Analisis Keuangan Saham CEATLTD - CEAT Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Ceat Ltd., based in India, is a flagship company of the RPG Group and a prominent player in the global tire industry. The company designs, manufactures, and markets a wide range of tires for different vehicles, including cars, bikes, trucks, buses, tractors, and off-road vehicles. Ceat also exports its products to over 100 countries worldwide. One of its key projects includes the establishment of manufacturing plant in Chennai, India, which significantly increased its production capacity. The company is also known for its continued focus on research and development, aiming to produce high-quality, durable, and innovative tire solutions for its global customer base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CEAT Limited per 2025 Jun 30 adalah 135,544.60 MM.
Nilai operating income untuk CEAT Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,967.00 MM.
Nilai net income untuk CEAT Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,309.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	135,544.60	8,967.00	4,309.30
2025-03-31	132,178.70	9,127.40	4,726.40
2024-12-31	127,891.00	9,311.40	4,817.10
2024-09-30	124,523.40	10,218.90	5,660.80
2024-03-31	119,434.80	11,436.90	6,426.50
2023-12-31	118,264.50	11,304.60	6,677.90
2023-09-30	115,905.10	9,604.20	5,217.00
2023-06-30	114,316.70	7,168.10	3,215.30
2023-03-31	113,148.80	5,045.00	1,861.70
2022-12-31	110,320.50	3,506.50	777.20
2022-09-30	107,181.20	2,568.10	223.20
2022-06-30	102,754.00	2,694.70	564.70
2022-03-31	93,634.10	2,853.10	712.00
2021-12-31	90,611.40	3,755.40	1,987.50
2021-09-30	88,691.20	5,896.30	3,509.00
2021-06-30	83,958.30	6,895.60	4,907.80
2021-03-31	76,096.00	6,512.70	4,320.40
2020-12-31	68,932.90	6,035.80	3,311.20
2020-09-30	64,338.10	4,758.90	2,517.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 106.54.
laba per saham yang terdilusi untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 106.54.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	106.54	106.54
2025-03-31	116.85	116.85
2024-12-31	119.09	119.08
2024-09-30	139.94	139.94
2024-03-31	158.87	158.87
2023-12-31	165.11	165.10
2023-09-30	129.01	129.01
2023-06-30	79.46	79.46
2023-03-31	46.02	46.02
2022-12-31	19.21	19.21
2022-09-30	5.52	5.51
2022-06-30	13.96	13.96
2022-03-31	17.60	17.60
2021-12-31	49.14	49.14
2021-09-30	86.75	86.75
2021-06-30	121.35	121.35
2021-03-31	106.81	106.81
2020-12-31	81.86	81.86
2020-09-30	62.25	62.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	10,919.60	-9,224.40	-1,767.40
2024-12-31
2024-09-30	13,608.90	-8,730.30	-4,794.50
2024-03-31	17,192.60	-8,537.00	-8,710.20
2023-12-31
2023-09-30	15,926.20	-7,840.20	-7,942.50
2023-06-30
2023-03-31	12,054.90	-8,491.10	-3,195.30
2022-12-31
2022-09-30	9,276.50	-9,169.80	-144.60
2022-06-30
2022-03-31	6,188.90	-9,443.70	3,131.60
2021-12-31
2021-09-30	8,360.10	-8,541.60	-862.80
2021-06-30
2021-03-31	13,576.60	-6,180.60	-7,309.10
2020-12-31
2020-09-30	10,800.60	-7,029.60	-3,430.60

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 30.91.
p/libro untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.34.
p/tbv untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 3.47.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	30.91	3.34	3.47
2025-03-31	23.83	2.73	2.83
2024-12-31	23.24	3.12	3.24
2024-09-30	20.44	3.24	3.34
2024-03-31	16.20	2.88	2.98
2023-12-31	28.22	3.91	4.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.00	1.13	1.18
2021-12-31	14.00	1.47	1.53
2021-09-30	10.61	1.56	1.62
2021-06-30	23.47	3.45	3.58
2021-03-31	26.66	3.45	3.58
2020-12-31	34.78	3.75	3.91
2020-09-30	45.75	3.75	3.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.07	0.03
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.00	0.03
2022-09-30	0.01	0.03
2022-06-30	0.01	0.04
2022-03-31	0.04	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.17
2025-03-31	0.05	0.13	0.08	0.00	0.22
2024-12-31	0.06	0.13	0.09	0.00	0.22
2024-09-30	0.07	0.15	0.10	-0.00	0.28
2024-03-31	0.07	0.20	0.11	0.00	0.27
2023-12-31	0.05	0.16	0.09	0.00	0.27
2023-09-30	0.04	0.10	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.10	0.06	0.01	0.21
2023-03-31	0.01	0.06	0.03	0.01	0.20
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.16
2022-09-30	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.17
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.11
2022-03-31	0.02	0.02	0.01	-0.00	0.11
2021-12-31	0.05	0.06	0.04	-0.02	0.15
2021-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.02	0.00
2021-06-30	0.07	0.17	0.10	0.00	0.28
2021-03-31	0.06	0.15	0.09	0.00	0.28
2020-12-31	0.05	0.12	0.07	0.01	0.22
2020-09-30	0.04	0.09	0.05	0.01	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk CEAT Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.04	0.07
2025-03-31	0.38	0.04	0.07
2024-12-31	0.39	0.05	0.08
2024-09-30	0.42	0.05	0.10
2024-03-31	0.41	0.06	0.10
2023-12-31	0.39	0.05	0.08
2023-09-30	0.36	0.03	0.06
2023-06-30	0.35	0.03	0.06
2023-03-31	0.32	0.02	0.04
2022-12-31	0.32	0.00	0.02
2022-09-30	0.33	0.00	0.02
2022-06-30	0.35	0.01	0.03
2022-03-31	0.37	0.01	0.03
2021-12-31	0.40	0.02	0.04
2021-09-30	0.43	0.04	0.07
2021-06-30	0.43	0.06	0.08
2021-03-31	0.43	0.06	0.09
2020-12-31	0.44	0.05	0.09
2020-09-30	0.43	0.04	0.07