Analisis Keuangan Saham AIIL - Authum Investment & Infrastructure Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Authum Investment & Infrastructure Limited per 2025 Jun 30 adalah 43,543.40 MM.
Nilai operating income untuk Authum Investment & Infrastructure Limited per 2025 Jun 30 adalah 38,795.90 MM.
Nilai net income untuk Authum Investment & Infrastructure Limited per 2025 Jun 30 adalah 40,877.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	43,543.40	38,795.90	40,877.70
2025-03-31	45,602.30	40,671.70	42,414.10
2024-12-31	45,434.10	42,958.00	40,159.30
2024-09-30	46,159.50	43,372.90	40,778.90
2024-06-30	55,678.70	52,834.20	51,868.30
2024-03-31	43,643.30	43,070.60	42,848.30
2023-12-31	29,340.00	28,403.80	46,854.10
2023-09-30	21,549.59	20,252.77	61,391.74
2023-06-30	2,111.19	1,730.94	43,430.52
2023-03-31	2,730.80	2,145.50	43,040.30
2022-12-31	4,356.92	3,230.40	24,700.87
2022-09-30	6,993.14	6,338.34	5,345.74
2022-06-30	6,738.26	6,137.60	5,257.31
2022-03-31	8,792.83	8,259.91	6,687.38
2021-12-31	7,866.55	8,214.91	6,101.35
2021-09-30	7,541.21	7,657.19	5,642.10
2021-06-30	6,329.65	5,544.67	4,359.67
2021-03-31	2,352.85	2,315.51	1,353.08
2020-12-31	1,802.77	1,120.53	840.52
2020-09-30	382.10	153.47	105.47
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	236.45	236.45
2024-09-30	240.13	240.13
2024-06-30
2024-03-31	252.28	252.28
2023-12-31	275.87	275.87
2023-09-30	361.39	361.39
2023-06-30	255.72	255.72
2023-03-31	253.41	253.41
2022-12-31	145.44	145.43
2022-09-30	31.47	31.47
2022-06-30	30.96	30.96
2022-03-31	39.88	39.88
2021-12-31	39.32	39.32
2021-09-30	39.86	39.86
2021-06-30	34.08	34.08
2021-03-31	11.62	11.62
2020-12-31	6.52	6.52
2020-09-30	0.91	0.91
2020-06-30	-0.90	-0.90
2020-03-31	-1.33	-1.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1,453.60	2,217.70	-1,267.20
2024-12-31
2024-09-30	25,683.40	-14,495.60	-8,932.90
2024-06-30
2024-03-31	32,791.60	-22,655.50	-11,639.20
2023-12-31
2023-09-30	7,004.51	-6,227.42	-8,795.63
2023-06-30
2023-03-31	2,446.80	475.00	-6,266.20
2022-12-31
2022-09-30	-4,200.20	4,246.21	860.62
2022-06-30
2022-03-31	2,615.96	-5,702.64	3,362.22
2021-12-31
2021-09-30	6,492.24	-5,998.63	-211.14
2021-06-30
2021-03-31	2,173.37	-4,505.23	2,471.29
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 10.49.
p/libro untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.03.
p/tbv untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.03.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.49	3.03	3.03
2025-03-31	6.72	2.10	2.10
2024-12-31	6.97	2.21	2.21
2024-09-30	5.56	2.79	2.79
2024-06-30	4.53	1.88	1.88
2024-03-31	10.48	6.93	6.93
2023-12-31	8.00	6.93	6.93
2023-09-30	11.31	14.38	14.38
2023-06-30	5.51	7.01	7.01
2023-03-31	5.56	7.01	7.01
2022-12-31	91.89	13.78	13.78
2022-09-30	44.79	6.72	6.72
2022-06-30	45.54	7.67	7.67
2022-03-31	35.80	7.67	7.67
2021-12-31	39.24	6.90	6.90
2021-09-30	40.32	6.55	6.55
2021-06-30	52.18	15.89	15.89
2021-03-31	168.13	15.89	15.89
2020-12-31	193.33	38.71	38.71
2020-09-30	1,540.79	38.71	38.71
2020-06-30	-3,223.17	79.49	79.49
2020-03-31	-2,179.91	79.42	79.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.10
2025-03-31	0.15	0.14
2024-12-31	0.15	0.13
2024-09-30	0.18	0.13
2024-06-30	0.21	0.15
2024-03-31	0.10	0.05
2023-12-31	0.12	0.05
2023-09-30	0.09	0.04
2023-06-30	0.19	0.08
2023-03-31	0.19	0.08
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.01
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
roe untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
roic untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
croic untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.36	0.40	0.27	-0.01	0.01
2025-03-31	0.44	0.57	0.29	0.02	0.19
2024-12-31	0.45	0.57	0.30	0.02	0.19
2024-09-30	0.57	0.58	0.43	-0.01	0.27
2024-06-30	0.62	1.25	0.36	-0.01	0.27
2024-03-31	1.12	1.31	0.54	-0.08	0.08
2023-12-31	1.47	1.72	0.70	-0.08	0.08
2023-09-30	1.08	1.39	1.27	-0.12	0.07
2023-06-30	1.08	1.39	1.27	-0.12	0.07
2023-03-31	1.07	1.38	1.26	-0.12	0.07
2022-12-31	0.13	0.15	0.15	0.03	-0.12
2022-09-30	0.13	0.15	0.15	0.03	-0.12
2022-06-30	0.27	0.37	0.17	0.01	0.08
2022-03-31	0.34	0.47	0.21	0.01	0.08
2021-12-31		1.45	0.18	0.01	0.19
2021-09-30	0.81	1.34	0.16	0.01	0.19
2021-06-30	0.63	1.04	0.20	0.01	0.10
2021-03-31	0.19	0.32	0.06	0.01	0.10
2020-12-31	2.22	2.25	0.20	0.00	0.00
2020-09-30	0.28	0.28	0.01	0.00	-0.23
2020-06-30	-0.17	-0.21	-0.01	0.00	-0.23
2020-03-31	-0.25	-0.32	-0.02	0.00	-0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
marjin operasi untuk Authum Investment & Infrastructure Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.93	0.89
2025-03-31	0.99	0.88	0.95
2024-12-31	0.99	0.88	0.94
2024-09-30	0.99	0.93	0.95
2024-06-30	1.00	0.99	0.96
2024-03-31	0.99	1.60	0.97
2023-12-31	0.99	2.86	0.94
2023-09-30	0.92	19.06	0.72
2023-06-30	0.92	19.06	0.72
2023-03-31	0.93	16.48	0.86
2022-12-31	1.00	0.76	0.91
2022-09-30	1.00	0.76	0.91
2022-06-30	1.00	0.78	0.91
2022-03-31	1.00	0.76	0.94
2021-12-31	1.00	0.78	1.04
2021-09-30	1.00	0.75	1.02
2021-06-30	1.00	0.69	0.88
2021-03-31	1.00	0.58	0.67
2020-12-31	1.49	0.70	0.93
2020-09-30	-4.49	-1.24	-1.80
2020-06-30	0.33	0.50	0.50
2020-03-31	1.00	1.21	1.21