Analisis Keuangan Saham BARBEQUE - Barbeque-Nation Hospitality Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Barbeque-Nation Hospitality Limited adalah jaringan restoran terkemuka yang berbasis di India. Beroperasi di industri makanan dan minuman, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan berbagai makanan panggang dan hidangan prasmanan. Perusahaan ini telah merevolusi dunia kuliner India dengan memperkenalkan konsep unik 'barbeque di atas meja'. Dengan lebih dari 138 gerai di India dan 7 gerai di pasar internasional pada tahun 2020, perusahaan ini terus memperluas kehadirannya. Proyek-proyek utama meliputi inisiatif 'One Nation, One Price' yang bertujuan untuk menstandarisasi harga menu di seluruh India, dan 'Kyu Nahi, Barbeque Nation', sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran merek. Saat ini, perusahaan memiliki dan mengoperasikan sekitar 200 gerai di India, 4 gerai di UEA, 1 gerai di Malaysia, dan 1 gerai di Oman.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited per 2025 Jun 30 adalah 12,243.41 MM.
Nilai operating income untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited per 2025 Jun 30 adalah 254.34 MM.
Nilai net income untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited per 2025 Jun 30 adalah -393.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	12,243.41	254.34	-393.34
2025-03-31	12,330.49	351.87	-277.85
2024-12-31	12,383.32	442.90	-86.30
2024-09-30	12,403.13	504.43	-88.11
2024-06-30	12,363.14	458.89	-139.57
2024-03-31	12,545.10	447.14	-134.09
2023-12-31	12,366.89	383.08	-241.55
2023-09-30	12,339.72	372.15	-219.29
2023-06-30	12,427.74	595.61	-24.73
2023-03-31	12,337.55	864.54	170.17
2022-12-31	12,045.38	933.45	287.82
2022-09-30	11,630.51	1,012.77	363.75
2022-06-30	10,734.43	884.78	322.08
2022-03-31	8,605.54	68.75	-256.02
2021-12-31	8,358.87	129.70	-193.55
2021-09-30	7,440.43	-88.71	-344.19
2021-06-30	5,992.45	-548.39	-735.27
2021-03-31	5,070.82	-740.81	-904.64
2020-12-31	4,927.72	-927.46	-1,081.68
2020-09-30	5,099.84	-1,041.87	-1,187.81
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-7.11	-7.11
2024-12-31	-2.21	-2.21
2024-09-30	-2.25	-2.26
2024-06-30	-3.57	-3.57
2024-03-31	-3.44	-3.44
2023-12-31	-6.19	-6.19
2023-09-30	-5.63	-5.63
2023-06-30	-0.64	-0.64
2023-03-31	4.37	4.32
2022-12-31	3.06	3.04
2022-09-30	5.15	5.13
2022-06-30
2022-03-31	-10.30	-10.30
2021-12-31	-7.42	-7.43
2021-09-30	-12.00	-12.00
2021-06-30	-23.42	-23.42
2021-03-31	-31.13	-31.14
2020-12-31	-38.61	-38.61
2020-09-30	-42.44	-42.43
2020-06-30	-31.18	-31.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1,933.53	-898.96	-1,224.99
2024-12-31
2024-09-30	1,991.47	-920.54	-1,282.03
2024-06-30
2024-03-31	2,205.12	-1,059.47	-1,211.50
2023-12-31
2023-09-30	2,017.72	-1,323.13	-986.03
2023-06-30
2023-03-31	2,275.94	-1,517.92	-1,185.83
2022-12-31
2022-09-30	1,953.82	-1,250.85	-1,479.19
2022-06-30
2022-03-31	598.12	-901.64	-1,298.01
2021-12-31
2021-09-30	530.66	-470.83	1,393.05
2021-06-30
2021-03-31	679.26	-71.76	1,700.48
2020-12-31
2020-09-30	1,195.59	-1,117.18	-85.38
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -44.51.
p/libro untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.33.
p/tbv untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-44.51	3.33	4.70
2025-03-31	-123.28	2.74	3.69
2024-12-31	-195.41	4.44	5.97
2024-09-30	-178.83	6.18	8.23
2024-06-30	-163.47	5.43	7.22
2024-03-31	-90.01	5.58	6.97
2023-12-31	-55.52	3.12	4.00
2023-09-30	-490.26	2.96	3.74
2023-06-30	-837.50	5.06	6.23
2023-03-31	121.71	5.06	6.23
2022-12-31	33.42	2.93	3.70
2022-09-30	56.88	4.99	6.13
2022-06-30	64.24	5.23	6.50
2022-03-31	-80.75	5.23	6.49
2021-12-31	-106.69	5.50	6.92
2021-09-30	-59.81	5.48	6.90
2021-06-30	-27.13	8.05	11.72
2021-03-31	-11.71	4.28	6.37
2020-12-31	-8.12	-75.62	-9.47
2020-09-30	-7.35	78.35	-11.95
2020-06-30	-10.01	78.38	-11.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.01
2025-03-31	-0.01	0.00
2024-12-31	-0.01	0.00
2024-09-30	-0.01	0.00
2024-06-30	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.00
2023-12-31	-0.02	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	-0.00	-0.01
2023-03-31	0.01	-0.02
2022-12-31	0.04	-0.04
2022-09-30	0.03	-0.02
2022-06-30	0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.03
2021-12-31	-0.01	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.03
2021-06-30	-0.05	-0.04
2021-03-31	-0.11	-0.05
2020-12-31	-0.12	-0.04
2020-09-30	-0.13	-0.04
2020-06-30	-0.09	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roic untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.17
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.18
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.18
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.20
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.20
2024-03-31	-0.02	-0.06	-0.02	-0.03	0.18
2023-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.03	0.18
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.04	0.21
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.04	0.21
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.04	0.21
2022-12-31	0.03	0.10	0.03	-0.07	0.18
2022-09-30	0.03	0.10	0.03	-0.07	0.18
2022-06-30	0.03	0.13	0.03	-0.16	0.06
2022-03-31	-0.02	-0.10	-0.03	-0.16	0.06
2021-12-31	-0.02		-0.02	0.16	0.06
2021-09-30	-0.04	-3.09	-0.04	0.15	0.06
2021-06-30	-0.08	-6.60	-0.09	0.27	0.08
2021-03-31	-0.09	-8.12	-0.11	0.27	0.08
2020-12-31	-0.11	-9.70	-0.16	0.00	0.17
2020-09-30	-0.14	-1.01	-0.16	0.00	0.16
2020-06-30	-0.10	-0.74	-0.12	0.00	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Barbeque-Nation Hospitality Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	-0.02	0.03
2025-03-31	0.44	-0.01	0.04
2024-12-31	0.44	-0.01	0.04
2024-09-30	0.44	-0.01	0.04
2024-06-30	0.17	-0.01	0.04
2024-03-31	0.41	-0.02	0.03
2023-12-31	0.41	-0.02	0.03
2023-09-30	0.41	-0.00	0.05
2023-06-30	0.17	-0.00	0.05
2023-03-31	0.19	0.01	0.07
2022-12-31	0.40	0.03	0.09
2022-09-30	0.40	0.03	0.09
2022-06-30	0.42	0.03	0.08
2022-03-31	0.16	-0.03	0.01
2021-12-31	0.33	-0.02	0.02
2021-09-30	0.34	-0.05	-0.01
2021-06-30	0.34	-0.12	-0.09
2021-03-31	0.37	-0.18	-0.15
2020-12-31	0.17	-0.22	-0.19
2020-09-30	0.26	-0.23	-0.20
2020-06-30	0.35	-0.14	-0.08