Analisis Keuangan Saham APLAPOLLO - APL Apollo Tubes Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

APL Apollo Tubes Limited is a leading steel tube manufacturer based in India. The company operates within the steel processing industry, primarily producing galvanized tubes, hollow sections, and structural steel. APL Apollo's key projects revolve around their commitment to innovation and quality, which has led to the development of technologically advanced products like Apollo Signature, Apollo Chaukhat, and Apollo Zaria. These products have set industry benchmarks for design and durability. The company's continuous focus on product diversification and expansion of distribution networks has made it a market leader in the steel tube manufacturing sector in India.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk APL Apollo Tubes Limited per 2025 Jun 30 adalah 208,850.10 MM.
Nilai operating income untuk APL Apollo Tubes Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,601.50 MM.
Nilai net income untuk APL Apollo Tubes Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,010.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	208,850.10	10,601.50	8,010.60
2025-03-31	206,981.30	10,067.40	7,570.60
2024-12-31	199,523.10	8,816.90	6,343.90
2024-09-30	186,973.40	8,187.20	5,729.30
2024-06-30	185,482.00	10,050.70	7,319.90
2024-03-31	181,244.30	10,225.80	7,324.40
2023-12-31	177,841.50	10,594.90	7,638.20
2023-09-30	179,334.90	10,653.30	7,674.90
2023-06-30	172,723.00	9,849.70	7,148.10
2023-03-31	161,701.60	8,883.70	6,418.60
2022-12-31	159,495.90	8,459.60	5,549.60
2022-09-30	148,528.70	7,826.90	5,136.60
2022-06-30	139,675.90	7,727.20	5,170.50
2022-03-31	130,633.20	8,369.30	6,189.80
2021-12-31	114,355.60	7,783.20	5,135.00
2021-09-30	108,061.00	8,091.50	5,299.10
2021-06-30	99,242.20	7,582.30	4,907.30
2021-03-31	84,997.50	5,772.50	3,601.60
2020-12-31	78,240.00	5,166.70	2,977.60
2020-09-30	73,352.70	4,414.20	2,399.80
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22.86	22.86
2024-09-30	21.07	21.07
2024-06-30	26.38	26.38
2024-03-31	26.40	26.40
2023-12-31	25.67	25.67
2023-09-30	26.40	26.41
2023-06-30	25.17	25.17
2023-03-31	23.15	23.14
2022-12-31	24.43	22.48
2022-09-30	20.53	20.50
2022-06-30	20.68	20.65
2022-03-31	24.77	22.33
2021-12-31	20.53	20.45
2021-09-30	21.22	21.18
2021-06-30	19.64	19.62
2021-03-31	14.46	14.40
2020-12-31	11.36	11.30
2020-09-30	9.46	9.46
2020-06-30	8.23	8.19
2020-03-31	9.72	9.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	12,132.80	-3,747.10	-8,149.30
2024-12-31
2024-09-30	7,236.80	-6,901.50	-2,936.70
2024-06-30
2024-03-31	11,115.60	-9,156.40	265.50
2023-12-31
2023-09-30	7,776.80	-5,432.30	30.90
2023-06-30
2023-03-31	6,912.60	-8,757.40	1,434.40
2022-12-31
2022-09-30	8,234.90	-11,895.90	2,771.20
2022-06-30
2022-03-31	6,517.10	-5,301.30	260.30
2021-12-31
2021-09-30	5,876.50	-824.50	-2,920.50
2021-06-30
2021-03-31	9,771.10	-6,468.30	-3,585.50
2020-12-31
2020-09-30	8,567.30	-7,576.50	-1,420.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 64.33.
p/libro untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.57.
p/tbv untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 11.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	64.33	11.57	11.97
2025-03-31	66.87	11.02	11.44
2024-12-31	73.65	10.96	11.38
2024-09-30	58.12	11.80	12.28
2024-06-30	61.31	12.46	12.96
2024-03-31	54.33	12.65	13.21
2023-12-31	58.12	13.60	14.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	44.20	10.56	11.29
2021-12-31	75.65	18.07	19.32
2021-09-30	73.21	18.05	19.30
2021-06-30	79.06	21.17	22.91
2021-03-31	107.72	21.17	22.91
2020-12-31	130.17	25.19	27.71
2020-09-30	161.31	25.16	27.68
2020-06-30	190.29	26.61	29.45
2020-03-31	162.31	26.61	29.45

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.22	0.16	0.00	0.25
2025-03-31	0.10	0.19	0.13	-0.05	0.15
2024-12-31	0.09	0.19	0.12	-0.05	0.15
2024-09-30	0.12	0.17	0.15	0.05	0.23
2024-06-30	0.13	0.24	0.15	0.05	0.23
2024-03-31	0.15	0.29	0.17	0.05	0.17
2023-12-31	0.15	0.29	0.17	0.05	0.17
2023-09-30	0.16	0.30	0.17	0.00	0.00
2023-06-30	0.14	0.29	0.18	-0.01	0.18
2023-03-31	0.12	0.26	0.16	-0.01	0.17
2022-12-31	0.13	0.28	0.17	-0.02	0.23
2022-09-30	0.13	0.24	0.15	-0.03	0.24
2022-06-30	0.16	0.28	0.17	0.05	0.21
2022-03-31	0.15	0.30	0.18	0.05	0.22
2021-12-31	0.16	0.33	0.19	0.08	0.22
2021-09-30	0.16	0.34	0.20	0.08	0.00
2021-06-30	0.15	0.34	0.21	-0.01	0.41
2021-03-31	0.11	0.25	0.18	-0.01	0.48
2020-12-31	0.10	0.24	0.13	-0.02	0.37
2020-09-30	0.08	0.19	0.10	-0.02	0.37
2020-06-30	0.07	0.21	0.09	-0.00	0.22
2020-03-31	0.09	0.25	0.13	-0.00	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin bersih untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk APL Apollo Tubes Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.14	0.04	0.05
2025-03-31	0.13	0.03	0.04
2024-12-31	0.13	0.03	0.04
2024-09-30	0.14	0.04	0.05
2024-06-30	0.14	0.04	0.06
2024-03-31	0.14	0.04	0.06
2023-12-31	0.14	0.04	0.06
2023-09-30	0.13	0.04	0.06
2023-06-30	0.13	0.04	0.06
2023-03-31	0.13	0.04	0.05
2022-12-31	0.13	0.04	0.05
2022-09-30	0.13	0.03	0.05
2022-06-30	0.14	0.04	0.06
2022-03-31	0.15	0.04	0.06
2021-12-31	0.16	0.04	0.07
2021-09-30	0.16	0.05	0.07
2021-06-30	0.16	0.05	0.08
2021-03-31	0.16	0.04	0.07
2020-12-31	0.16	0.04	0.06
2020-09-30	0.16	0.03	0.06
2020-06-30	0.15	0.03	0.05
2020-03-31	0.15	0.03	0.05