Analisis Keuangan Saham 532430 - BF Utilities Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

Ang BF Utilities Limited ay isang kumpanyang nakabase sa India na kasangkot sa dalawang pangunahing sektor: imprastraktura at pagbuo ng kuryente. Ang kumpanya ay bahagi ng Kalyani Group, isang pangunahing pang-industriya na grupo sa India na kilala sa mga negosyong pang-inhinyero nito. Pangunahing nagpapatakbo ang BF Utilities sa pamamagitan ng mga subsidiary nito, na nakatuon sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng mga proyektong pang-imprastraktura, kabilang ang mga daanan ng kalsada at mga pasilidad sa pagbuo ng kuryente. Ang mga proyektong pang-imprastraktura nito ay madalas na isinasagawa sa pamamagitan ng Nandi Infrastructure Corridor Enterprises Limited (NICE), na nakikibahagi sa pagtatayo at pagpapatakbo ng isang malawak na proyekto sa imprastraktura ng kalsada sa Karnataka, India.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BF Utilities Limited per 2024 Dec 31 adalah 8,708.26 MM.
Nilai operating income untuk BF Utilities Limited per 2024 Dec 31 adalah 5,596.98 MM.
Nilai net income untuk BF Utilities Limited per 2024 Dec 31 adalah 1,481.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	8,708.26	5,596.98	1,481.32
2024-09-30	9,065.24	5,559.17	1,507.72
2024-06-30	9,035.96	5,347.86	1,540.89
2024-03-31	9,693.19	5,193.80	1,473.62
2023-12-31	9,657.78	4,946.75	1,380.41
2023-09-30	8,858.92	4,660.59	1,327.17
2023-06-30	8,280.58	4,274.85	1,171.94
2023-03-31	7,591.16	4,427.02	1,244.12
2022-12-31	6,988.74	4,079.03	1,177.65
2022-09-30	6,745.58	3,934.37	1,083.66
2022-06-30	6,279.69	3,543.36	907.21
2022-03-31	5,130.93	2,723.69	508.26
2021-12-31	4,478.65	2,593.40	387.43
2021-09-30	4,179.34	2,369.44	248.34
2021-06-30	3,972.26	1,996.42	93.36
2021-03-31	3,705.03	1,738.77	-24.68
2020-12-31	4,567.81	1,604.24	-205.08
2020-09-30	4,541.28	1,501.79	-243.33

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 39.33.
laba per saham yang terdilusi untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 39.33.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	39.33	39.33
2024-09-30	40.02	40.02
2024-06-30	40.91	40.91
2024-03-31	39.12	39.12
2023-12-31	36.65	36.65
2023-09-30	35.24	35.24
2023-06-30	31.11	31.11
2023-03-31	33.03	33.03
2022-12-31	31.27	31.27
2022-09-30	28.75	28.75
2022-06-30	24.04	24.04
2022-03-31	13.49	13.49
2021-12-31	10.28	10.28
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.66	-0.66
2020-12-31	-5.57	-5.57
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31
2024-09-30	6,059.77	-1,921.04	-4,069.12
2024-06-30
2024-03-31	5,831.49	-2,445.11	-3,380.06
2023-12-31
2023-09-30	4,534.44	-866.79	-3,676.37
2023-06-30
2023-03-31	4,361.61	-402.59	-3,544.79
2022-12-31
2022-09-30	4,412.08	-1,159.09	-3,269.63
2022-06-30
2022-03-31	3,257.73	-595.01	-2,828.36
2021-12-31
2021-09-30	1,655.58	162.82	-1,964.91
2021-06-30
2021-03-31	2,019.34	-74.46	-1,968.45
2020-12-31
2020-09-30	2,731.36	-971.74	-1,878.35

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 25.03.
p/libro untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 4.78.
p/tbv untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah -7.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	25.03	4.78	-7.01
2024-09-30	26.19	4.58
2024-06-30	24.73	7.15	7.15
2024-03-31	19.40	5.60	-3.40
2023-12-31	20.18	5.60	-3.40
2023-09-30	22.85	8.11	-3.17
2023-06-30	26.85	9.53	-3.72
2023-03-31	25.29	9.53	-3.72
2022-12-31	24.71	20.99	-2.72
2022-09-30	29.04	24.67	-3.19
2022-06-30	34.68	43.75	-3.00
2022-03-31	61.91	43.75	-3.00
2021-12-31	81.22	-214.00	-2.90
2021-09-30	126.70	-214.00	-2.90
2021-06-30	337.03	-134.44	-2.82
2021-03-31	-1,275.00	-134.44	-2.82
2020-12-31	-153.43	-52.57	-2.68
2020-09-30	-129.31	-52.57	-2.68

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.10	0.08
2024-06-30	0.10	0.07
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.06	0.04
2023-06-30	0.08	0.05
2023-03-31	0.05	0.02
2022-12-31	0.05	0.02
2022-09-30	0.05	0.01
2022-06-30	0.04	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.00
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	-0.01	-0.00
2020-09-30	-0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
roe untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.31.
roic untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
croic untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.07	0.31	0.08	0.00	0.32
2024-09-30	0.06	0.32
2024-06-30		0.45	0.29	-0.00	0.95
2024-03-31	0.06	1.08	0.07	-0.00	0.24
2023-12-31	0.06	1.04	0.07	-0.00	0.24
2023-09-30	0.05	1.63	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	1.63	0.36	0.13	1.32
2023-03-31	0.05	1.73	0.06	0.00	0.22
2022-12-31	0.05		0.06	-0.00	0.25
2022-09-30	0.04		0.06	-0.00	0.25
2022-06-30	0.02		0.05	-0.01	0.19
2022-03-31	0.02		0.03	-0.01	0.19
2021-12-31	0.01		0.02	-0.01	0.10
2021-09-30	0.01		0.01	-0.01	0.00
2021-06-30	0.00		0.01	-0.00	0.11
2021-03-31	-0.00		-0.00	-0.00	0.12
2020-12-31	-0.01		-0.01	-0.01	0.17
2020-09-30	-0.01		-0.01	-0.01	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.91.
marjin bersih untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.
marjin operasi untuk BF Utilities Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.61.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.91	0.17	0.61
2024-09-30	0.93	0.14	0.51
2024-06-30	0.93	0.14	0.51
2024-03-31	0.93	0.14	0.51
2023-12-31	0.93	0.15	0.53
2023-09-30	0.93	0.14	0.52
2023-06-30	0.92	0.14	0.52
2023-03-31	0.92	0.16	0.58
2022-12-31	0.92	0.16	0.58
2022-09-30	0.91	0.16	0.58
2022-06-30	0.90	0.14	0.58
2022-03-31	0.88	0.10	0.52
2021-12-31	0.87	0.09	0.58
2021-09-30	0.86	0.06	0.57
2021-06-30	0.86	0.02	0.51
2021-03-31	0.85	-0.01	0.46
2020-12-31	0.88	-0.04	0.35
2020-09-30	0.88	-0.05	0.33