footwears Limited per 2025 Jun 30 adalah 26,959.10 MM.
Nilai operating income untuk Relaxo Footwears Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,235.80 MM.
Nilai net income untuk Relaxo Footwears Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,748.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	26,959.10	2,235.80	1,748.60
2025-03-31	27,896.10	2,235.70	1,703.30
2024-12-31	28,416.70	2,352.90	1,755.00
2024-09-30	28,874.80	2,417.70	1,810.60
2024-06-30	29,234.30	2,459.30	1,885.20
2024-03-31	29,140.60	2,616.10	2,004.70
2023-12-31	29,317.90	2,649.80	2,023.80
2023-09-30	29,001.10	2,555.90	1,939.10
2023-06-30	28,544.40	2,273.60	1,721.20
2023-03-31	27,827.70	2,132.30	1,544.70
2022-12-31	27,160.20	2,084.90	1,541.00
2022-09-30	27,785.10	2,607.70	1,941.00
2022-06-30	28,232.90	3,197.80	2,403.90
2022-03-31	26,532.70	3,028.10	2,326.80
2021-12-31	27,027.60	3,563.70	2,719.20
2021-09-30	26,312.60	3,847.30	2,918.90
2021-06-30	24,927.00	3,953.40	2,983.00
2021-03-31	23,591.50	3,861.50	2,915.60
2020-12-31	21,520.50	3,192.20	2,411.90
2020-09-30	20,798.60	2,724.40	2,052.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	7.02	7.02
2025-03-31	6.84	6.84
2024-12-31	7.04	7.04
2024-09-30	7.27	7.27
2024-06-30	7.57	7.57
2024-03-31	8.05	8.05
2023-12-31	8.14	8.13
2023-09-30	7.80	7.80
2023-06-30	6.92	6.92
2023-03-31	6.21	6.21
2022-12-31	6.19	6.19
2022-09-30	7.79	7.80
2022-06-30	9.65	9.65
2022-03-31	9.36	9.35
2021-12-31	10.94	10.92
2021-09-30	11.75	11.73
2021-06-30	12.01	11.99
2021-03-31	11.74	11.72
2020-12-31	9.72	9.70
2020-09-30	8.27	8.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,060.10	-2,620.30	-1,619.60
2024-12-31
2024-09-30	2,443.00	-565.90	-1,771.40
2024-06-30
2024-03-31	2,351.20	-986.30	-1,064.10
2023-12-31
2023-09-30	3,758.30	-2,647.80	-1,061.20
2023-06-30
2023-03-31	4,000.70	-2,584.50	-1,384.50
2022-12-31
2022-09-30	2,148.50	-1,369.00	-778.30
2022-06-30
2022-03-31	559.90	145.50	-697.80
2021-12-31
2021-09-30	2,293.10	-1,028.90	-1,278.80
2021-06-30
2021-03-31	5,131.20	-4,531.60	-561.50
2020-12-31
2020-09-30	4,488.80	-3,234.70	-1,245.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 60.32.
p/libro untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.90.
p/tbv untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	60.32	4.90	4.93
2025-03-31	59.23	5.17	5.22
2024-12-31	85.71	7.72	7.79
2024-09-30	106.78	10.06	10.18
2024-06-30	102.69	10.29	10.41
2024-03-31	50.78	5.42	5.49
2023-12-31	52.88	5.40	5.48
2023-09-30	59.80	5.55	5.65
2023-06-30	120.46	11.18	11.37
2023-03-31	134.23	11.18	11.37
2022-12-31	52.96	5.83	5.94
2022-09-30	106.82	11.76	11.98
2022-06-30	86.25	11.78	12.00
2022-03-31	89.11	11.78	12.00
2021-12-31	76.25	12.87	13.16
2021-09-30	70.89	12.84	13.13
2021-06-30	69.37	13.16	13.50
2021-03-31	70.97	13.16	13.50
2020-12-31	85.79	15.06	15.49
2020-09-30	100.72	15.05	15.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.18
2025-03-31	0.07	0.09	0.08	0.00	0.11
2024-12-31	0.07	0.09	0.08	0.00	0.11
2024-09-30	0.07	0.10	0.09	0.01	0.11
2024-06-30	0.08	0.11	0.09	0.01	0.11
2024-03-31	0.09	0.11	0.10	0.00	0.18
2023-12-31	0.08	0.11	0.09	0.00	0.18
2023-09-30	0.07	0.10	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.06	0.10	0.09	0.00	0.20
2023-03-31	0.06	0.09	0.08	0.00	0.20
2022-12-31	0.09	0.12	0.10	0.00	0.11
2022-09-30	0.11	0.12	0.10	0.00	0.11
2022-06-30	0.11	0.15	0.12	0.00	0.03
2022-03-31	0.12	0.15	0.12	0.00	0.03
2021-12-31	0.15	0.20	0.16	-0.00	0.13
2021-09-30	0.15	0.21	0.17	-0.00	0.00
2021-06-30	0.16	0.23	0.17	0.00	0.30
2021-03-31	0.16	0.23	0.17	0.00	0.29
2020-12-31	0.13	0.20	0.16	0.00	0.29
2020-09-30	0.11	0.17	0.13	0.00	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Relaxo Footwears Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	0.06	0.08
2025-03-31	0.58	0.06	0.08
2024-12-31	0.58	0.06	0.08
2024-09-30	0.59	0.06	0.08
2024-06-30	0.58	0.07	0.09
2024-03-31	0.55	0.07	0.09
2023-12-31	0.54	0.07	0.09
2023-09-30	0.53	0.06	0.08
2023-06-30	0.52	0.06	0.08
2023-03-31	0.51	0.06	0.08
2022-12-31	0.51	0.07	0.09
2022-09-30	0.54	0.07	0.09
2022-06-30	0.54	0.09	0.11
2022-03-31	0.54	0.09	0.11
2021-12-31	0.55	0.10	0.13
2021-09-30	0.57	0.11	0.15
2021-06-30	0.57	0.12	0.16
2021-03-31	0.56	0.12	0.16
2020-12-31	0.57	0.11	0.15
2020-09-30	0.57	0.10	0.13