Analisis Keuangan Saham AIAENG - AIA Engineering Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

AIA Engineering Ltd. is a leading India-based company, primarily engaged in the manufacturing of high chrome mill internals which are used as wear parts in the process of crushing/grinding in the cement, mining, and thermal power industries. The company's key projects revolve around the design, development, manufacture, installation, and servicing of high chromium wear, corrosion and abrasion resistant castings. AIA Engineering is a global player with a presence in over 125 countries, and it distinguishes itself through its continuous research and development, leading to better efficiency, productivity and performance for its clients.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AIA Engineering Limited per 2025 Jun 30 adalah 43,064.19 MM.
Nilai operating income untuk AIA Engineering Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,613.20 MM.
Nilai net income untuk AIA Engineering Limited per 2025 Jun 30 adalah 11,061.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	43,064.19	10,613.20	11,061.74
2025-03-31	42,874.44	10,461.42	10,607.36
2024-12-31	42,806.20	10,468.01	10,360.57
2024-09-30	43,835.53	10,741.41	10,564.60
2024-06-30	46,341.48	11,781.93	11,228.17
2024-03-31	48,537.61	12,354.56	11,355.73
2023-12-31	49,771.06	12,530.99	11,432.24
2023-09-30	50,347.99	13,101.61	12,160.71
2023-06-30	50,686.58	12,400.03	11,378.00
2023-03-31	49,087.69	11,476.01	10,559.29
2022-12-31	47,285.42	10,598.94	9,823.45
2022-09-30	43,497.90	8,548.91	7,680.39
2022-06-30	39,063.03	7,074.83	6,608.26
2022-03-31	35,665.47	6,289.79	6,196.81
2021-12-31	33,333.81	5,735.47	5,588.36
2021-09-30	31,839.34	5,864.85	5,798.05
2021-06-30	30,410.87	6,132.69	5,861.80
2021-03-31	28,814.92	5,639.09	5,661.22
2020-12-31	28,782.57	5,724.45	5,739.83
2020-09-30	28,736.92	5,708.91	5,709.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	110.22	110.22
2024-09-30	112.09	112.09
2024-06-30	119.05	119.05
2024-03-31	120.40
2023-12-31	121.20	121.20
2023-09-30	128.93	128.93
2023-06-30	120.63	120.63
2023-03-31	111.95
2022-12-31	104.15	104.15
2022-09-30	81.43	81.43
2022-06-30	70.06	70.06
2022-03-31	65.70
2021-12-31	59.25	59.25
2021-09-30	61.47	61.47
2021-06-30	62.14	62.14
2021-03-31	60.02
2020-12-31	60.85	60.85
2020-09-30	60.53	60.53
2020-06-30	61.41	61.41
2020-03-31	62.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	11,623.07	-1,941.06	-7,427.09
2024-12-31
2024-09-30	9,582.08	1,614.46	-11,450.76
2024-06-30
2024-03-31	9,027.16	-8,185.07	-2,109.83
2023-12-31
2023-09-30	11,410.68	-10,819.34	-1,502.75
2023-06-30
2023-03-31	8,677.20	-12,083.03	3,950.03
2022-12-31
2022-09-30	1,714.69	-1,753.46	1,350.51
2022-06-30
2022-03-31	-395.46	998.54	-2,672.25
2021-12-31
2021-09-30	2,922.73	-2,152.21	-233.91
2021-06-30
2021-03-31	5,984.62	-3,512.77	665.38
2020-12-31
2020-09-30	6,389.69	-4,282.27	-2,021.44
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 29.34.
p/libro untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.49.
p/tbv untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	29.34	4.49	4.51
2025-03-31	30.30	4.90	4.92
2024-12-31	30.03	4.95	4.97
2024-09-30	35.69	6.01	6.03
2024-06-30	33.96	5.78	5.80
2024-03-31	32.30	6.01	6.04
2023-12-31	27.42	5.43	5.45
2023-09-30	29.08	5.80	5.83
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	27.47	3.45	3.47
2021-12-31	62.89	7.90	7.94
2021-09-30	60.61	7.90	7.94
2021-06-30	41.88	5.77	5.80
2021-03-31	43.36	5.77	5.80
2020-12-31	42.77	6.19	6.22
2020-09-30	42.99	6.19	6.22
2020-06-30	42.38	6.62	6.66
2020-03-31	41.58	6.62	6.66

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.17	0.14	0.03	0.16
2025-03-31	0.14	0.17	0.16	-0.00	0.15
2024-12-31	0.15	0.17	0.16	-0.00	0.15
2024-09-30	0.16	0.17	0.16	-0.02	0.13
2024-06-30		0.20	0.16	-0.02	0.13
2024-03-31	0.19	0.22	0.17	-0.01	0.17
2023-12-31	0.20	0.24	0.18	-0.01	0.17
2023-09-30	0.22	0.24	0.17	0.00	0.00
2023-06-30	0.19	0.24	0.20	0.00	0.00
2023-03-31	0.19	0.21	0.17	0.00	0.14
2022-12-31	0.15	0.17	0.14	0.02	0.03
2022-09-30	0.13	0.17	0.15	0.03	0.03
2022-06-30	0.13	0.16	0.14	-0.04	-0.01
2022-03-31	0.12	0.15	0.12	-0.04	-0.01
2021-12-31	0.13	0.14	0.12	0.01	0.06
2021-09-30	0.13	0.15	0.12	0.01	0.00
2021-06-30	0.14	0.16	0.13	0.07	0.13
2021-03-31	0.14	0.15	0.13	0.07	0.13
2020-12-31	0.14	0.16	0.14	0.00	0.15
2020-09-30	0.14	0.15	0.14	0.00	0.15
2020-06-30	0.14	0.16	0.15	-0.02	0.18
2020-03-31	0.15	0.17	0.15	-0.02	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
marjin bersih untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk AIA Engineering Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.52	0.25	0.24
2025-03-31	0.60	0.24	0.24
2024-12-31	0.59	0.24	0.25
2024-09-30	0.51	0.24	0.25
2024-06-30	0.50	0.23	0.25
2024-03-31	0.56	0.23	0.25
2023-12-31	0.58	0.24	0.26
2023-09-30	0.50	0.22	0.24
2023-06-30	0.57	0.22	0.24
2023-03-31	0.57	0.22	0.23
2022-12-31	0.56	0.18	0.20
2022-09-30	0.49	0.18	0.20
2022-06-30	0.50	0.17	0.18
2022-03-31	0.57	0.17	0.18
2021-12-31	0.58	0.17	0.17
2021-09-30	0.60	0.18	0.18
2021-06-30	0.60	0.19	0.20
2021-03-31	0.60	0.20	0.20
2020-12-31	0.62	0.20	0.20
2020-09-30	0.62	0.20	0.20
2020-06-30	0.60	0.21	0.19
2020-03-31	0.60	0.20	0.20