Analisis Keuangan Saham AEGISLOG - Aegis Logistics Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Aegis Logistics Ltd. is a leading Indian logistics company, primarily operating in the oil, gas, and chemical sectors. Based in Mumbai, India, the company offers a wide range of services including liquid terminal operations, supply chain management, and gas logistics. Aegis Logistics Ltd.'s key projects include the operation of the largest private sector liquid terminal in India and the development of a LPG terminal at Pipavav, Gujarat. The company is renowned for its robust infrastructure and strategic presence at major ports and inland locations across India. The company operates through Necklace of Liquid & Gas terminals across major ports of India having a storage capacity of 15,70,000 KL for Chemicals & POL and 1,14,000 MT of static capacity for LPG.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aegis Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah 68,818.62 MM.
Nilai operating income untuk Aegis Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,555.91 MM.
Nilai net income untuk Aegis Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah 6,632.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	68,818.62	9,555.91	6,632.08
2025-03-31	67,637.92	9,528.81	6,633.78
2024-12-31	68,959.21	8,512.02	5,779.79
2024-09-30	70,622.91	8,329.62	5,838.59
2024-06-30	65,467.31	8,205.62	5,848.79
2024-03-31	70,459.21	7,876.52	5,692.10
2023-12-31	73,632.23	6,936.24	5,137.74
2023-09-30	75,766.03	6,980.24	5,089.84
2023-06-30	84,922.63	6,591.24	4,753.94
2023-03-31	86,272.13	5,521.44	4,629.54
2022-12-31	85,763.20	4,967.14	4,168.53
2022-09-30	77,036.80	4,433.84	3,932.83
2022-06-30	61,884.00	4,263.74	3,942.93
2022-03-31	46,309.80	4,571.74	3,575.23
2021-12-31	35,385.66	4,177.71	3,282.02
2021-09-30	38,699.96	3,893.41	2,975.92
2021-06-30	38,851.20	3,526.40	2,601.50
2021-03-31	38,434.56	3,211.58	2,233.82
2020-12-31	40,739.42	3,096.76	1,920.64
2020-09-30	46,970.42	3,021.46	1,708.04

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 18.89.
laba per saham yang terdilusi untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 18.89.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	18.89	18.89
2025-03-31	18.90	18.90
2024-12-31	16.47	16.47
2024-09-30	16.63	16.63
2024-06-30	16.67	16.67
2024-03-31	16.22	16.22
2023-12-31	14.63	14.63
2023-09-30	14.50	14.50
2023-06-30	13.54	13.54
2023-03-31	13.19	13.19
2022-12-31	11.88	11.88
2022-09-30	11.21	11.21
2022-06-30	11.23	11.24
2022-03-31	10.19	10.19
2021-12-31	9.36	9.35
2021-09-30	8.53	8.48
2021-06-30	7.50	7.41
2021-03-31	6.49	6.36
2020-12-31	5.62	5.47
2020-09-30	5.03	4.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,581.94	-14,630.47	12,833.47
2024-12-31
2024-09-30	6,016.83	-11,463.27	9,047.40
2024-06-30
2024-03-31	6,555.33	-7,121.70	2,564.30
2023-12-31
2023-09-30	4,862.99	-6,886.37	2,085.10
2023-06-30
2023-03-31	3,584.09	-9,310.37	13,109.40
2022-12-31
2022-09-30	852.54	-4,112.04	10,538.93
2022-06-30
2022-03-31	2,800.55	-1,791.24	-3,035.57
2021-12-31
2021-09-30	4,501.22	-3,988.95	-207.44
2021-06-30
2021-03-31	4,415.52	-4,279.85	607.86
2020-12-31
2020-09-30	1,164.41	-1,695.28	-34.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 41.43.
p/libro untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.80.
p/tbv untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	41.43	4.80	5.96
2025-03-31	47.74	5.82	5.84
2024-12-31	48.97	6.03	6.05
2024-09-30	44.43	5.82	5.84
2024-06-30	50.94	6.50	6.52
2024-03-31	47.79	5.88	6.76
2023-12-31	48.24	5.88	6.76
2023-09-30	51.67	6.07	6.99
2023-06-30	57.35	6.74	6.76
2023-03-31	58.89	6.74	6.76
2022-12-31	62.49	6.41	7.39
2022-09-30	69.33	7.12	7.13
2022-06-30	69.15	12.05	12.06
2022-03-31	76.26	12.05	12.06
2021-12-31	83.08	12.00	12.01
2021-09-30	91.62	12.00	12.01
2021-06-30	104.81	13.33	13.34
2021-03-31	122.06	13.33	13.34
2020-12-31	139.67	14.41	14.43
2020-09-30	157.05	14.41	14.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.15	0.06	0.04	0.05
2025-03-31	0.08	0.14	0.06	0.04	0.07
2024-12-31	0.08	0.14	0.06	0.04	0.07
2024-09-30	0.08	0.14	0.08	0.03	0.09
2024-06-30	0.08	0.14	0.08	0.03	0.09
2024-03-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.09
2023-12-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.09
2023-09-30	0.12	0.21	0.10	0.15	0.07
2023-06-30	0.12	0.21	0.10	0.15	0.07
2023-03-31	0.11	0.20	0.09	0.15	0.07
2022-12-31	0.12	0.17	0.08	0.16	0.02
2022-09-30	0.12	0.17	0.08	0.16	0.02
2022-06-30	0.13	0.19	0.15	-0.07	0.10
2022-03-31	0.12	0.17	0.13	-0.07	0.10
2021-12-31	0.11	0.18	0.13	0.01	0.17
2021-09-30	0.10	0.16	0.11	0.01	0.17
2021-06-30	0.09	0.15	0.09	0.03	0.16
2021-03-31	0.08	0.13	0.08	0.03	0.16
2020-12-31	0.07	0.12	0.08	-0.02	0.05
2020-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Aegis Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.10	0.14
2025-03-31	0.19	0.08	0.12
2024-12-31	0.19	0.08	0.12
2024-09-30	0.20	0.09	0.13
2024-06-30	0.18	0.08	0.11
2024-03-31	0.15	0.07	0.09
2023-12-31	0.15	0.07	0.09
2023-09-30	0.13	0.06	0.08
2023-06-30	0.13	0.06	0.08
2023-03-31	0.12	0.05	0.06
2022-12-31	0.11	0.05	0.06
2022-09-30	0.11	0.05	0.06
2022-06-30	0.13	0.06	0.07
2022-03-31	0.16	0.08	0.10
2021-12-31	0.20	0.09	0.12
2021-09-30	0.18	0.08	0.10
2021-06-30	0.17	0.07	0.09
2021-03-31	0.17	0.06	0.08
2020-12-31	0.17	0.05	0.08
2020-09-30	0.15	0.04	0.06