Analisis Keuangan Saham ADANIENSOL - Adani Energy Solutions Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Adani Energy Solutions Limited, based in India, is a prominent player in the energy sector. It is a part of the Adani Group, one of India's largest conglomerates. The company operates in various segments of the energy industry, including renewable energy, coal mining, and trading. It has been instrumental in developing several key projects, such as the Kamuthi Solar Power Project in Tamil Nadu, which is one of the world's largest solar power plants.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adani Energy Solutions Limited per 2025 Jun 30 adalah 252,082.30 MM.
Nilai operating income untuk Adani Energy Solutions Limited per 2025 Jun 30 adalah 66,520.90 MM.
Nilai net income untuk Adani Energy Solutions Limited per 2025 Jun 30 adalah 23,963.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	252,082.30	66,520.90	23,963.70
2025-03-31	237,675.00	65,488.10	10,599.70
2024-12-31	220,993.60	58,106.20	7,742.60
2024-09-30	208,318.30	52,174.00	5,373.80
2024-06-30	171,817.70	47,521.30	-3,518.60
2024-03-31	166,083.90	44,265.20	11,372.80
2023-12-31	152,581.70	43,235.20	11,652.90
2023-09-30	142,471.40	43,209.80	13,151.10
2023-06-30	128,094.10	33,706.60	10,974.80
2023-03-31	132,927.20	31,222.50	12,563.30
2022-12-31	129,097.90	27,168.00	10,964.70
2022-09-30	122,697.90	21,877.70	8,887.80
2022-06-30	115,597.50	20,232.40	9,551.80
2022-03-31	112,575.20	27,978.20	12,046.10
2021-12-31	110,094.00	27,329.60	12,134.40
2021-09-30	106,947.20	28,737.10	13,417.20
2021-06-30	103,094.70	29,209.30	12,759.10
2021-03-31	99,263.30	26,356.40	12,240.40
2020-12-31	103,866.80	29,337.10	10,799.20
2020-09-30	105,671.80	30,705.10	8,882.80
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.72	6.72
2024-09-30	4.75	4.75
2024-06-30	-3.15	-3.15
2024-03-31	10.20
2023-12-31	10.46	10.46
2023-09-30	11.92	11.92
2023-06-30	9.96	9.96
2023-03-31	11.10
2022-12-31	9.36	9.36
2022-09-30	6.52	6.52
2022-06-30	6.70	6.70
2022-03-31	8.90
2021-12-31	8.77	8.77
2021-09-30	10.28	10.28
2021-06-30	9.57	9.57
2021-03-31	9.02
2020-12-31
2020-09-30	4.59	4.59
2020-06-30	3.47	3.47
2020-03-31	3.26	3.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	86,952.20	-152,275.90	79,752.20
2024-12-31
2024-09-30	63,460.20	-122,924.90	77,993.70
2024-06-30
2024-03-31	60,376.20	-49,430.30	-5,432.40
2023-12-31
2023-09-30	57,889.20	-48,406.70	-5,778.70
2023-06-30
2023-03-31	37,769.90	-46,987.10	9,232.20
2022-12-31
2022-09-30	34,238.50	-44,527.00	10,409.10
2022-06-30
2022-03-31	40,966.10	-39,480.30	-2,348.60
2021-12-31
2021-09-30	42,321.30	-49,253.50	5,890.20
2021-06-30
2021-03-31	37,843.30	-40,252.90	-7,446.50
2020-12-31
2020-09-30	32,744.20	-54,962.00	12,479.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 98.08.
p/libro untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.52.
p/tbv untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	98.08	4.52	5.11
2025-03-31	135.58	4.81	5.21
2024-12-31	184.67	4.55	4.93
2024-09-30	880.33	8.88	10.14
2024-06-30	99.27	8.24	9.41
2024-03-31	97.13	8.76	10.08
2023-12-31	73.51	7.48	9.47
2023-09-30	77.49	7.56	9.69
2023-06-30	91.46	8.93	10.30
2023-03-31	90.67	8.93	10.30
2022-12-31	108.53	8.29	10.77
2022-09-30	128.16	9.78	11.44
2022-06-30	119.25	10.35	12.23
2022-03-31	93.23	10.20	12.06
2021-12-31	92.55	10.44	12.29
2021-09-30	83.70	10.44	12.29
2021-06-30	88.02	11.21	13.36
2021-03-31	91.75	11.21	13.36
2020-12-31	104.00	11.92	14.35
2020-09-30	126.43	11.92	14.35
2020-06-30	123.15	11.75	14.09
2020-03-31	151.39	11.75	14.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.00	0.01
2024-12-31	0.00	0.01
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.17	0.02	0.02	0.13
2025-03-31	0.01	0.06	0.01	0.03	0.10
2024-12-31	0.01	0.06	0.01	0.03	0.10
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.11
2024-06-30	0.02	0.09	0.02	0.01	0.11
2024-03-31	0.02	0.10	0.02	0.01	0.12
2023-12-31	0.03	0.11	0.03	0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.11	0.03	0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.11	0.03	0.00	0.08
2023-03-31	0.03	0.11	0.03	0.00	0.08
2022-12-31	0.02	0.08	0.02	0.00	0.08
2022-09-30	0.02	0.08	0.02	0.00	0.07
2022-06-30	0.02	0.10	0.02	-0.00	0.10
2022-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.10
2021-12-31	0.03	0.13	0.03	-0.00	0.11
2021-09-30	0.03	0.14	0.03	-0.00	0.10
2021-06-30	0.03	0.13	0.03	-0.03	0.10
2021-03-31	0.03	0.13	0.03	-0.03	0.10
2020-12-31	0.03	0.12	0.03	-0.03	0.10
2020-09-30	0.03	0.10	0.03	-0.03	0.10
2020-06-30	0.03	0.11	0.03	0.03	0.16
2020-03-31	0.02	0.09	0.02	0.03	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Adani Energy Solutions Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.04	0.27
2025-03-31	0.51	0.04	0.26
2024-12-31	0.60	0.03	0.25
2024-09-30	0.59	0.01	0.27
2024-06-30	0.61	0.07	0.26
2024-03-31	0.55	0.08	0.28
2023-12-31	0.57	0.09	0.30
2023-09-30	0.56	0.09	0.29
2023-06-30	0.56	0.09	0.29
2023-03-31	0.55	0.09	0.22
2022-12-31	0.46	0.07	0.18
2022-09-30	0.46	0.07	0.18
2022-06-30	0.47	0.08	0.18
2022-03-31	0.59	0.11	0.25
2021-12-31	0.55	0.11	0.25
2021-09-30	0.57	0.13	0.27
2021-06-30	0.59	0.12	0.28
2021-03-31	0.59	0.12	0.27
2020-12-31	0.59	0.10	0.28
2020-09-30	0.59	0.08	0.29
2020-06-30	0.58	0.08	0.29
2020-03-31	0.60	0.06	0.29