Analisis Keuangan Saham CARBORUNIV - Carborundum Universal Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Carborundum Universal Ltd., based in India, is a leading player in the global abrasives, ceramics, and electro-minerals industry. The company specializes in the manufacturing and selling of a wide variety of products, including coated and bonded abrasives, super refractories, industrial ceramics, and electrominerals. In its commitment to innovation, Carborundum Universal Ltd. has undertaken numerous key projects, including the development of advanced materials and the establishment of new manufacturing facilities. Carborundum Universal Limited has a wide geographical presence spanning six continents and exports products to over 50 countries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Carborundum Universal Limited per 2025 Jun 30 adalah 49,157.04 MM.
Nilai operating income untuk Carborundum Universal Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,272.53 MM.
Nilai net income untuk Carborundum Universal Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,416.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	49,157.04	4,272.53	2,416.69
2025-03-31	48,942.24	5,070.53	2,927.39
2024-12-31	48,782.97	5,702.26	3,984.40
2024-09-30	47,742.87	5,901.46	4,749.60
2024-06-30	46,965.07	5,688.16	4,609.80
2024-03-31	47,021.90	5,503.26	4,612.50
2023-12-31	47,006.11	5,305.49	4,635.26
2023-09-30	47,362.41	5,099.49	4,613.36
2023-06-30	47,176.71	5,068.19	4,484.46
2023-03-31	46,542.81	4,677.89	4,139.86
2022-12-31	43,239.68	4,224.23	3,339.15
2022-09-30	40,361.38	4,283.83	3,263.55
2022-06-30	37,529.98	4,330.43	3,349.95
2022-03-31	33,247.58	4,258.38	3,333.55
2021-12-31	32,120.28	4,815.97	3,668.39
2021-09-30	30,463.58	4,570.37	3,529.39
2021-06-30	28,937.18	4,437.17	3,417.09
2021-03-31	26,317.08	3,712.27	2,843.09
2020-12-31	24,691.09	3,138.28	2,861.07
2020-09-30	23,848.89	2,785.68	2,612.77
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	20.94	20.91
2024-09-30	24.98	24.92
2024-06-30	24.25	24.20
2024-03-31	24.27	24.22
2023-12-31	24.40	24.32
2023-09-30	24.28	24.21
2023-06-30	23.61	23.54
2023-03-31	21.80	21.74
2022-12-31	17.58	17.53
2022-09-30	17.19	17.14
2022-06-30	17.65	17.60
2022-03-31	17.57	17.52
2021-12-31	19.35	19.31
2021-09-30	18.63	18.59
2021-06-30	18.04	18.01
2021-03-31	15.01	14.99
2020-12-31	15.10	15.10
2020-09-30	13.79	13.79
2020-06-30	12.64	12.64
2020-03-31	14.39	14.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3,042.35	-3,825.83	-1,099.37
2024-12-31
2024-09-30	4,704.31	-2,968.86	-1,524.70
2024-06-30
2024-03-31	6,015.11	-1,864.66	-2,140.10
2023-12-31
2023-09-30	7,113.87	-1,905.66	-3,547.64
2023-06-30
2023-03-31	4,301.67	-2,571.66	-1,334.14
2022-12-31
2022-09-30	1,193.99	-5,710.81	1,991.05
2022-06-30
2022-03-31	2,445.29	-4,602.71	894.25
2021-12-31
2021-09-30	2,932.69	-2,730.13	-969.77
2021-06-30
2021-03-31	4,507.59	-2,694.83	-661.87
2020-12-31
2020-09-30	5,419.48	-690.36	-806.02
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 55.05.
p/libro untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.38.
p/tbv untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 5.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	55.05	4.38	5.31
2025-03-31	46.41	5.33	6.18
2024-12-31	51.48	7.05	8.17
2024-09-30	61.94	8.75	10.24
2024-06-30	69.66	9.84	11.52
2024-03-31	51.16	7.95	9.46
2023-12-31	48.07	7.44	8.85
2023-09-30		7.66	9.15
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	41.30	6.44	6.84
2021-12-31	91.76	14.31	15.21
2021-09-30	95.36	14.30	15.20
2021-06-30	53.59	8.41	8.98
2021-03-31	64.40	8.41	8.98
2020-12-31	63.96	9.13	9.78
2020-09-30	70.03	9.13	9.77
2020-06-30	76.42	9.61	10.35
2020-03-31	67.15	9.61	10.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.04
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.07	0.08	-0.05	0.08
2025-03-31	0.10	0.13	0.11	0.01	0.13
2024-12-31	0.12	0.13	0.13	0.01	0.13
2024-09-30	0.12	0.16	0.13	0.05	0.17
2024-06-30	0.12	0.16	0.13	0.05	0.17
2024-03-31	0.12	0.16	0.15	0.02	0.22
2023-12-31	0.12	0.16	0.15	0.02	0.22
2023-09-30	0.13	0.18	0.14	0.00	0.00
2023-06-30	0.12	0.18	0.14	0.02	0.13
2023-03-31	0.10	0.17	0.12	0.01	0.13
2022-12-31	0.11	0.14	0.10	-0.06	0.04
2022-09-30	0.12	0.14	0.11	-0.06	0.04
2022-06-30	0.12	0.15	0.12	-0.05	0.09
2022-03-31	0.14	0.15	0.13	-0.05	0.10
2021-12-31	0.15	0.18	0.15	-0.03	0.12
2021-09-30	0.15	0.18	0.15	-0.03	0.00
2021-06-30	0.15	0.18	0.15	0.05	0.20
2021-03-31	0.12	0.15	0.13	0.05	0.20
2020-12-31	0.12	0.15	0.14	0.18	0.26
2020-09-30	0.11	0.14	0.13	0.18	0.26
2020-06-30	0.11	0.13	0.12	0.08	0.21
2020-03-31	0.12	0.15	0.14	0.09	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Carborundum Universal Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.06	0.10
2025-03-31	0.61	0.08	0.12
2024-12-31	0.61	0.10	0.12
2024-09-30	0.61	0.10	0.12
2024-06-30	0.54	0.10	0.12
2024-03-31	0.60	0.10	0.11
2023-12-31	0.59	0.10	0.11
2023-09-30	0.59	0.10	0.11
2023-06-30	0.52	0.10	0.11
2023-03-31	0.60	0.09	0.10
2022-12-31	0.61	0.08	0.10
2022-09-30	0.61	0.08	0.10
2022-06-30	0.53	0.09	0.11
2022-03-31	0.61	0.10	0.13
2021-12-31	0.61	0.11	0.15
2021-09-30	0.62	0.12	0.15
2021-06-30	0.62	0.12	0.15
2021-03-31	0.62	0.11	0.14
2020-12-31	0.63	0.12	0.13
2020-09-30	0.64	0.11	0.12
2020-06-30	0.63	0.10	0.10
2020-03-31	0.52	0.10	0.11