Analisis Keuangan Saham ASTEC - Astec LifeSciences Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Astec LifeSciences Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,030.13 MM.
Nilai operating income untuk Astec LifeSciences Limited per 2025 Jun 30 adalah -768.81 MM.
Nilai net income untuk Astec LifeSciences Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,280.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,030.13	-768.81	-1,280.66
2025-03-31	3,813.03	-1,099.21	-1,347.52
2024-12-31	4,159.86	-995.94	-1,196.38
2024-09-30	3,729.22	-1,094.85	-1,035.91
2024-06-30	3,851.66	-908.61	-784.60
2024-03-31	4,586.42	-415.94	-469.30
2023-12-31	4,317.35	-473.73	-509.39
2023-09-30	4,981.22	-170.10	-257.65
2023-06-30	5,870.79	206.80	59.70
2023-03-31	6,284.97	434.56	255.65
2022-12-31	7,735.10	1,003.99	736.02
2022-09-30	8,296.82	1,308.73	975.10
2022-06-30	7,325.09	1,186.94	882.74
2022-03-31	6,769.00	1,203.33	898.59
2021-12-31	5,803.01	1,003.75	707.64
2021-09-30	5,229.56	756.31	530.75
2021-06-30	5,753.82	858.61	618.52
2021-03-31	5,586.68	897.14	650.49
2020-12-31	5,698.20	972.52	722.65
2020-09-30	5,786.45	1,032.55	773.71

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -65.31.
laba per saham yang terdilusi untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -65.31.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-65.31	-65.31
2025-03-31	-68.71	-68.71
2024-12-31	-60.98	-60.98
2024-09-30	-52.82	-52.82
2024-06-30	-40.01	-40.01
2024-03-31	-23.93	-23.93
2023-12-31	-26.00	-26.00
2023-09-30	-13.14	-13.14
2023-06-30	3.04	3.05
2023-03-31	13.04	13.04
2022-12-31	37.55	37.54
2022-09-30	49.77	49.75
2022-06-30	45.06	45.04
2022-03-31	45.87	45.85
2021-12-31	36.11	36.12
2021-09-30	27.10	27.09
2021-06-30	31.59	31.57
2021-03-31	33.23	33.21
2020-12-31	36.94	36.87
2020-09-30	39.56	39.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-83.99	-152.30	237.33
2024-12-31
2024-09-30	118.86	-532.61	406.71
2024-06-30
2024-03-31	102.21	-1,351.81	1,249.59
2023-12-31
2023-09-30	100.61	-914.07	819.03
2023-06-30
2023-03-31	746.56	-1,125.07	377.70
2022-12-31
2022-09-30	350.73	-1,516.80	1,164.67
2022-06-30
2022-03-31	236.04	-1,038.66	804.77
2021-12-31
2021-09-30	482.95	-1,280.78	798.47
2021-06-30
2021-03-31	-81.62	-731.10	813.36
2020-12-31
2020-09-30	1,884.66	-688.49	-1,196.84

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -13.66.
p/libro untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.83.
p/tbv untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-13.66	7.83	8.71
2025-03-31	-11.30	4.63	4.99
2024-12-31	-18.57	6.59	7.10
2024-09-30	-29.44	6.25	6.60
2024-06-30	-54.37	6.90	7.29
2024-03-31	-43.23	5.57	5.81
2023-12-31	-88.99	5.80	6.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		9.31	9.58
2022-06-30
2022-03-31	49.07	10.57	10.85
2021-12-31	37.70	8.12	8.34
2021-09-30	50.26	8.12	8.34
2021-06-30	65.95	13.19	13.41
2021-03-31	62.71	13.19	13.41
2020-12-31	56.42	14.67	14.89
2020-09-30	52.70	14.67	14.89

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.03
2025-03-31	-0.07	-0.02
2024-12-31	-0.06	-0.01
2024-09-30	-0.04	-0.00
2024-06-30	-0.02	0.01
2024-03-31	-0.03	0.02
2023-12-31	-0.01	0.02
2023-09-30	0.00	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
roe untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
roic untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
croic untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.14	-0.35	-0.17	0.00	-0.01
2025-03-31	-0.13	-0.30	-0.15	-0.00	0.02
2024-12-31	-0.11	-0.30	-0.13	-0.00	0.02
2024-09-30	-0.09	-0.26	-0.09	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.05	-0.11	-0.05	-0.00	0.01
2024-03-31	-0.05	-0.12	-0.06	0.00	0.01
2023-12-31	-0.03	-0.06	-0.03	0.00	0.01
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.02	0.01	-0.00	0.10
2023-03-31	0.08	0.19	0.03	-0.00	0.10
2022-12-31	0.14	0.30	0.13	-0.00	0.05
2022-09-30	0.12	0.27	0.10	-0.00	0.04
2022-06-30	0.13	0.29	0.13	0.00	0.03
2022-03-31	0.10	0.29	0.15	0.00	0.04
2021-12-31	0.09	0.25	0.14	0.00	0.09
2021-09-30	0.09	0.19	0.10	0.00	0.00
2021-06-30	0.11	0.25	0.12	0.00	-0.02
2021-03-31	0.11	0.26	0.19	0.00	-0.02
2020-12-31	0.14	0.35	0.19	-0.00	0.50
2020-09-30	0.15	0.38	0.20	-0.00	0.50

Gross Margins

marjin kotor untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
marjin operasi untuk Astec LifeSciences Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	-0.35	-0.29
2025-03-31	0.20	-0.29	-0.24
2024-12-31	0.17	-0.28	-0.29
2024-09-30	0.21	-0.20	-0.24
2024-06-30	0.30	-0.10	-0.09
2024-03-31	0.29	-0.12	-0.11
2023-12-31	0.32	-0.05	-0.03
2023-09-30	0.34	0.01	0.04
2023-06-30	0.36	0.01	0.04
2023-03-31	0.37	0.04	0.07
2022-12-31	0.39	0.12	0.16
2022-09-30	0.40	0.12	0.16
2022-06-30	0.43	0.12	0.16
2022-03-31	0.43	0.13	0.18
2021-12-31	0.40	0.12	0.17
2021-09-30	0.37	0.10	0.14
2021-06-30	0.37	0.11	0.15
2021-03-31	0.38	0.12	0.16
2020-12-31	0.38	0.13	0.16
2020-09-30	0.38	0.13	0.17