Analisis Keuangan Saham ALKEM - Alkem Laboratories Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Alkem Laboratories Limited is a leading pharmaceutical company based in India. Operating in the healthcare industry, Alkem specializes in the production, development, and marketing of pharmaceutical generics, branded generics, and nutraceuticals. The company has a significant presence in both domestic and international markets, including Europe, Australia, and the United States. Key projects of Alkem Laboratories include a strategic focus on research and development, with numerous ongoing projects aimed at producing innovative drugs and therapies, particularly in the areas of dermatology, oncology, and cardiology. The company has footprint in 40 countries, 19 manufacturing units and having over 800 brands.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alkem Laboratories Limited per 2025 Jun 30 adalah 133,038.40 MM.
Nilai operating income untuk Alkem Laboratories Limited per 2025 Jun 30 adalah 22,750.10 MM.
Nilai net income untuk Alkem Laboratories Limited per 2025 Jun 30 adalah 22,845.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	133,038.40	22,750.10	22,845.80
2025-03-31	129,645.20	21,518.00	21,654.80
2024-12-31	127,565.90	22,161.00	21,531.80
2024-09-30	128,319.40	23,057.80	21,223.20
2024-06-30	127,316.80	21,789.30	20,542.00
2024-03-31	126,675.80	19,675.50	17,957.70
2023-12-31	126,343.60	19,231.30	15,731.90
2023-09-30	123,514.00	18,057.10	14,329.40
2023-06-30	119,906.00	15,093.90	11,432.60
2023-03-31	115,992.60	13,195.90	9,841.70
2022-12-31	111,805.20	12,724.40	10,207.70
2022-09-30	107,585.90	11,728.20	10,917.20
2022-06-30	104,792.10	13,478.60	13,051.40
2022-03-31	106,341.90	17,432.10	16,456.20
2021-12-31	103,424.90	17,244.20	17,780.30
2021-09-30	100,415.60	17,635.40	17,033.30
2021-06-30	96,043.70	17,422.40	16,311.30
2021-03-31	88,650.10	16,739.30	15,850.20
2020-12-31	87,218.40	17,125.90	15,338.00
2020-09-30	85,971.20	16,577.60	14,648.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	180.09	180.09
2024-09-30	177.51	177.51
2024-06-30	171.81	171.81
2024-03-31	150.19
2023-12-31	131.57	131.57
2023-09-30	119.84	119.84
2023-06-30	95.61	95.61
2023-03-31	82.31
2022-12-31	85.38	85.38
2022-09-30	91.31	91.31
2022-06-30	109.17	109.17
2022-03-31	137.63
2021-12-31	148.72	148.72
2021-09-30	142.46	142.46
2021-06-30	136.42	136.42
2021-03-31	132.57
2020-12-31	128.27	128.27
2020-09-30	122.51	122.51
2020-06-30	114.06	114.06
2020-03-31	94.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	19,128.40	-12,987.60	-8,109.90
2024-12-31
2024-09-30	19,549.40	-12,811.30	-12,042.90
2024-06-30
2024-03-31	19,480.70	-10,085.00	-11,450.10
2023-12-31
2023-09-30	20,536.90	-8,509.90	-11,339.80
2023-06-30
2023-03-31	16,825.00	1,128.40	-17,608.20
2022-12-31
2022-09-30	8,426.30	-5,194.50	-4,125.80
2022-06-30
2022-03-31	11,110.20	-14,351.30	3,795.70
2021-12-31
2021-09-30	13,213.30	-10,416.90	-1,224.40
2021-06-30
2021-03-31	12,649.00	-9,985.40	-2,717.50
2020-12-31
2020-09-30	11,455.00	-8,590.50	-4,265.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 27.24.
p/libro untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.75.
p/tbv untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.24	4.75	5.15
2025-03-31	27.55	4.98	5.22
2024-12-31	30.88	5.50	5.76
2024-09-30	35.88	6.88	7.20
2024-06-30	32.99	5.53	5.78
2024-03-31	38.02	5.85	6.15
2023-12-31	41.16	5.77	6.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.72	5.15	5.52
2021-12-31	25.43	5.08	5.44
2021-09-30	35.79	7.14	7.65
2021-06-30	24.77	5.34	5.71
2021-03-31	25.49	5.34	5.71
2020-12-31	26.34	5.65	6.15
2020-09-30	27.58	5.65	6.15
2020-06-30	29.62	6.40	6.95
2020-03-31	35.84	6.40	6.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.04	0.05
2022-12-31	0.04	0.05
2022-09-30	0.03	0.04
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.04	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.21	0.16	-0.01	0.14
2025-03-31	0.14	0.21	0.16	-0.04	0.15
2024-12-31	0.14	0.21	0.16	-0.04	0.15
2024-09-30	0.14	0.21	0.15	-0.02	0.15
2024-06-30	0.13	0.19	0.15	-0.02	0.16
2024-03-31	0.11	0.17	0.13	0.01	0.18
2023-12-31	0.10	0.15	0.12	0.01	0.18
2023-09-30	0.08	0.13	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.13	0.09	0.00	0.14
2023-03-31	0.07	0.12	0.09	0.00	0.15
2022-12-31	0.09	0.13	0.10	-0.01	0.07
2022-09-30	0.10	0.13	0.07	-0.01	0.06
2022-06-30	0.14	0.17	0.11	0.01	0.10
2022-03-31	0.15	0.22	0.15	0.01	0.10
2021-12-31	0.16	0.25	0.17	0.02	0.13
2021-09-30	0.16	0.24	0.16	0.02	0.00
2021-06-30	0.16	0.26	0.17	-0.00	0.14
2021-03-31	0.16	0.25	0.21	-0.00	0.16
2020-12-31	0.17	0.25	0.18	-0.02	0.13
2020-09-30	0.16	0.24	0.17	-0.02	0.13
2020-06-30	0.17	0.24	0.17	-0.01	0.07
2020-03-31	0.14	0.20	0.17	-0.01	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Alkem Laboratories Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.63	0.17	0.17
2025-03-31	0.63	0.17	0.17
2024-12-31	0.62	0.17	0.18
2024-09-30	0.61	0.16	0.17
2024-06-30	0.61	0.14	0.15
2024-03-31	0.59	0.12	0.15
2023-12-31	0.58	0.12	0.15
2023-09-30	0.57	0.10	0.13
2023-06-30	0.58	0.10	0.13
2023-03-31	0.57	0.08	0.11
2022-12-31	0.58	0.10	0.11
2022-09-30	0.59	0.10	0.11
2022-06-30	0.61	0.12	0.13
2022-03-31	0.60	0.15	0.16
2021-12-31	0.60	0.17	0.17
2021-09-30	0.59	0.17	0.17
2021-06-30	0.59	0.17	0.18
2021-03-31	0.60	0.18	0.19
2020-12-31	0.60	0.18	0.20
2020-09-30	0.60	0.17	0.19
2020-06-30	0.59	0.16	0.18
2020-03-31	0.60	0.14	0.15