Analisis Keuangan Saham BIRLANU - BirlaNu Limited (NSEI) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BirlaNu Limited per 2025 Jun 30 adalah 35,608.98 MM.
Nilai operating income untuk BirlaNu Limited per 2025 Jun 30 adalah -936.04 MM.
Nilai net income untuk BirlaNu Limited per 2025 Jun 30 adalah -468.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	35,608.98	-936.04	-468.44
2025-03-31	36,152.28	-631.74	-329.04
2024-12-31	35,383.26	-653.72	-83.05
2024-09-30	35,173.16	-500.92	199.95
2024-06-30	34,660.76	8.38	-104.55
2024-03-31	33,749.70	247.58	347.90
2023-12-31	33,862.29	339.60	395.13
2023-09-30	33,691.59	705.29	592.23
2023-06-30	34,098.09	821.20	682.33
2023-03-31	34,789.59	1,199.39	971.03
2022-12-31	35,651.25	1,754.91	1,431.42
2022-09-30	36,193.95	1,964.41	1,647.62
2022-06-30	36,213.75	2,444.72	1,976.42
2022-03-31	35,202.35	2,809.72	2,104.42
2021-12-31	34,147.53	3,050.77	2,223.89
2021-09-30	33,961.83	3,332.67	2,407.70
2021-06-30	33,341.23	3,651.77	3,089.89
2021-03-31	30,435.73	3,091.17	2,597.49
2020-12-31	28,447.76	2,523.33	2,209.04
2020-09-30	26,247.56	1,981.93	1,780.04

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-43.63	-43.63
2024-12-31	-11.01	-11.00
2024-09-30	26.52	26.53
2024-06-30	-13.87	-13.86
2024-03-31	46.15	46.15
2023-12-31	52.42	52.43
2023-09-30	78.61	78.61
2023-06-30	90.64	90.64
2023-03-31	129.09	129.06
2022-12-31	190.43	190.28
2022-09-30	219.33	218.50
2022-06-30	263.29	261.89
2022-03-31	280.54	278.72
2021-12-31	296.68	294.23
2021-09-30	321.35	318.78
2021-06-30	412.45	410.17
2021-03-31	346.89	345.72
2020-12-31	295.15	294.68
2020-09-30	237.95	237.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	820.87	-524.37	-901.08
2024-12-31
2024-09-30	405.33	-1,596.90	287.53
2024-06-30
2024-03-31	1,733.03	-1,627.80	617.33
2023-12-31
2023-09-30	2,041.48	-1,383.98	295.82
2023-06-30
2023-03-31	1,320.08	-1,776.58	420.93
2022-12-31
2022-09-30	911.43	-585.66	-793.28
2022-06-30
2022-03-31	1,662.74	-503.67	-1,792.88
2021-12-31
2021-09-30	3,500.78	-966.01	-2,820.78
2021-06-30
2021-03-31	4,660.07	-343.71	-3,898.18
2020-12-31
2020-09-30	3,057.77	-592.67	-2,017.17

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03	0.04
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.04	0.02
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.04	0.02
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.02
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	0.03	0.08
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.06	0.12
2023-12-31	0.03	0.05	0.04	0.06	0.12
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.08
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.08
2022-12-31	0.08	0.15	0.11	-0.03	0.06
2022-09-30	0.08	0.15	0.10	-0.03	0.06
2022-06-30	0.09	0.20	0.13	-0.04	0.11
2022-03-31	0.10	0.21	0.14	-0.04	0.11
2021-12-31	0.11	0.25	0.16	-0.02	0.24
2021-09-30	0.12	0.27	0.16	-0.02	0.23
2021-06-30	0.14	0.42	0.22	0.03	0.33
2021-03-31	0.12	0.35	0.18	0.03	0.33
2020-12-31	0.11	0.32	0.16	0.04	0.22
2020-09-30	0.09	0.26	0.12	0.03	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk BirlaNu Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.40	-0.00	-0.02
2024-12-31	0.40	-0.00	-0.02
2024-09-30	0.40	0.01	-0.01
2024-06-30	0.43	0.01	0.00
2024-03-31	0.40	0.01	0.01
2023-12-31	0.40	0.02	0.02
2023-09-30	0.39	0.02	0.02
2023-06-30	0.39	0.02	0.02
2023-03-31	0.41	0.03	0.03
2022-12-31	0.40	0.05	0.05
2022-09-30	0.40	0.05	0.05
2022-06-30	0.41	0.05	0.07
2022-03-31	0.44	0.06	0.08
2021-12-31	0.44	0.07	0.09
2021-09-30	0.45	0.07	0.10
2021-06-30	0.46	0.09	0.11
2021-03-31	0.46	0.09	0.10
2020-12-31	0.46	0.08	0.09
2020-09-30	0.47	0.07	0.07