Analisis Keuangan Saham 543235 - Angel One Limited (BSE) Stock

Gambaran Umum

Angel One Limited, formerly known as Angel Broking, is a prominent financial services company based in India. It operates primarily in the brokerage industry, offering a comprehensive range of services including stockbroking, advisory, and wealth management. Angel One is known for its digital-first approach, leveraging technology to provide a seamless investing experience to its clients. Notable projects include ARQ, a revolutionary hyper-intelligent investment engine, and Smart Money, an interactive learning platform for investors. With its customer-centric approach and innovative solutions, Angel One continues to strengthen its position in India's financial services sector. It tapped new geographies and onboarded millions of new customers including tier-2 and tier-3 cities.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Angel One Limited per 2025 Jun 30 adalah 47,026.34 MM.
Nilai operating income untuk Angel One Limited per 2025 Jun 30 adalah 13,580.52 MM.
Nilai net income untuk Angel One Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,938.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	47,026.34	13,580.52	9,938.23
2025-03-31	49,948.70	15,883.89	11,720.81
2024-12-31	53,012.00	18,099.95	13,375.01
2024-09-30	51,459.59	17,735.01	13,163.45
2024-03-31	41,717.49	15,135.79	11,255.28
2023-12-31	36,737.75	14,131.17	10,524.97
2023-09-30	33,667.77	13,519.43	10,201.54
2023-06-30	30,660.77	12,311.43	9,292.54
2023-03-31	29,390.77	11,782.43	8,899.54
2022-12-31	27,842.31	10,925.32	8,277.36
2022-09-30	26,408.05	10,234.07	7,643.01
2022-06-30	24,373.73	9,170.95	6,849.43
2022-03-31	22,269.42	8,348.89	6,248.05
2021-12-31	19,687.00	7,047.61	5,220.23
2021-09-30	16,898.12	5,885.01	4,306.44
2021-06-30	14,731.79	5,087.76	3,709.23
2021-03-31	12,531.18	4,111.80	2,968.56
2020-12-31	10,433.46	3,085.12	2,258.31
2020-09-30	9,084.27	2,410.12	1,796.76

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 110.12.
laba per saham yang terdilusi untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 107.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	110.12	107.11
2025-03-31	130.05	126.82
2024-12-31	151.04	148.35
2024-09-30	151.34	148.55
2024-03-31	134.21	131.81
2023-12-31	125.72	124.10
2023-09-30	122.07	120.33
2023-06-30	111.37	109.78
2023-03-31	106.88	105.09
2022-12-31	99.58	97.55
2022-09-30	92.12	90.40
2022-06-30	82.77	81.16
2022-03-31	75.72	74.44
2021-12-31	63.47	62.49
2021-09-30	52.51	51.69
2021-06-30	46.70	46.21
2021-03-31	38.60	38.32
2020-12-31	30.32	30.16
2020-09-30	24.93	24.93

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-18,598.42	-3,408.22	19,169.05
2024-12-31
2024-09-30	-20,672.66	-4,408.58	26,435.25
2024-03-31	-3,299.04	-910.48	13,308.76
2023-12-31	4,364.58	-1,388.36	-2,475.83
2023-09-30	20,762.49	-1,180.13	-18,773.82
2023-06-30
2023-03-31	8,042.00	-1,851.13	-9,081.33
2022-12-31
2022-09-30	-14,098.75	-1,884.40	15,209.49
2022-06-30
2022-03-31	5,575.46	-523.54	-1,651.29
2021-12-31
2021-09-30	14,045.55	-50.29	4,351.40
2021-06-30
2021-03-31	-11,986.69	247.97	8,941.18
2020-12-31
2020-09-30	4,290.93	2,415.72	4,216.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 17.85.
p/libro untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.71.
p/tbv untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.85	3.71	3.76
2025-03-31	15.65	3.97	4.01
2024-12-31	20.07	5.00	5.05
2024-09-30	19.82	7.34	7.46
2024-03-31	18.48	7.44	7.57
2023-12-31	19.05	7.44	7.56
2023-09-30	20.88	8.97	9.11
2023-06-30	23.31	10.02	10.18
2023-03-31	24.23	9.98	10.13
2022-12-31	25.25	10.23	10.38
2022-09-30	28.18	11.41	11.59
2022-06-30	31.35	13.55	13.72
2022-03-31	34.28	13.52	13.68
2021-12-31	40.99	16.40	16.48
2021-09-30	49.59	16.36	16.45
2021-06-30	57.41	18.83	18.92
2021-03-31	71.26	18.70	18.80
2020-12-31	93.64	21.38	21.52
2020-09-30	93.00	16.89	17.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.12
2025-03-31	0.14	0.11
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.07	0.05
2023-12-31	0.10	0.07
2023-09-30	0.08	0.06
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
roic untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.39	0.13	-0.03	-0.21
2025-03-31	0.11	0.51	0.16	0.02	-0.25
2024-12-31	0.11	0.51	0.16	0.02	-0.25
2024-09-30	0.10	0.50	0.20	0.16	-0.06
2024-03-31	0.11	0.56	0.25	0.02	0.50
2023-12-31	0.11	0.54	0.24	0.02	0.50
2023-09-30	0.13	0.59	0.31	0.00	0.00
2023-06-30	0.12	0.56	0.32	-0.10	0.27
2023-03-31	0.11	0.56	0.17	-0.06	0.15
2022-12-31	0.12	0.59	0.16	-0.49	-0.77
2022-09-30	0.10	0.59	0.17	-0.55	-0.86
2022-06-30	0.13	0.61	0.17	0.08	0.14
2022-03-31	0.11	0.55	0.22	0.12	0.20
2021-12-31	0.12	0.53	0.21	0.63	0.56
2021-09-30	0.12	0.44	0.17	0.74	0.00
2021-06-30	0.12	0.58	0.16	-0.01	-0.41
2021-03-31	0.14	0.50	0.26	-0.02	-0.83
2020-12-31		0.42	0.10	0.49	0.19
2020-09-30	0.08	0.34	0.08	0.49	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
marjin bersih untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin operasi untuk Angel One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.83	0.24	0.32
2025-03-31	0.83	0.25	0.34
2024-12-31	0.82	0.26	0.34
2024-09-30	0.80	0.27	0.36
2024-03-31	0.80	0.29	0.38
2023-12-31	0.79	0.30	0.40
2023-09-30	0.79	0.30	0.40
2023-06-30	0.78	0.30	0.40
2023-03-31	0.77	0.31	0.40
2022-12-31	0.77	0.29	0.39
2022-09-30	0.76	0.29	0.39
2022-06-30	0.75	0.28	0.38
2022-03-31	0.75	0.28	0.37
2021-12-31	0.74	0.27	0.36
2021-09-30	0.72	0.25	0.35
2021-06-30	0.72	0.25	0.35
2021-03-31	0.71	0.24	0.33
2020-12-31	0.69	0.22	0.30
2020-09-30	0.68	0.20	0.27