Analisis Keuangan Saham ADANIPOWER - Adani Power Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Adani Power Limited is an Indian multinational company, headquartered in Ahmedabad, Gujarat. It operates in the power generation and distribution industry and is a part of the larger Adani Group. The company is India's largest private thermal power producer, with a capacity of 12,450 MW across six power plants. Notable projects include the Mundra Thermal Power Project in Gujarat, which is the world's first supercritical technology-based thermal power plant, and the Udupi Power Plant in Karnataka.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adani Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 553,566.10 MM.
Nilai operating income untuk Adani Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 165,454.60 MM.
Nilai net income untuk Adani Power Limited per 2025 Jun 30 adalah 124,108.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	553,566.10	165,454.60	124,108.40
2025-03-31	562,030.90	171,474.50	129,387.70
2024-12-31	553,293.80	172,014.50	130,390.40
2024-09-30	546,496.40	169,916.50	127,197.90
2024-06-30	543,013.40	169,415.70	159,821.60
2024-03-31	503,512.50	143,225.30	208,287.90
2023-12-31	472,296.20	116,673.00	233,340.30
2023-09-30	420,025.90	86,562.70	206,048.40
2023-06-30	360,557.80	46,041.10	147,062.00
2023-03-31	387,733.00	69,281.60	107,266.40
2022-12-31	391,290.20	102,405.40	101,296.30
2022-09-30	367,254.90	105,948.70	103,393.50
2022-06-30	348,653.80	108,584.70	94,132.20
2022-03-31	277,111.80	68,284.50	49,115.80
2021-12-31	234,870.00	31,079.10	2,792.40
2021-09-30	250,209.60	29,347.90	-2,279.90
2021-06-30	275,865.10	57,713.40	22,306.60
2021-03-31	262,214.80	55,035.60	12,699.80
2020-12-31	260,203.10	43,313.50	-560.50
2020-09-30	257,002.90	41,825.80	-4,696.70
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	31.50	31.50
2024-09-30	30.45	30.45
2024-06-30	38.99	38.99
2024-03-31	51.62
2023-12-31	65.42	65.42
2023-09-30	52.60	52.60
2023-06-30	35.18	35.18
2023-03-31	24.57
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.63
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.06
2020-12-31	-0.74	-0.74
2020-09-30	-2.20	-2.20
2020-06-30	-8.89	-8.89
2020-03-31	-8.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	215,011.10	-171,420.50	-51,754.50
2024-12-31
2024-09-30	147,137.70	-61,247.00	-109,504.30
2024-06-30
2024-03-31	141,701.50	34,823.20	-168,640.30
2023-12-31
2023-09-30	141,171.80	65,614.40	-202,044.00
2023-06-30
2023-03-31	84,305.30	15,444.30	-104,084.60
2022-12-31
2022-09-30	108,643.70	32,685.70	-141,506.70
2022-06-30
2022-03-31	102,327.30	5,721.10	-103,378.60
2021-12-31
2021-09-30	86,342.10	-19,732.80	-66,729.20
2021-06-30
2021-03-31	70,143.50	-21,875.70	-56,548.40
2020-12-31
2020-09-30	40,166.30	-34,926.10	-5,134.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 17.99.
p/libro untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.04.
p/tbv untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.99	4.04	4.15
2025-03-31	14.72	3.31	3.32
2024-12-31	15.37	3.37	3.38
2024-09-30	16.12	5.97	6.00
2024-06-30	13.25	6.39	6.42
2024-03-31	8.63	4.97	4.99
2023-12-31	10.03	5.10	5.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	236.54	4.93	5.04
2021-12-31	-168.16	2.86	2.92
2021-09-30	17.01	2.89	2.96
2021-06-30	42.78	7.28	7.43
2021-03-31	75.14	7.28	7.43
2020-12-31	-1,702.42	8.23	8.43
2020-09-30	-203.17	8.23	8.43
2020-06-30	-35.42	14.72	15.38
2020-03-31	-41.95	14.72	15.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.06	0.04
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.11	0.06
2022-12-31	0.08	0.03
2022-09-30	0.06	0.02
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.01	0.00
2021-12-31	0.00	-0.00
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30	0.02	0.00
2021-03-31	0.02	-0.00
2020-12-31	0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.01
2020-03-31	-0.02	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roic untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.29	0.13	-0.01	0.22
2025-03-31	0.15	0.32	0.14	-0.00	0.15
2024-12-31	0.14	0.32	0.13	-0.00	0.15
2024-09-30	0.18	0.31	0.19	0.01	0.17
2024-06-30	0.24	0.70	0.25	0.01	0.17
2024-03-31	0.27	0.96	0.32	0.01	0.19
2023-12-31	0.24	0.85	0.28	0.01	0.19
2023-09-30	0.18	0.79	0.19	0.00	0.00
2023-06-30	0.13	0.57	0.20	-0.01	0.12
2023-03-31	0.12	0.54	0.14	-0.01	0.11
2022-12-31	0.13	0.77	0.15	0.00	0.16
2022-09-30	0.12	0.77	0.13	0.00	0.14
2022-06-30	0.06	0.72	0.14	0.01	0.15
2022-03-31	0.00	0.37	0.07	0.01	0.14
2021-12-31	-0.00	0.02	0.00	-0.00	0.13
2021-09-30	-0.00	-0.02	-0.00	-0.00	0.00
2021-06-30	0.03	0.34	0.03	-0.01	0.11
2021-03-31	0.02	0.20	0.02	-0.02	0.13
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.06
2020-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	0.06
2020-06-30	-0.04	-0.35	-0.04	0.01	0.09
2020-03-31	-0.03	-0.29	-0.04	0.02	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Adani Power Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.23	0.30
2025-03-31	0.43	0.24	0.31
2024-12-31	0.43	0.23	0.31
2024-09-30	0.43	0.29	0.31
2024-06-30	0.42	0.41	0.28
2024-03-31	0.37	0.49	0.25
2023-12-31	0.33	0.49	0.21
2023-09-30	0.27	0.41	0.13
2023-06-30	0.32	0.41	0.13
2023-03-31	0.39	0.28	0.17
2022-12-31	0.42	0.28	0.29
2022-09-30	0.45	0.28	0.29
2022-06-30	0.42	0.27	0.31
2022-03-31	0.32	0.18	0.24
2021-12-31	0.29	0.01	0.13
2021-09-30	0.37	-0.01	0.12
2021-06-30	0.37	0.08	0.21
2021-03-31	0.38	0.05	0.21
2020-12-31	0.34	-0.00	0.17
2020-09-30	0.34	-0.02	0.16
2020-06-30	0.25	-0.11	0.06
2020-03-31	0.29	-0.09	0.10