Analisis Keuangan Saham CHENNPETRO - Chennai Petroleum Corporation Limited (NSEI) Stock

Gambaran Umum

Chennai Petroleum Corporation Ltd. adalah organisasi sektor publik terkemuka India yang berbasis di Chennai, India. Perusahaan ini beroperasi terutama di industri minyak dan gas, yang berspesialisasi dalam penyulingan dan pemasaran produk-produk minyak bumi. Perusahaan ini merupakan perusahaan grup dari Indian Oil Corporation Ltd. dan mengoperasikan dua kilang dengan kapasitas produksi gabungan 11,5 Juta Metrik Ton per Tahun. Proyek-proyek utama meliputi Proyek Peningkatan Residu baru-baru ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyulingan dan menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan, dan Proyek Kualitas Bahan Bakar Otomotif BS-VI, yang bertujuan untuk menghasilkan bahan bakar yang sesuai dengan Bharat Stage VI untuk mengurangi polusi lingkungan. Selain penyulingan, CPCL terlibat dalam pemasaran dan distribusi produknya melalui jaringan gerai ritel, konsumen industri, dan konsumen massal di berbagai sektor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chennai Petroleum Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 570,732.70 MM.
Nilai operating income untuk Chennai Petroleum Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,560.50 MM.
Nilai net income untuk Chennai Petroleum Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,830.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	570,732.70	-1,560.50	-1,830.40
2025-03-31	593,560.20	4,945.10	2,140.90
2024-12-31	600,769.70	7,424.50	3,720.50
2024-09-30	645,275.20	11,821.00	7,165.50
2024-06-30	689,855.90	36,578.30	25,456.00
2024-03-31	663,857.30	39,471.90	27,450.70
2023-12-31	666,472.70	49,820.10	31,299.60
2023-09-30	653,260.70	47,462.20	29,088.90
2023-06-30	683,169.50	26,534.80	17,304.10
2023-03-31	767,077.10	56,568.20	35,315.30
2022-12-31	748,794.80	52,079.20	35,206.60
2022-09-30	687,643.30	53,314.80	36,088.80
2022-06-30	583,714.70	53,190.90	36,530.00
2022-03-31	431,154.80	23,381.70	13,520.30
2021-12-31	356,990.50	12,199.20	5,921.00
2021-09-30	316,516.70	9,029.90	-1,867.40
2021-06-30	276,702.00	12,219.40	440.10
2021-03-31	225,963.90	15,976.80	2,572.60
2020-12-31	222,307.20	-9,086.90	-16,094.50
2020-09-30	254,974.50	-9,114.60	-10,517.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24.98	24.98
2024-09-30	48.12	48.12
2024-06-30	170.96	170.95
2024-03-31	184.34
2023-12-31	210.20	210.20
2023-09-30	195.35	195.35
2023-06-30	116.21	116.21
2023-03-31	237.16	237.16
2022-12-31	236.44	236.45
2022-09-30	242.41	242.42
2022-06-30	245.40	245.40
2022-03-31	90.79	90.80
2021-12-31	39.67	39.67
2021-09-30	-12.54	-12.53
2021-06-30	2.95	2.96
2021-03-31	17.28	17.28
2020-12-31	-108.33	-108.33
2020-09-30	-70.62	-70.63
2020-06-30	-104.57	-104.57
2020-03-31	-138.10	-138.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	13,523.70	-6,494.90	-5,190.80
2024-12-31
2024-09-30	-11,694.50	-5,696.10	17,390.50
2024-06-30
2024-03-31	26,942.50	-5,892.00	-21,061.10
2023-12-31
2023-09-30	52,213.60	-4,272.80	-47,947.90
2023-06-30
2023-03-31	57,489.50	-4,025.10	-53,535.50
2022-12-31
2022-09-30	44,988.40	-5,915.70	-39,086.30
2022-06-30
2022-03-31	10,258.70	-6,758.50	-3,428.40
2021-12-31
2021-09-30	-9,244.90	-8,487.00	17,754.20
2021-06-30
2021-03-31	4,522.60	-5,479.50	968.00
2020-12-31
2020-09-30	-10,278.00	-6,402.70	16,680.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 47.51.
p/libro untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.24.
p/tbv untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	47.51	1.24	1.24
2025-03-31	25.07	1.21	1.21
2024-12-31	12.31	1.14	1.15
2024-09-30	5.37	1.55	1.56
2024-06-30	5.18	1.61	1.62
2024-03-31	4.31	1.73	1.73
2023-12-31	3.42	1.27	1.28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.40	1.16	1.40
2021-12-31	-8.14	0.88	1.06
2021-09-30	-36.03	3.89	4.69
2021-06-30	152.89	4.18	5.08
2021-03-31	26.15	4.18	5.08
2020-12-31	-4.18	3.50	4.01
2020-09-30	-6.40	3.50	4.01
2020-06-30	-4.32	4.95	6.03
2020-03-31	-3.27	4.95	6.03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.16
2025-03-31	0.03	0.21
2024-12-31	0.07	0.23
2024-09-30	0.21	0.25
2024-06-30	0.22	0.20
2024-03-31	0.25	0.19
2023-12-31	0.30	0.24
2023-09-30	0.17	0.20
2023-06-30	0.49	0.36
2023-03-31	0.43	0.24
2022-12-31	0.48	0.13
2022-09-30	0.28	0.08
2022-06-30	0.13	0.01
2022-03-31	0.06	-0.02
2021-12-31	0.05	-0.04
2021-09-30	0.04	-0.04
2021-06-30	0.06	-0.05
2021-03-31	0.13	-0.07
2020-12-31	-0.09	-0.05
2020-09-30	-0.09	-0.03
2020-06-30	-0.15	-0.04
2020-03-31	-0.31	-0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.02	0.02	0.12
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	-0.08
2024-12-31	0.04	0.05	0.05	-0.00	-0.08
2024-09-30	0.14	0.09	0.22	-0.00	0.23
2024-06-30	0.17	0.42	0.24	-0.00	0.23
2024-03-31	0.15	0.59	0.28	-0.00	0.46
2023-12-31	0.14	0.55	0.26	-0.00	0.46
2023-09-30	0.10	0.58	0.14	0.00	0.00
2023-06-30	0.20	0.58	0.16	-0.00	0.54
2023-03-31	0.20	1.18	0.25	-0.00	0.41
2022-12-31	0.22	2.09	0.28	-0.00	0.35
2022-09-30	0.22	2.11	0.18	-0.00	0.23
2022-06-30	0.10	2.27	0.30	0.00	0.08
2022-03-31	0.04	0.84	0.10	0.00	0.08
2021-12-31	-0.01	0.31	0.05	0.00	-0.08
2021-09-30	-0.01	-0.10	-0.02	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04
2021-03-31	0.02	0.19	0.06	0.00	0.10
2020-12-31	-0.11	-0.53	-0.15	0.00	-0.10
2020-09-30	-0.07	-0.35	-0.10	0.00	-0.10
2020-06-30	-0.10	-0.45	-0.15	-0.00	-0.06
2020-03-31	-0.13	-0.59	-0.48	-0.00	-0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Chennai Petroleum Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	0.00	0.01
2025-03-31	0.05	0.01	0.01
2024-12-31	0.05	0.01	0.02
2024-09-30	0.08	0.04	0.05
2024-06-30	0.10	0.04	0.06
2024-03-31	0.10	0.05	0.07
2023-12-31	0.10	0.04	0.07
2023-09-30	0.08	0.03	0.05
2023-06-30	0.11	0.03	0.05
2023-03-31	0.11	0.05	0.07
2022-12-31	0.11	0.05	0.08
2022-09-30	0.14	0.05	0.08
2022-06-30	0.10	0.06	0.09
2022-03-31	0.08	0.03	0.05
2021-12-31	0.08	0.02	0.04
2021-09-30	0.10	-0.01	0.03
2021-06-30	0.10	0.00	0.05
2021-03-31	0.14	0.01	0.07
2020-12-31	0.02	-0.07	-0.05
2020-09-30	0.02	-0.04	-0.03
2020-06-30	-0.00	-0.05	-0.05
2020-03-31	-0.01	-0.06	-0.06